بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيلد ثيرابيوتيكس بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٦ | ١١ | ١٥ | ١٨ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٧ | ٢٩ | ٢١ | ١٤ | ٧ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٩٣ | ٣٥٩٫٩٣ | ٧٨٫٢٦ | ٢٩٫٥٥ | ٢٢٫٨١ | ٤١٫٧٧ | ٣٫٣٥ | ٩٫٧١ | ٦٫٤٩ | ١٢٫٣١ | ١٠٫٩٦ | ١٥٫٩٣ | ١٣٫٧٤ | ٢١٫٩٩ | ٢٨٫٢٠ | ٣٣٫٧٢ | ٥٠٫٨٨ | ٨٧٫٣٢ | ٦٨٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٥٣ | ١١٦٫٥٧ | ٨٦٫٥١ | ٧١٫٣٥ | ١١٧٫٧٢ | ١٩٩٫٠٠ | ٣٤٠٫٩٦ | ١٠٢٫١٠ | ١٢٦٫٨٤ | ١٧٤٫٥٤ | ٢٬٢٧٨٫٦٣ | ٢٦٢٫٧٣ | ٣٠٧٫٠٣ | ٣٥٢٫٠٤ | ١٬١٤٦٫٧٢ | ٣٧٨٫٤٣ | ٢١٣٫٣٧ | ٩١٫١٩ | ٣٦٫٤٦ | ١٨٦٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٩٠ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ٩١٫٣٠ | ١٨٣٫٠٧ | ٦٤٫٦٧ | ٦٠٫٢٤ | ١١٫٩٦ | ٢٢٫١٦ | ٢١٫٤٧ | ١٫١٨ | ١٫١٦ | ٢٫٧٨ | ٢٫٧٠ | ١٠٫٤٧ | ١١٫٧٠ | ٦٫٠٩ | ٥٫٧٤ | ٧٫٧٥ | ٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫١٢ | ١٫٦٧ | ٣٫٠٩ | ٢٫٧٤ | ٩٫٨٦ | ٢٢٫٣٥ | ٤٣٫٢٨ | ١٤٫٠٤ | ١٥٫٠٤ | ١٧٫٣٨ | ٢٠٤٫٣٦ | ٢١٫٤٨ | ٢٢٫٢٦ | ٢٣٫٠٤ | ٨٦٫١٤ | ٣٤٫٩٦ | ٣١٫٥٥ | ٢٩٫٠٣ | ٩٨٫٦٢ | ٩١٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١٤ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ١٨ | ٠ | ٤ | ٩ | ٢٤ | ٣٩ | ٤٤ | ٥٠ | ٣٤ | ١٨ | ١٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠٤ | ٢٩٬٤٩٤٫٦٨ | ١٠٠٫٣٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٣٤٫٤٧ | ١٠٠٫٦٠ | ٣٬٩٦٧٫٨١ | ١٠٢٫٦١ | ١٧٧٫٣٢ | ٦٣٫٩٤ | ١٤٫٠٢ | ١٢٫٣٠ | ٣٢٫٢٥ | ٤٧٫٦٠ | ٤٥٫٩٥ | ٨٥٫٠٢ | ٧١٫٢٣ | ٢٤٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫١٥ | ٣٫٩١ | ١٨٥٫٦٢ | ١٧٢٫٠٥ | ٢١٩٫٢٤ | ٣٠١٫٩٧ | ٢٣٩٫١٦ | ٠٫٤٢ | ٢٢٫١٠ | ٦٥٫٩٠ | ٢٬١٢٤٫٤٣ | ٣٦١٫٩٠ | ٤١٥٫٩٤ | ٤٧٠٫٨٥ | ١٬٣٣٢٫٠٧ | ٣٢٠٫٧٨ | ١٤٧٫٤٩ | ١٩٫٢٢ | ١٧٫٤٣ | ٢٢٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٧ | ١٦ | ١٣ | ٩ | ٨ | ٢٦ | ١٩ | ١٣ | ١ | ١١ | ١١ | ١١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٦٣ | ٧١٩٫٧٣ | ١١٦٫١٤ | ٢١٫٤٨ | ٢٧٫٣٥ | ١٨٢٫٧٤ | ٢٤٥٫١٥ | ٢٧٫٣٢ | ٣٢٫٠٥ | ٩١٫٤٠ | ١٬٠٦٢٫٣٧ | ٠٫٧٩ | ٠٫٨٠ | ٧٦٫٠٥ | ٣١٧٫٥٨ | ١٧٫٥٥ | ١٤٫٩٣ | ٦٨٫٢٩ | ٢١٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
