بيان التدفق النقدي (TTM)
أليجو AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠٠ | ١٬١٩١ | ١٬٣٠١ | ١٬١٩٥ | ٩٢٠ | ٧٧٧ | ٤٧٤ | ٤١٤ | ٣٧٨ | ٤٤٨ | ٦٨٢ | ٨٨٣ | ٩٩٣ | ٩٧٥ | ٩٥٨ | ١٬٠٤٠ | ٩٥٢ | ٧٨٦ | ٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٣ | ٩٫٢٤ | ٨٫١٥ | ٢٣٫٠١ | ١٥٫٥٤ | ٣٩٫٠٠ | ١٢٫٦٦ | ٨٫٧٠ | ١٨٫٥٢ | ٥٢٫٢٣ | ٢٩٫٤٧ | ١٢٫٤٦ | ١٫٨١ | ١٫٧٤ | ٨٫٥٦ | ٨٫٤٦ | ١٧٫٤٤ | ١٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٥٫٤١ | ٣٥٢٫٣٧ | ١٦٥٫٣١ | ٤١٤٫٩٣ | ١٬٦١٤٫٠٤ | ٢٬٥٩٠٫٠٠ | ١٤٣٫٦٤ | ١٤٨٫٣٩ | ٣٣١٫٥٨ | ٣٤٤٫٦٢ | ٤١٠٫٨٤ | ٢٬١٠٢٫٣٨ | ٥٩٤٫٦١ | ٢٨٣٫٤٣ | ٤١٤٫٧٢ | ٣٩٠٫٩٨ | ٣٣٠٫٥٦ | ٣٤٤٫٧٤ | ٤١٣٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٦١ | ١٬٩٠٩ | ٢٬٠١٣ | ٣٥١ | ٢٨٠ | ٢٢٠ | ٢٢٧ | ٢٠٥ | ٢٠٨ | ٢٩٦ | ٢٤١ | ٣٢٩ | ٣٤١ | ٤٣١ | ٣٧٦ | ٤٦٧ | ٥٤١ | ٦٠٠ | ٦٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٨ | ٥٫٤٥ | ٨٢٫٥٦ | ٢٠٫٢٣ | ٢١٫٤٣ | ٣٫١٨ | ٩٫٦٩ | ١٫٤٦ | ٤٢٫٣١ | ١٨٫٥٨ | ٣٦٫٥١ | ٣٫٦٥ | ٢٦٫٣٩ | ١٢٫٧٦ | ٢٤٫٢٠ | ١٥٫٨٥ | ١٠٫٩١ | ١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٥٠٫٨٢ | ٥٦٤٫٧٩ | ٢٥٥٫٧٨ | ١٢١٫٨٨ | ٤٩١٫٢٣ | ٧٣٣٫٣٣ | ٦٨٫٧٩ | ٧٣٫٤٨ | ١٨٢٫٤٦ | ٢٢٧٫٦٩ | ١٤٥٫١٨ | ٧٨٣٫٣٣ | ٢٠٤٫١٩ | ١٢٥٫٢٩ | ١٦٢٫٧٧ | ١٧٥٫٥٦ | ١٨٧٫٨٥ | ٢٦٣٫١٦ | ٣٧٧٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٢٤ | ١٬٠٥٩ | ٧٤ | ٥٥٧ | ٥٨٥ | ٥٨٨ | ٥٧٧ | ٤٨٨ | ٢٨٢ | ٢٨١ | ٢٧٦ | ٥١٢ | ٤٨٣ | ١٩٨ | ٣٤٩ | ٣٠٥ | ١١٧ | ٤٠٣ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٢ | ١٠٦٫٩٩ | ٦٥٢٫٧٠ | ٥٫٠٣ | ٠٫٥١ | ١٫٨٧ | ١٥٫٤٢ | ٤٢٫٢١ | ٠٫٣٥ | ١٫٧٨ | ٨٥٫٥١ | ٥٫٦٦ | ٥٩٫٠١ | ٧٦٫٢٦ | ١٢٫٦١ | ٦١٫٦٤ | ٢٤٤٫٤٤ | ٤٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٧٨٫٦٩ | ٣١٣٫٣١ | ٩٫٤٠ | ١٩٣٫٤٠ | ١٬٠٢٦٫٣٢ | ١٬٩٦٠٫٠٠ | ١٧٤٫٨٥ | ١٧٤٫٩١ | ٢٤٧٫٣٧ | ٢١٦٫١٥ | ١٦٦٫٢٧ | ١٬٢١٩٫٠٥ | ٢٨٩٫٢٢ | ٥٧٫٥٦ | ١٥١٫٠٨ | ١١٤٫٦٦ | ٤٠٫٦٢ | ١٧٦٫٧٥ | ١٣٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٣٣٨ | ٧٨٧ | ٢٨٨ | ٥٧ | ٣٠ | ٣٣٠ | ٢٧٩ | ١١٤ | ١٣٠ | ١٦٦ | ٤٢ | ١٦٧ | ٣٤٤ | ٢٣١ | ٢٦٦ | ٢٨٨ | ٢٢٨ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٤٫١٠ | ٣٣٢٫٨٤ | ١٣٦٫٥٩ | ٨٠٫٢١ | ١٥٢٫٦٣ | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ١٥٫٤٥ | ٥٩٫١٤ | ١٤٫٠٤ | ٢٢٧٫٦٩ | ٧٤٫٧٠ | ٢٩٧٫٦٢ | ١٠٥٫٩٩ | ٣٢٫٨٥ | ١٥٫١٥ | ٨٫٢٧ | ١٧٩٫١٧ | ٢٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
