بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جوم سبيس AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٤٣ | ٣٠ | ١٧ | ٣٩ | ٣ | ١٧ | ٧٥ | ٨٢ | ١٥٩ | ١٦٢ | ١٣٢ | ١٠٦ | ٤٨ | ١٣ | ١١ | ٦٣ | ٨٨ | ٧٨ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٤ | ٣١٫٩٤ | ٤١٫٢٦ | ٣٢٣٫٢٩ | ١٠٨٫٢٥ | ٦١٩٫٦٨ | ٣٥٣٫٣٩ | ٨٫٢٣ | ٩٤٫٨٧ | ١٫٧٠ | ١٨٫٤٩ | ١٩٫٤٤ | ٥٤٫٩٠ | ٧٣٫٦٣ | ١٨٦٫٣٨ | ٤٧٣٫١٧ | ٤٠٫٤٧ | ١١٫٤٣ | ١٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٨٩ | ١٥٨٫٦٦ | ٣٠٩٫٢٥ | ١٩٥٫٧٣ | ٥٧٫٢٠ | ٦٫٣٩ | ٦٤٫٢٣ | ٢٢٧٫٠٣ | ١٧٩٫٠٣ | ٣١٥٫٤٩ | ١٧١٫٥٢ | ١٬٠٤٦٫٤٧ | ٤٢٦٫٧١ | ١٧١٫٢٢ | ٨٠٫٣١ | ٣٠٥٫٦٣ | ٢٩٧٫٧٠ | ٤٠٦٫٣١ | ٢٢٥٬٥٢٦٫٠٩ | ٣١٢٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٧ | ٢١ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٧ | ٣١ | ٣٨ | ٤٥ | ٤٢ | ٣٤ | ٢١ | ٧ | ٣ | ٢ | ٢٣ | ٤٥ | ٥٣ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٠ | ٢٤٫٢٨ | ٢٢٫٣٢ | ٨٫٦٧ | ٦٫٢٤ | ٣٫٦٦ | ١٤٫٠٥ | ٢٤٫٥٨ | ١٧٫٩٢ | ٧٫٢٩ | ١٩٫٢٦ | ٣٧٫١٥ | ٦٤٫٥٩ | ٥٨٫٧٣ | ٥٠٫٦٥ | ١٬٣٩٦٫٨١ | ٩٨٫٥١ | ١٦٫٣٩ | ١٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫١٧ | ٦٠٫٨٥ | ٢١٦٫٥٨ | ٢٨٥٫٤٢ | ٤٠٫٥٩ | ٥١٫٥٢ | ١٠٣٫٢٨ | ٩١٫٨٤ | ٨٣٫٣٦ | ٨٨٫٩٠ | ٤٤٫٠٦ | ٢٦٦٫٢٨ | ٨٤٫٧١ | ٢٦٫٦٩ | ١٩٫٥٩ | ٤٢٫٦١ | ١٠٨٫٣٧ | ٢٠٩٫٠٢ | ١٥٢٬٤٥٧٫٩٧ | ٢٧٦٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٦ | ١٧ | ٨١ | ٨١ | ٨٠ | ١٣٣ | ٩٠ | ١٣٦ | ١٣٨ | ٨٥ | ٣٣ | ١٢ | ١٧ | ١٩ | ١٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٦ | ٢٤٫٢٨ | ٦٫٧٦ | ١٩٫١٥ | ٧٫٠٤ | ٥٧٦٫٨٥ | ٠٫٤٠ | ١٫٢٤ | ٦٥٫٩٤ | ٣٢٫٢٤ | ٥٠٫٩٧ | ١٫٨٦ | ٣٨٫٧٠ | ٦١٫٤٨ | ١٣٦٫٦٥ | ٣٨٫٧٨ | ١٤٫٤٤ | ٣٫٩٦ | ٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٦٥ | ٣٦٫٥٤ | ١٣٠٫٠٦ | ١٤٩٫٦١ | ٢٣٫٣٣ | ٣٣٫٨٠ | ٣١١٫٧٣ | ٢٤٤٫٠١ | ١٧٥٫٥٩ | ٢٦٣٫٤٩ | ٩٥٫٤٤ | ١٬٠٧٨٫٥٣ | ٥٥٦٫٠٧ | ٣٠٣٫٢٦ | ٢٠٧٫٨٠ | ٣٣٥٫٥٢ | ٧٩٫١٣ | ٨٧٫٩٨ | ٥٢٬٩٥٠٫٧٢ | ٨٠٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٠ | ٢٧ | ١٠ | ٩ | ٦٨ | ٥٠ | ٢٦ | ٣٣ | ٤٦ | ٥٠ | ٩٤ | ١٣ | ٢٥ | ٢٨ | ١٦ | ٤ | ٢١ | ٢٢ | ٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧١ | ٦٥٫٠٨ | ١٩٢٫٨١ | ٦٦٤٫١٣ | ٢٦٫١٣ | ١٥١٫٧١ | ٢٢٨٫٢٦ | ٣٧٫٢٤ | ١٠٫٥٨ | ٨٧٫٠٧ | ٨٦٫٦٤ | ٢٩٧٫٥٦ | ١٢٫٤٠ | ٤٣٫٧٨ | ١٢٢٫٧٠ | ٦٨٨٫٤٥ | ٢٫٩٢ | ١٠٠٫١٦ | ٦٢٬٧٦٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
