بيان التدفق النقدي (TTM)
صحيح يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩ | ٣٨ | ٥٤ | ١٤٧ | ٣٤٠ | ٢١٧ | ٩٣ | ٣٣ | ١٣ | ٥١ | ٥٥ | ١١٧ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٨٢ | ٢٤٢٫٠٧ | ١٧٠٫٣٩ | ١٣١٫٢٣ | ٣٦٫٣٤ | ٥٧٫٠٩ | ١٣٥٫٥٠ | ١٣٩٫٢٨ | ٤٩٣٫٣٤ | ٨٫٢٧ | ٣١١٫١٠ | ٣٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫١٣ | ٣٦٫٧٩ | ١٠٧٫٠٦ | ٧١٫٥١ | ٤٧٤٫٥٠ | ٢٠٣٫١٥ | ٣٢٫٦١ | ٣٥٫٧٦ | ١٦٫٥٩ | ٢٠٨٫٦٧ | ٥١٣٫١٠ | ١٩٥٫١٨ | ١١٢٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ٣٥٠ | ٤٨٧ | ٦٢٥ | ٢٦ | ٢٣٣ | ١٩ | ٩٢ | ٣٧ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٢ | ١٠٫٧٢ | ١٢٫٠١ | ١٬٨٨٦٫٩١ | ٣٩٫٢٥ | ٢٨٫١٩ | ٩٥٫٨٢ | ٩٩٠٫٤٥ | ٩٢٫٠٠ | ٣٩٥٫٦٩ | ٥٩٫٥٠ | ٣٥٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٢٧ | ٢١٫٥٢ | ٣٩٫٣٦ | ٨٫٥٥ | ٤٨٧٫٧٤ | ٤٥٦٫٨٠ | ٢١٩٫١٠ | ٢٨٫٣٠ | ٢٩٧٫٤٨ | ٧٦٫٠٩ | ٨٥٦٫٦٢ | ٦٢٫٥١ | ١٣٣٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٤٣ | ١٦ | ٧٦ | ٨١ | ١٦٤ | ٢٤٧ | ٣٣ | ٣٢٤ | ٨ | ٢٦ | ٩٤ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٣ | ١٣٧٫٨٣ | ٣٦٤٫٣٨ | ٦٫٥٢ | ١٠١٫٧٣ | ٥٠٫٤٣ | ١١٣٫٤٦ | ٨٧٥٫٨٣ | ١٠٢٫٤٦ | ٤٢٩٫١٤ | ٢٥٩٫٣٨ | ١٩٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٨٥ | ٤١٫٦٨ | ٣٢٫٣٠ | ٣٧٫٠٥ | ١١٣٫٢٤ | ١٥٣٫٦٥ | ٨٦٫٤٨ | ٣٥٫٩٤ | ٤١٤٫٠٧ | ٣٢٫٥٨ | ٢٤٣٫٥٠ | ١٥٧٫٦٩ | ١٢٠٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ١٠٤ | ٥١ | ٢٠٦ | ٧٢ | ١٠٧ | ٢٨٥ | ٩٢ | ٧٨ | ٢٤ | ١١ | ٦٠ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٩٫٣٦ | ١٤٨٫٨٢ | ٣٠٤٫٨٣ | ٦٥٫١٥ | ٢٤٨٫٦٨ | ١٦٧٫٢٦ | ٦٧٫٦٢ | ١٥٫٣٠ | ٦٨٫٧٤ | ١٤٤٫٠٣ | ٤٥٤٫٩٧ | ٢١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
