بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكسرو تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٨ | ٣١ | ٣١ | ٣٢ | ٣٣ | ٤٠ | ٤٣ | ٣٨ | ٥٥ | ٥٩ | ٥١ | ٦٠ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٨ | ٣٧٫٢٨ | ٢٠٫٩٧ | ٢٢٫١٧ | ٣٨٫٠٨ | ١٧٫٠٩ | ١٨٫٠٩ | ٩٫٩٨ | ١٫٨٤ | ٣٫١٥ | ٢٫٨٥ | ١٩٫٨١ | ٦٫٩٧ | ١١٫٦٠ | ٤٥٫٠٢ | ٧٫٥١ | ١٢٫٣٦ | ١٥٫٩٢ | ١٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٧٤ | ١٥٫١١ | ٢٧٫٨٤ | ٣٧٫٨٧ | ٧٤٫٠٥ | ٦١٫٤١ | ١٥٣٫٧٠ | ١٤٠٫٦٠ | ٢٠٥٫١٦ | ١٬٤٩٥٫٩٥ | ٢٧٧٫٠١ | ١٥٥٫٦٢ | ٦٠٤٫٧٦ | ٣٨٠٫٣٢ | ٣٤١٫٣٦ | ١٦٥٫٨٩ | ١٬٠٣٧٫٨٧ | ١٬٢٩٢٫٣٥ | ١٩٬٨٢٢٫٧٦ | ٣٬٤٤٢٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٦ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٩ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٧ | ٨٧١٫٧٢ | ٢٦٫٤١ | ١٢٫٩٠ | ٤١٫٨٩ | ٢٤٫٣٨ | ٢٫٤٢ | ٨٫٥٢ | ٢٤٫٨١ | ٣٫٨٧ | ١٫٠٧ | ١٧٫٧٦ | ١٢٫٧٢ | ٣٠٫١١ | ٢٢٫٢٤ | ٤٫٥٠ | ٤٣٫٨٨ | ٢٩٫٨٥ | ١٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٣٣ | ١٫٦٨ | ٢١٫٩٠ | ٣١٫١٣ | ٥٦٫٢٥ | ٤٧٫٩٤ | ٧٧٫٤٨ | ٥٨٫٥٧ | ٨٤٫٣٣ | ٤٥٣٫٩٧ | ٨٤٫٦٥ | ٤٥٫٧٤ | ١٢٢٫٠٢ | ٨٠٫٨٦ | ٥٧٫٣٨ | ١٤٫٩٥ | ٨٣٫٠٩ | ٦٦٫٢٥ | ٦١٥٫٠١ | ١٠٢٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٥٦ | ٥٣ | ٥٤ | ٤٦ | ٣ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٩ | ٤٤ | ٣١ | ٦٤ | ٥٤ | ٤٠ | ٣٣ | ٢٧ | ٥٦ | ٥٥ | ٦٥ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٢١ | ٤٫٤٧ | ٠٫٣٨ | ١٤٫٨٣ | ٩٣٫١٨ | ٥٤٨٫١٥ | ١٫٣٩ | ٤٦٫٩٨ | ٤٩٫٤٣ | ٢٨٫٣٦ | ١٠٦٫١٧ | ١٥٫٥٠ | ٢٦٫٩١ | ١٧٫٢٩ | ١٧٫٣٢ | ١٠٦٫١٦ | ٢٫٧٨ | ١٩٫٥٧ | ١٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٠٧ | ١١٦٫٧٩ | ١٤٩٫٧٤ | ١٦٩٫٠٤ | ٢٣٠٫٤١ | ٩٫٤٤ | ١٣٠٫٧٩ | ٩٩٫٩١ | ١٩٤٫٨٣ | ٢٬٠٨٤٫٤٤ | ٢٦٨٫٠٧ | ٣٠١٫٨٨ | ٨٢٧٫٣٦ | ٣٥٥٫٥٤ | ٢٩٨٫٥٨ | ٨٢٫٧٢ | ٩٩٢٫٤٢ | ١٬٣٧٠٫٨٥ | ٢١٬٦٨٩٫١٩ | ٣٬٥٣٤٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٤٨ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٠ | ٣٣ | ١٥ | ٢٠ | ١٥ | ٢ | ١٢ | ٢١ | ٧ | ١١ | ١١ | ٣٣ | ٦ | ٤ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٧٫٩٢ | ٢٥٫٤٩ | ١١٫٠٨ | ٣٧٫٥٢ | ٢٦٦٫٤٩ | ٥٣٫٢٢ | ٢٩٫٠٩ | ٢٤٫٦٣ | ١١٣٫٩٧ | ٦٥٧٫٠٢ | ٢٨٣٫٠٨ | ٦٩٫١٧ | ٢٧٠٫٠٩ | ١٫٥١ | ١٩٨٫٤٢ | ٨٢٫٨٢ | ٢٩٫٦٢ | ٩٢٫٤٤ | ٦٠٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
