بيان التدفق النقدي (TTM)
eDreams أوديجيو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥ | ٦٤ | ٠ | ٤٦ | ٨٧ | ٤٤ | ١١٩ | ١١٧ | ٨٧ | ١٠٩ | ١٠٣ | ٨٥ | ١٤٣ | ١٣٣ | ١٣٩ | ١٥٠ | ٩٢ | ١٢٤ | ١٤٦ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٥ | ١٠٠٫٦٧ | ١٠٬٦٩٠٫٨٩ | ٨٩٫١١ | ٤٩٫٣١ | ١٦٩٫١٢ | ١٫٣٩ | ٢٥٫٨٦ | ٢٥٫٦٥ | ٦٫٣١ | ١٧٫٤٩ | ٦٩٫١٣ | ٦٫٩٦ | ٤٫٣٣ | ٧٫٦٩ | ٣٨٫٥٨ | ٣٥٫٤٠ | ١٧٫٧٠ | ٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٦٦ | ١٠٧٫٨٥ | ٠٫٤٩ | ١٧٧٫٤٥ | ٥٣٧٫٤٨ | ١٦٥٫٥٨ | ٤٩٩٫٢٩ | ٣٧٩٫٤٤ | ٢١٤٫٥٨ | ٢٬٣٢٨٫٦٢ | ٧٣٨٫٧٧ | ٨٤٠٫٨٣ | ٢٣٩٫١٩ | ٤٥٨٫٣٤ | ٢٥١٫٢٦ | ٢٣٠٫٤٥ | ٣٦٦٫٩٩ | ٤٬٠١٧٫٨٠ | ١٬٠٢٢٫٢٣ | ٢٩٣٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٣١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٨ | ٣١ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٧ | ٤٩ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٦ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢١ | ٣٠٫١٥ | ٥٫٦٩ | ٧٫٢٧ | ١٫٣٣ | ١١٫١٠ | ٤٫٤٤ | ١١٫٨٧ | ١٤٫٤٣ | ٦٫٠١ | ١٠٫٢٧ | ٦٫٧٧ | ٥٫١٤ | ٣٫٣٥ | ٨٫١٣ | ٠٫٩٥ | ٢٫١٤ | ٢٫٠٩ | ١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٠٥ | ٥٢٫٥٣ | ٢٤٫٦٥ | ٨٧٫٩٤ | ١٥١٫١٠ | ٩٠٫٦١ | ١١٢٫٨٠ | ٩٠٫٧٩ | ٧٧٫٤٧ | ٧٦٥٫٦٦ | ٢٧٤٫٨٥ | ٤١٨٫٠٨ | ٧٥٫٠٨ | ١٦٢٫٥٨ | ٨٨٫٢٩ | ٨١٫٣٠ | ٢١٢٫٨٠ | ١٬٧٥٧٫٤٦ | ٣٨٧٫٨٤ | ١١٦٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٣٥ | ٦٩ | ٥٠ | ٣٠ | ٢٩ | ٥١ | ١٠٣ | ٨٦ | ٦٨ | ٦٨ | ٣٨ | ٣٤ | ٥٣ | ٣١ | ٣٢ | ٦٤ | ٦٧ | ١٠٦ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٥ | ٣٠٠٫٦٣ | ٢٧٫٥٤ | ٤١٫٣٠ | ١٫٧٥ | ٧٥٫٤٨ | ١٠٢٫٥٣ | ١٦٫٣٢ | ٢١٫١٥ | ٠٫٤٦ | ٤٣٫٦٧ | ١٠٫٦٨ | ٥٤٫١٦ | ٤٠٫٩٢ | ٣٫٢٠ | ٩٨٫٦٠ | ٥٫٨٢ | ٥٦٫٨٥ | ٢٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫١٢ | ٥٨٫٦٥ | ٧٩٫٠٦ | ١٩٣٫٣٦ | ١٨١٫٧٨ | ١٠٨٫٥٥ | ٢١٣٫٤٣ | ٣٣٣٫١٣ | ٢١٢٫٦٣ | ١٬٤٤٨٫٠٤ | ٤٨٨٫١٠ | ٣٧٩٫٢٩ | ٥٦٫٩٨ | ١٨٠٫٩٣ | ٥٦٫١٧ | ٤٩٫٣٧ | ٢٥٤٫١٩ | ٢٬١٧٤٫٨١ | ٧٣٧٫٣٥ | ٢٧٤٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٩١ | ٥٩ | ٨٨ | ٢٦ | ١٦ | ٢٧ | ٢٤ | ٣١ | ٤١ | ٥ | ١٤ | ١٠ | ٦٠ | ٢٩ | ٥٥ | ٦٥ | ٢٥ | ٣ | ١٤ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٣ | ٤٨٫٨٢ | ٧٠٫٣٧ | ١٦٢٫٤٤ | ٢٦٤٫٥٤ | ١٨٩٫٢٥ | ٢٢٩٫٧٦ | ٣١٫١٠ | ٨٨٫٤٢ | ١٩٥٫٣٠ | ٢٧٫٥١ | ٦٩٤٫٥٥ | ٥١٫٤٥ | ٩٠٫٣١ | ١٧٫٤٢ | ١٣٨٫٥٧ | ١١٢٫٣٧ | ٥٦٢٫٦٣ | ٢٣٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
