بيان التدفق النقدي (TTM)
CTEK AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ٦٦ | ٨٦ | ٤٣ | ٢٨ | ٢١ | ٦٦ | ٣٦ | ٤٧ | ٩ | ٣٧ | ٢٣ | ١٣٥ | ١٤٤ | ١٢٨ | ١٣٩ | ١٢٣ | ٨٦ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٩ | ٣٠٫١٧ | ٤٩٫٨٣ | ١٦٥٫٤٤ | ٢٦٫٤١ | ٢١٥٫٧٩ | ٤٥٫٧٦ | ٣٠٫١٧ | ٨٠٫٤٧ | ٥٠٣٫٣٠ | ٣٦٫٥١ | ٤٨٠٫٢٦ | ٦٫٤٣ | ١١٫٢٦ | ٨٫٥٤ | ١١٫٤٧ | ٣٠٫٠٧ | ١٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٣٣ | ٤٣٢٫٩٠ | ٢٧٢٫٠١ | ١٤٠٫٩١ | ٦٨٫٩٣ | ٩٤٫١٤ | ١٥٤٫٢١ | ٢٤٥٫٢١ | ١٠٧٫١٣ | ٨٫٤٠ | ٣٠٫٢٦ | ١٨٫٦٥ | ٧٤٫١٦ | ٣٧١٫٨٣ | ٢٣٦٫٤٨ | ٣٠٠٫٦٥ | ٢٤٢٫٩٧ | ٤١٢٫٥٠ | ١٬٢٤٦٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٤٥ | ٤٩ | ٥٧ | ٦٧ | ٨٢ | ٩٧ | ١١٠ | ١١٦ | ١١٥ | ١١٠ | ٩٤ | ٨٢ | ٧٤ | ٦٩ | ٧٢ | ٦٩ | ٦٦ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٢ | ٨٫٢٤ | ١٦٫٤٦ | ١٨٫٠٢ | ٢٢٫٩٠ | ١٧٫٦٦ | ١٣٫٣٥ | ٥٫٦٦ | ٠٫٦٩ | ٤٫٠٩ | ١٤٫٨٨ | ١٢٫٠٥ | ٩٫٨٢ | ٧٫١٢ | ٤٫٠٥ | ٤٫١٧ | ٤٫٠٦ | ٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٨٥ | ٢٩٢٫٥١ | ١٥٢٫٨٣ | ١٨٣٫٧٧ | ١٦٢٫١٤ | ٣٦٩٫٨٢ | ٢٢٥٫٧٠ | ٧٥٠٫٠٠ | ٢٦٥٫٩٨ | ١٠٦٫٠٩ | ٩٠٫٨٥ | ٧٥٫١٠ | ٤٥٫٢٦ | ١٩٢٫٢٥ | ١٢٧٫٩٦ | ١٥٥٫٩٧ | ١٣٦٫٤٤ | ٣١٧٫٧٩ | ٨٣٤٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ٦ | ٢١ | ٥٠ | ٧٧ | ١١٤ | ١٢٤ | ١١٥ | ٢٣٠ | ١٩٢ | ١٩٧ | ١٣٥ | ١٠٧ | ١٠٧ | ١٠٨ | ١٠٨ | ٣٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٧ | ٢٢٫٥٨ | ٢٦٣٫١٦ | ٣٤٣٫٠٠ | ٥٢٫٦٨ | ٤٩٫٠٩ | ٨٫٧٣ | ٧٫٤٧ | ٩٩٫٦٥ | ١٦٫٥٢ | ٢٫٥٠ | ٣١٫٦١ | ١٧٩٫٦٤ | ٠٫١٩ | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٩ | ٦٩٫١٣ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٧٤ | ٣٠٫٢٩ | ١٧٫٩٢ | ٦٧٫٢١ | ١٢٢٫٠٩ | ٣٤٥٫٩٥ | ٢٦٧٫٥٢ | ٨٥٢٫٧٤ | ٢٦٤٫٨٣ | ٢١٢٫٣٧ | ١٥٨٫٢٩ | ١٥٧٫٥٧ | ٧٣٫٨٣ | ٢٧٧٫٠٠ | ١٩٨٫٨٩ | ٢٣٤٫٤٩ | ٢١٤٫٢٦ | ١٦٠٫٥٨ | ٤٣٩٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ١٥ | ٣٢ | ٣١ | ٤١ | ٢٢ | ٤٣ | ١٥ | ٤٤ | ١٠٨ | ١٢١ | ١٢٥ | ١٨٢ | ٣٩ | ٥٤ | ٤٦ | ٥٠ | ٢١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٧١ | ١٠٧٫١٧ | ١٩٦٫٨٦ | ٣٣٫٧٧ | ٤٦٫١٢ | ٩٢٫٧٩ | ٦٥٫٨٩ | ١٩٧٫٩٥ | ٣٤٨٫٩٧ | ١٢٫٠٠ | ٢٫٩٧ | ٤٥٫٩٦ | ١٢١٫٢٣ | ٣٩٫٥٣ | ١٤٫٦٣ | ٩٫٥٤ | ٥٨٫٨١ | ٦٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
