بيان التدفق النقدي (TTM)
E4U كما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٢١ | ١٨ | ١٥ | ٤١ | ٦٦ | ٥٥ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٥ | ٤٧ | ٦٠ | ١٤٣ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٠ | ١٣٫٦١ | ١٥٫٧٦ | ١٦٥٫٩٠ | ٦٢٫٣٩ | ١٦٫٧٧ | ٢٠٫١٥ | ١٠٫١٠ | ١١٫٢٣ | ٣٥٫٦١ | ٢٦٫٢٦ | ١٣٩٫٠٢ | ٢٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٤٠٫٧٣ | ٩٠٫٤٣ | ٦٨٫٥٠ | ٥١٫٣٨ | ٥٩٥٫٣١ | ٤١٠٫١٣ | ١٬١٠٠٫٢٩ | ٧١٨٫٢٧ | ٤١٧٫٢١ | ٢٧٣٫٥٤ | ٥٬٥٧٠٫٦٧ | ٥٤٠٫٣٤ | ٣٬٢٦٣٫١٦ | ٢٬١٥٩٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٨٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٤٨٫٠٦ | ٧١٫٢٧ | ٦٫١٨ | ٦٫٥٩ | ٧٨٫٢٨ | ٣٦٠٫٤٧ | ١٢٫٤٧ | ١٤٫٢٥ | ٤٬٤٧١٫٥٨ | ٧٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٢٤ | ٣٫٥٥ | ٣٫١١ | ٢٫٧٧ | ٤٢٫٠٥ | ٣٠٫٥٥ | ٩٢٫٣٩ | ٧٠٫٥٥ | ٩٫٩٠ | ١٩٫٠٤ | ٢٥٠٫٣٢ | ١٦٫٤٩ | ١٬٨٢١٫٤٩ | ٤٢٦٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٨ | ٥٠ | ٥٠ | ٥١ | ٦٨ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩١ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٨ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٤ | ٥٫٠١ | ٤٫٧٨ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ٣٣٫٥٧ | ٢٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٠٠٫٤٩ | ١٨٦٫٨٨ | ١٦٥٫٣٩ | ١٤٨٫٦١ | ٦٥٣٫٢٦ | ٢٧٩٫٥٧ | ٩٠٧٫٩٠ | ٧٤٧٫٧٢ | ٥٠٧٫٣١ | ٣٩٢٫٥٩ | ٥٬٩٢١٫٠٠ | ٤٥٦٫٨٣ | ١٬٥٤١٫٦٧ | ١٬٨٣٣٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢٣ | ٢٦ | ٣٠ | ٧ | ١٦ | ٥ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١ | ١١ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٦٦٫٧٣ | ١٤٫٠٣ | ١٢٫٣١ | ٧٧٫٠٥ | ٣٣٥٫٧٢ | ٦٨٫٩٨ | ٢٢٢٫٣٣ | ٥٤٫٧٨ | ٣٥٫٣٩ | ٩٣٫٣٤ | ١٬٤٠١٫٧٠ | ١٣٩٫٥٨ | ٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
