بيان التدفق النقدي (TTM)
أحبار دوبويت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٧٩ | ١٫٧٣ | ١٫٧٠ | ٣٧٫٧٧ | ٦٠٫٧٠ | ٤٤٫٦٢ | ٨٠٫٥٦ | ١٢١٫٤٣ | ٣٬٩٠٨٫٣٣ | ٩٧٫٥١ | ٥٢٫٥٣ | ١١٠٫٩٨ | ١٬١٢٨٫٢٨ | ٧٣٫٧٧ | ٣١٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٢٫٨٦ | ٢٥٣٫٧٠ | ١٦٦٫٣٧ | ١٢٤٫٨٤ | ١٢٠٫٨٢ | ١٠٦٫٧٨ | ٨٥٫٧١ | ٤٫٨٣ | ٠٫٧٥ | ١٨٫٣٤ | ٢٦٫١٠ | ١٥٫٣٠ | ٢٫٨٨ | ١٢٥٫١٠ | ١٥٧٫١٤ | ١٢٥٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٤ | ١٢٫١١ | ١٠٫٨٠ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ١٨٫١١ | ١٥٫٣٣ | ٢٣٫٢٢ | ٣٫٢٠ | ٣٫٣١ | ٣٫٨٩ | ٦٫٦٩ | ١١٫٢١ | ١١٦٫٦٧ | ٦٧٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٣٧ | ٧٥٫٩٣ | ٥٤٫٨٧ | ٤٤٫٨٦ | ٦٩٫٦٨ | ١٥٦٫٤٧ | ٢٦٧٫٨٦ | ٨٩٫٥٦ | ٤٩٫٦٦ | ٢٩٫٤٢ | ٢٠٫٤٩ | ٢٤٫٣٢ | ٣٨٫٩٠ | ١٢٢٫٢٢ | ٩٧٫٥٤ | ٢٧٦٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ٧٤٫٤٩ | ٢٩١٫٩٧ | ١٢٫٧٤ | ١١٫٣٠ | ١٣٦٫٩٧ | ٣٧٠٫٤٩ | ٢٩٫٦٢ | ٦٣٫٣٧ | ٣٨٫٧٩ | ٠٫٨٩ | ٣١٫٣٧ | ٤٣٫٣٦ | ٢٨٫٢٣ | ٤٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٦١ | ٦٦٫٣٠ | ١٠٫٩٠ | ١٥٫٤٤ | ٢٧٫٠٨ | ٦٧٫٧٦ | ٣٦٫٣١ | ٤٩٫٥٣ | ٤٦٫٣٦ | ٤٦٫٣٥ | ٤٦٫٣٥ | ٥٦٫٧٢ | ٦٦٫٧٢ | ١٣٣٫٧٤ | ٤٥٩٫٦١ | ٩٢٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٧٫٠٤ | ٥٥٫١٢ | ٣٥٫٥٤ | ٣٥٫٧٠ | ٥٥٫٥٣ | ١٦٨٫٩٩ | ٢٤٤٫٩٤ | ٣٨٫٤٨ | ٦٣٫٤٠ | ٣٨٫٨٠ | ١٩٫٠١ | ٤١٫٦٦ | ٧١٫٧٤ | ٧٩٫١٢ | ٣٧٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
