بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ستارراج تورنوس إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ٤ | ٤ | ٩ | ٢٢ | ١٧ | ١٢ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٠٫٥٤ | ٧٫٦١ | ٧٫٠٧ | ١٤٫٦٦ | ١٢٫٧٩ | ٢٫٨٦ | ٢٫٧٨ | ١٤٫٤٥ | ١٦٫٨٩ | ٦٦٫٢٨ | ١٩٦٫٥٩ | ٣٢٩٫٧٢ | ١٤٣٫٥٣ | ٢٤٫٢٣ | ٣١٫٩٨ | ١٦٫٦٢ | ١٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٤٩ | ٦١٫٤٦ | ٤٥٫٧٧ | ٣٧٫٤٦ | ٩٣٫٣٩ | ٦٠٥٫٣٢ | ١٤٧٫٢٣ | ٨٥٫٨١ | ١٠٣٫٩٨ | ١٤٨٫٠٨ | ١٣٠٫٨١ | ٢٠٣٫٨١ | ٤٥٫٢٦ | ٥٧٫٩١ | ٧٣٫٧٦ | ١٥٧٫٣٥ | ٢٤٦٫٦٤ | ١٬٦٤٦٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ١ | ٦ | ٣ | ٠ | ٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥١ | ٥٫٥٨ | ٥٫٩١ | ١٣٫٤٠ | ١١٫٨٢ | ١٠٫٧٧ | ١٢٫٠٧ | ١٩٫٧٥ | ١٦٫٤٩ | ١٩٫٤٦ | ١٦٫٢٩ | ٨٤٫٨٥ | ٥٦٠٫٠٣ | ٤٥٫٦٧ | ٨٤٫٠٧ | ١٬٥٣٠٫٨٢ | ١٠٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٤٤ | ٢٦٫٩٤ | ١٧٫٦٠ | ١٢٫٦٦ | ٣١٫٢٢ | ٢٠٠٫٦٣ | ٤٢٫٣٣ | ٢١٫١١ | ٣٥٫٨٠ | ٧١٫٤٧ | ٢٢٣٫٦٧ | ٤١٩٫٥٦ | ٦٫١٤ | ١٤٫٨٥ | ١٣٫٥٦ | ٦٫٧٨ | ١٨٢٫٢٦ | ٣٬١٤٤٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١٢ | ١٩ | ٢٥ | ٦ | ١٤ | ٢٣ | ٣٢ | ٢٣ | ١٤ | ٠ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ٣ | ٥ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦١٧٫٩٤ | ٥٥٫٣١ | ٣٥٫٦١ | ٧٦٫٧٣ | ٣٢٩٫٧٢ | ٦٨٫٥٩ | ٤٠٫٦٩ | ٢٨٫٠٣ | ٣٨٫٩٥ | ١٠٠٫٥٤ | ١٨٬٤٧٠٫١٣ | ١٠٫٢٥ | ١١٫٤٢ | ٧١٫٦٣ | ٢٥٢٫٤٧ | ١١٩٫٠٩ | ٦٢٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٨٨ | ٦٧٫٣٧ | ٧٢٫٤١ | ٧٥٫٠٧ | ٣٧٫٩٨ | ٥٠١٫٤٠ | ١٩٩٫٩٠ | ١٥٩٫٤٧ | ١٦٢٫٥٦ | ١٧٠٫٠٧ | ٢٫٤٣ | ٧٢٦٫٥٨ | ٦٣٫٠٣ | ٢٩٫٣٣ | ١٣٫٩٩ | ٦٦٫٩٠ | ٢٤٫٠١ | ١٬٤٤٨٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٨ | ٢٦ | ٣٤ | ١٦ | ٣ | ١١ | ٢٠ | ١٤ | ٨ | ٣ | ٢ | ٢٠ | ٣٩ | ٢٣ | ٧ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٨٫٨٢ | ٤٤٫٥٠ | ٣٠٫٨٠ | ٥٤٫٠٠ | ١١٧٫٤٠ | ٣٢٢٫٨٩ | ٧٦٫٣٥ | ٢٩٫٤٠ | ٤١٫٦٥ | ٦١٫٨٣ | ١٦١٫٩٩ | ٩٣٤٫٥٠ | ٩٠٫٣٣ | ٤٠٫٥٢ | ٦٨٫١١ | ٤٦٫٨١ | ٨٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
