بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هابي كريك للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٢ | ٦٫٤٩ | ٩٫٣٨ | ١٣٫٨٠ | ٥٫٤٢ | ١٤٫٨٥ | ١٤٫١٦ | ٨٫٥٩ | ٤٨٫١٣ | ١٤١٫٦٩ | ٢٦٫٧٩ | ١٫٤٩ | ٠٫٨٥ | ٩٥٫٠٨ | ١١٠٫٩٠ | ٩٧١٫٣١ | ١٠٫١٥ | ٤٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٤٧ | ١٣٨٫٨٦ | ٢٩٨٫٢٠ | ٢١٨٫٤٨ | ٧٤٨٫٣٢ | ٣٤٫٢١ | ٣٣٫٥٥ | ٣١٫٨٥ | ٥٤٫٨٤ | ٧٥٫٦٨ | ٣٤٣٫٠٦ | ٢٬٤٤٤٫٩٢ | ٨٧٥٫٨٦ | ٥٧٨٫٥٩ | ٦٥٫١٩ | ٦٢٤٫٤٧ | ٧٥٤٫٠٦ | ٢٣٧٫٨٩ | ٤٬٠٧٤٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٢٩ | ٢٣٫٥٠ | ٠٫٩٠ | ٣٩٫١١ | ١٧٫٤٥ | ٩٫٩١ | ٦٫٥٩ | ٦٢٫٥٤ | ٧٦٫٧٤ | ٥٢٫٦٥ | ٦١٫٤٨ | ٣٣٫٨٥ | ١٬٢٥٠٫٤٤ | ٠٫٠٧ | ٥٫٦١ | ٢٣٫٠١ | ١٣٦٫٤١ | ٣٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫١٩ | ١٧٥٫٤٩ | ٤٣٧٫٠٨ | ٣٥٦٫٥٤ | ١٬٩٧٠٫٧٥ | ٧٠٫٥٦ | ٧٣٫٢١ | ٧٥٫٦٢ | ٤٤٫٩٢ | ٢٧٫٨٠ | ٢٤٫٦٩ | ٩٢٫٥٧ | ٤٣٫٧٤ | ٣٨٦٫٩٠ | ٨٨٦٫٨٥ | ٤٬٢٥٤٫٣٥ | ٥٨٩٫٨٥ | ٦١٫٥٢ | ٩٧٧٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٬١٤١٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٥٫١٢ | ٩٦٫١٠ | ٢٣٫١٢ | ٠٫١٦ | ١٠٢٫٤٣ | ٥٥٤٫٥٦ | ٣٬٩٩٨٫٩٣ | ١٫١٩ | ٩٫٥١ | ٥٩٫٥٤ | ٥٦٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ١٦٨٫٠٦ | ٣٣٫١٧ | ٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٣٤ | ٤١٤٫٣٦ | ٨٣٥٫٢٨ | ٦٧٥٫٠٢ | ٢٬٨١٩٫٥٧ | ٤٫٧٧ | ٦٫٧٧ | ٧٫٤٧ | ٠٫٢٩ | ٣٫٤٨ | ٢٦٧٫٧٤ | ٢٬٦٣٧٫٤٩ | ١٬٠١٩٫٦٠ | ١٬٠٦٥٫٤٩ | ١٬٠٥٢٫٠٤ | ٤٬٧٧٨٫٨١ | ١٬٤٤٣٫٩٠ | ٢٧٦٫٣٧ | ٣٬١٩٧٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٨٥ | ٥٠٫٤١ | ٢٣٫٦٩ | ٧٤٫٨٣ | ٢٬٤٠٥٫٧٧ | ١٣٫١٧ | ٩٫٥٦ | ٣٦٫٩٣ | ٦٢٫٤٢ | ٤٦٫٦٨ | ١١٠٫٢٧ | ١٨٣٫٢٩ | ٥٢٫٦٧ | ٥٦٫٣٥ | ١٢٢٫٠١ | ٩٨٧٫١٩ | ٢٤٩٫١٣ | ٩١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
