بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سيتووايز أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ١٩ | ١٦ | ١٢ | ١٧ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ٢٢ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٠ | ١٣٫٨٧ | ٢٨٫٧٦ | ٤٨٫١٢ | ١٣٫٥٧ | ٨٫٧٥ | ٠٫٨٢ | ٨٫٩٠ | ٦٫٧٣ | ٤٧٫٦٨ | ١٧٫٦٠ | ٩٫٠٠ | ٣٫٩٩ | ٢١٫٥٦ | ١٩٫١٩ | ٢٫٥٤ | ٣٥٫٠١ | ١٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧١٫٥٣ | ٢٥٢٫٢٦ | ١٩٢٫٢١ | ١٢٤٫٢٠ | ٤٤٠٫٨٥ | ٢٥١٫٦٦ | ١٬٨١٣٫٤٧ | ١٬٣٧٠٫٦١ | ٤٠٥٫٢٠ | ٢٬٧٤٨٫٢٦ | ٣٩٩٫٠٤ | ١٬٤٩٢٫٧١ | ٨٬٠٥١٫٤٦ | ٨٢٦٫٨٥ | ٧٠٢٫١٣ | ١٬٥٨٨٫٨٧ | ٨٨٧٫٦٠ | ١٬٠٩٥٫٤١ | ٧٣٧٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٦ | ٢٢ | ١٩ | ٣٩ | ٣٠ | ٣٢ | ٢٧ | ٨ | ٨ | ٥ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٠ | ٠٫٥١ | ٢٩٫١٠ | ٣٨٫٩٨ | ١٣٫٥٦ | ١٠٢٫٩٣ | ٢٢٫٢٢ | ٧٫٥٩ | ١٦٫٦٣ | ٦٨٫٩٩ | ٢٫٨٨ | ٣٣٫٥٣ | ٦٥٫٠٣ | ٢٫١١ | ٥٫٩٠ | ١٠٫٤٦ | ٤٥٫٤٨ | ٢٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧١٫٦٦ | ٣٧٣٫٣٠ | ٣٣١٫٩٥ | ٣٨٨٫٦٩ | ٥٦٨٫٣٥ | ٢٤٦٫٩٣ | ٣٬٩٥٧٫٠٤ | ٢٬٣٤٥٫٤١ | ٨١٨٫٨٢ | ٤٬٩٦٣٫٨٥ | ١٥١٫٣٦ | ٦٦٧٫٣٢ | ٢٬٦٢٩٫١٣ | ٤٢٨٫٤٨ | ٤٥٤٫٠٢ | ٨١١٫١٣ | ٣٩٥٫٧١ | ٤٠٩٫٦٨ | ١٧٤٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١ | ٣ | ١٥ | ٩ | ٧ | ٢٢ | ١١ | ١٣ | ١٢ | ٨ | ٨ | ١١ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٣٩ | ١٤٨٫٦٨ | ٣٦١٫٢٧ | ٤١٫٩٩ | ١٦٫٠٩ | ١٩٩٫٢٣ | ٤٨٫١٥ | ١٢٫٢٠ | ٦٫٥٨ | ١٦٢٫٦٧ | ١١٫٩٨ | ٢٩٫٢٣ | ٥٫٧٤ | ٣٢٫٣٢ | ٠٫١٠ | ٢٫٧٧ | ٩٫٩٧ | ٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٤٦ | ١٧٫٧٤ | ٣٩٫٠٣ | ١٦٣٫٢٩ | ٢٢٧٫٠٢ | ٩٥٫٧٥ | ٢٬٢٦٢٫٥٥ | ٨٩٣٫٩٣ | ٣٢٥٫٤٩ | ٢٬٢١١٫٠١ | ١٣٦٫٢٤ | ٦٩٢٫٦٣ | ٥٬٣٠٥٫٣٤ | ٤٩٣٫٨٦ | ٣٦١٫٨١ | ٦٨٦٫٢١ | ٣٨٤٫٢٢ | ٨٠٢٫٤٥ | ٤٦٦٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٧ | ٨ | ٩ | ٤ | ٨ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ٦ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٦٫١٨ | ١٣٫٠٣ | ١٠٫٢٥ | ١٤١٫٧٣ | ٩٨٫٩٥ | ٨٧٫٣٤ | ٢٣١٫٢٢ | ٢٠٨٫١٦ | ٨٦٫٢٥ | ١٬١١٧٫٠٦ | ٧٧٫٩٧ | ٨٣٫١٣ | ١٬١١٢٫٦٢ | ٧٫٦٢ | ١٥٢٫٦٧ | ٨٣٫٥٥ | ١٥٢٫٦٦ | ٢٧١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
