بيان التدفق النقدي (TTM)
عشرة سكوير جيمز SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٣ | ١٩٤ | ٢١٤ | ٢٥٨ | ٢٣٨ | ٢٠٠ | ٢٠٤ | ١٧٧ | ١٦٢ | ١٣٨ | ١١٣ | ١١٣ | ١٢٢ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١١٨ | ١١٤ | ١١١ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٠ | ١٠٫٣٧ | ٢٠٫٥٥ | ٧٫٥٩ | ١٥٫٨٦ | ١٫٧٤ | ١٣٫٣٧ | ٨٫٢٦ | ١٤٫٨٦ | ١٨٫٤٢ | ٠٫٦٩ | ٧٫٢٤ | ٢٫١١ | ١٫٤٦ | ٣٫٦٠ | ٣٫٣٧ | ٢٫١٥ | ٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٢٤ | ١٢٠٫٠٤ | ١١٩٫٠١ | ١٠٦٫٠٣ | ٣٥٨٫٤٥ | ٢٠٦٫٤٨ | ١٥٠٫٥٧ | ٧٣٫٠٨ | ٦٢٧٫٩٩ | ١٬٠٦٤٫٥٣ | ٧٧٨٫٨٦ | ٥٥١٫٢٨ | ٣٣٥٫٣٦ | ١٩٥٫٥٠ | ١٬١٧٤٫٦٩ | ٩٤٨٫٠٧ | ٥٩٧٫٧٩ | ١١٦٫٥٧ | ٩٦٠٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٥ | ٧ | ١٤ | ٢٣٠ | ٢٢٢ | ٢٤٣ | ٢٥٠ | ٤٠ | ٥٦ | ٤١ | ٣٥ | ٢٧ | ١٣ | ١٦ | ١٦ | ١٨ | ١٧ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٧ | ٤٢٫٤٠ | ١١٧٫٩٣ | ١٬٥١٢٫٨١ | ٣٫٥٣ | ٩٫٣٨ | ٢٫٨١ | ٨٣٫٩٥ | ٣٨٫٥٥ | ٢٦٫٨٥ | ١٤٫٨٠ | ٢٣٫١٩ | ٤٩٫٨٨ | ٢٢٫٣٢ | ٣٫٩٠ | ١٢٫٤١ | ٣٫٢٠ | ١٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٩ | ٢٫٨٥ | ٣٫٦٤ | ٥٫٨٧ | ٣٤٦٫٣٣ | ٢٢٨٫٧٤ | ١٧٩٫٣٣ | ١٠٣٫٣٠ | ١٥٥٫٢٧ | ٤٢٨٫٣٢ | ٢٨١٫٠٠ | ١٦٨٫٣٠ | ٧٣٫٣٣ | ٢٠٫٩٨ | ١٥٦٫٥٠ | ١٢٥٫٩٢ | ٩٢٫٣٦ | ١٧٫٨٢ | ١٧٤٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ١ | ٧٤ | ٧٥ | ٩٤ | ١٦٨ | ٩٥ | ٩٥ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٨ | ١٧١ | ١١٨ | ١١٧ | ١١٧ | ٣ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٧ | ٠٫٣٥ | ٩٦٫٣٧ | ٧٬٠٩٥٫٩٤ | ١٫٣٦ | ٢٥٫٦٨ | ٧٧٫٦٥ | ٤٣٫١٠ | ٠٫١٧ | ٣٩٫٢٢ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٨ | ١٩٣٫٢٢ | ٣١٫٢٦ | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٥ | ٩٧٫١٣ | ٢٬٩٨٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٠٥ | ١٧٫٥٠ | ١٥٫٧٨ | ٠٫٤٢ | ١١١٫٤٦ | ٧٧٫٣٥ | ٦٩٫٦٨ | ٦٩٫٣٥ | ٣٦٩٫٦٨ | ٧٣٤٫٧٩ | ٤٠٠٫٥٦ | ٢٨٢٫٩٧ | ١٦١٫٣٠ | ٢٧٠٫٠١ | ١٬١٣١٫٧٥ | ٩٤٥٫٠٥ | ٦١٤٫٤٦ | ٣٫٥١ | ٨٩٦٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١١٢ | ١٦١ | ١٨٠ | ٢٤٣ | ٦٦ | ٩٧ | ١٣٥ | ٢٤٢ | ٢٦ | ١٣ | ١٤ | ٢١ | ٣٦ | ٦٣ | ١٠ | ١٢ | ١٩ | ٩٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٥ | ١١٫٣٢ | ٣٥٫٣١ | ١٢٧٫٣٣ | ٤٦٫٠٧ | ٣٩٫٥١ | ٧٨٫٤٩ | ١١٠٫٦٨ | ١٥٠٫٢٣ | ٢١١٫٥٠ | ٤٢٫٢٥ | ٧٦٫٢٨ | ٢٧٥٫١٧ | ٨٣٫٦٠ | ١٩٫٤٤ | ٥٣٫٢٥ | ٦٠١٫٧٨ | ١١٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
