بيان التدفق النقدي (TTM)
هاميلتون لين إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٠ | ١٥٦ | ١٨٨ | ١٧٣ | ١٨٢ | ١٩٣ | ١٧٠ | ١٩٨ | ٢٤١ | ٢٣٠ | ٢٢٧ | ٢٢٤ | ٢٠٦ | ١١٢ | ١٢١ | ١٤٣ | ١٨٢ | ٢٨٣ | ٣٠١ | ٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٦ | ٢٠٫٥٣ | ٨٫٠١ | ٥٫٤٠ | ٥٫٧٢ | ١٢٫١١ | ١٦٫٨٥ | ٢١٫٨٩ | ٤٫٥٩ | ١٫٦٥ | ١٫٣١ | ٧٫٧٤ | ٤٥٫٥٤ | ٧٫٥٦ | ١٨٫٠١ | ٢٧٫٩١ | ٥٥٫٢٧ | ٦٫٢٠ | ١٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠٥٫٦٣ | ١٬٣٨٨٫٥٠ | ٥٠٦٫٢٥ | ٨٬٦١١٫٥٤ | ٤٬٠١٦٫٨٩ | ١٬٤١٨٫٥٤ | ١٬١٩٥٫٥١ | ١٬٨١٠٫٠٠ | ٦٧٤٫٧٧ | ٣٢٥٫٦١ | ٥٦١٫٤٩ | ٥٢٢٫٧٣ | ١٨٨٫٥٤ | ٦٨٧٫٦٣ | ٣٬٩٤٠٫٤٠ | ٣٤٦٫٩٥ | ٩٬٣٦٤٫٨٩ | ١٧٩٫٤١ | ١٨٣٫٤٤ | ٢٣١٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ٦٨ | ٤٢٢ | ٤٢٠ | ٤٢٤ | ٤٣٠ | ٧٠ | ١٢٣ | ١١٢ | ١٨٧ | ١٧٨ | ١٩٥ | ١٥٤ | ١١٨ | ١٢٢ | ٨٠ | ٦٢ | ٩٦ | ١١٨ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٦ | ٥١٩٫٥١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٩٣ | ١٫٤١ | ٨٣٫٦١ | ٧٣٫٨٠ | ٨٫٩٥ | ٢٦٧٫٤١ | ٤٫٧٣ | ٩٫٤٠ | ٢١٫١٠ | ١٧٦٫٦١ | ٣٫٨٥ | ٣٤٫٢٥ | ٢٢٫٥٥ | ٥٤٫٥٣ | ٢٢٫٣٠ | ٨١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٧٫٧٨ | ٦٠٥٫٥٦ | ١٬١٣٤٫٨٣ | ٢٠٬٩٠٢٫٣٩ | ٩٬٣٣٥٫٩٥ | ٣٬١٦٢٫٧٠ | ٤٩٧٫٠٩ | ١٬١١٩٫٤٢ | ٣١١٫٧٣ | ٢٦٣٫٩٣ | ٤٤٠٫٨٧ | ٤٥٥٫٠٢ | ١٤٠٫٣٥ | ٧٢٠٫٠١ | ٣٬٩٨٣٫٨٣ | ١٩٥٫٤٢ | ٣٬١٩٣٫٦٣ | ٦٠٫٨٩ | ٧١٫٧٠ | ١٤١٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ٧٧ | ٢٧١ | ٢٤٩ | ٢٤٦ | ٢٢٤ | ١١٣ | ٦٥ | ٩٤ | ٣٤٦ | ٣٦٤ | ٣٧٥ | ٢٥٠ | ٢٢ | ٤ | ٢١ | ١٢٢ | ٢٩ | ١٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٠ | ٤٥٢٫٣٩ | ٨٫٠٣ | ١٫١٢ | ٩٫١٧ | ١٥٠٫٦٤ | ٤٢٫٩١ | ٤٥٫٦٣ | ٢٦٧٫٩٩ | ٥٫١٣ | ٣٫١١ | ٣٣٫٣٠ | ١٠٨٫٦٤ | ٧٩٫٦٦ | ٥٨١٫٥٩ | ٤٧٦٫٦٥ | ٧٦٫٠٧ | ٣٤٫٤٨ | ١٧٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٧٫٥٦ | ٦٨٣٫١٥ | ٧٢٨٫٢٣ | ١٢٬٣٨٣٫٨٨ | ٥٬٤١٩٫٠٧ | ١٬٦٤٤٫١٦ | ٧٩٨٫٤٢ | ٥٩٠٫٥٨ | ٢٦٣٫٠٤ | ٤٨٩٫٥٣ | ٩٠٢٫٣٦ | ٨٧٧٫٧٥ | ٢٢٨٫٨٩ | ١٣٢٫٣٩ | ١٤٣٫٤٣ | ٥١٫٥٤ | ٦٬٢٧١٫٢٥ | ١٨٫٥٢ | ١١٫٦٨ | ٩٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١١ | ٣٧ | ٢ | ٥ | ١٤ | ١٤ | ١١ | ٣٦ | ٧١ | ٤٠ | ٤٣ | ١٠٩ | ١٦ | ٣ | ٤١ | ٢ | ١٥٨ | ١٦٤ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٤ | ٢٣٠٫٥٨ | ٩٤٫٥٩ | ١٢٥٫٩٧ | ٣٩٩٫٣٦ | ٤٫٢٩ | ١٧٧٫١٨ | ٢٢٦٫٩٦ | ٩٧٫٧٣ | ٤٢٫٩٧ | ٦٫٠٠ | ١٥٥٫٧٩ | ٨٥٫٠٧ | ٨١٫٢٣ | ١٬٢٤٠٫٣٠ | ١٠٤٫٧٤ | ٨٬٢٠٤٫٦٢ | ٣٫٨٧ | ٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
