بيان التدفق النقدي (TTM)
جوفور أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ٢٠ | ١٢ | ٢٢ | ٢١ | ٢٣ | ١٩ | ١٩ | ٢٤ | ٢٢ | ٣٨ | ٣٧ | ٢٨ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٦ | ٥٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٢٢٫٠١ | ١٨٫٠٤ | ٨٫٩٤ | ٢٨٫٩٥ | ٣٨٫٥٥ | ٧٧٫٥٢ | ٢٫٢٢ | ٦٫٤٢ | ١٧٫٧٤ | ٣٫٠١ | ٢٦٫٨٧ | ٨٫٩٢ | ٦٩٫٥٧ | ١٫٢٤ | ٢٥٫٣٢ | ٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٦٫٠٢ | ٢٤٬٨٧٥٫٠٠ | ١٣٤٫٩١ | ٧٠٫٨٥ | ٧٦٫٠١ | ٨٠٫٠٧ | ١٧٩٫٢٦ | ٧٥٥٫٧٥ | ١٠٣٫٣٣ | ٤٣٢٫٩٨ | ٤٤٤٫٨٩ | ٤٦٢٫٦٠ | ٣١٦٫٥٥ | ٣٣٧٫١٧ | ٦٣٠٫٤٩ | ٣٢٬٥٧٢٫٠٦ | ٢٣٠٫١٣ | ٢٠١٫٧٠ | ٢٧٦٫٨٥ | ٣١١٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٧ | ١١ | ١٥ | ١٣ | ١٠ | ١٩ | ١٦ | ١٥ | ١٨ | ١٠ | ١٠ | ١٣ | ١١ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٧ | ٥٦٫٢٥ | ٣٦٫٠٠ | ١٦٫٦٨ | ٢٠٫٠٢ | ٨٨٫٨٥ | ١٧٫٧٩ | ٢٫٦٩ | ١٩٫١٦ | ٤٥٫٠٢ | ٠٫١٤ | ٢٧٫٧٤ | ١٤٫١٧ | ٤٣٫٦٦ | ١٢٫٢٩ | ٥٢٫٧٦ | ١٥٫٤٢ | ٧٫٧٠ | ٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٦٠ | ١٩٬٧٠٨٫٣٣ | ١٥٩٫٠٥ | ١٠٨٫٤٤ | ٧٩٫٤٥ | ٥٦٫٧٠ | ٢٢٠٫٠٧ | ٥٩١٫٥٤ | ١٢٨٫٠٨ | ٣٦٠٫٢٧ | ٢٠٨٫١٦ | ٢٠٣٫١١ | ٢١٥٫٨٤ | ١٩١٫٥٤ | ١٥٩٫٠٦ | ٧٬٩١٣٫٢٤ | ١٥٫٥٨ | ١٥٫٩٥ | ٢٧٫٠٧ | ٢٩٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٢ | ٩ | ١٩ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ٢ | ٩ | ١ | ٧ | ٨ | ٠ | ١٤ | ١٤ | ١٧ | ١٩ | ١٦ | ١٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٫١٠ | ٥٧٤٫٦٦ | ١٢١٫٠٧ | ١٤٫٥٠ | ١٦٫٩٦ | ١٠٫٥٩ | ١١٣٫٩٣ | ٤٢٧٫٣٥ | ١١٥٫٣٦ | ٥٧٦٫٨٦ | ١٩٫٣٨ | ٩٩٫٤٦ | ٣٣٬١٤٧٫٦٢ | ٢٫٥٩ | ١٦٫٥٨ | ١١٫٩٥ | ١٥٫٦٦ | ٤٫٩٥ | ٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٣٨ | ٥٬٠٦٣٫٨٩ | ١٢٤٫١٥ | ١٣٧٫٥٨ | ١٠٣٫٤٣ | ٧٦٫٦٤ | ١٤٠٫٨٣ | ٦٤٫١٣ | ٧٥٫٢٤ | ٢٧٫٢٩ | ١٣٦٫٧٣ | ١٥٩٫٤٩ | ٠٫٧١ | ٢٤٥٫٦٣ | ٣٧١٫٤٠ | ٢٤٬٥٥٨٫٨٢ | ١١٤٫٥٥ | ٨٥٫٧٤ | ١٤٩٫٨٠ | ١٨٢٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ٧ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ٩ | ٣ | ١٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ٠ | ١٦ | ١٨ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٦٧ | ١٩٬٢٦١٫١١ | ٩٩٫٤٨ | ١٣٫٧٢ | ١٢٫٠٦ | ٥١٫٣٤ | ٦٩٫٤١ | ٥٤٩٫٤٥ | ١٤٢٫٣٦ | ٤٫٨٤ | ٢٫٣٤ | ٢٠٫٢٠ | ١٩٦٫٧٢ | ١٦٧٫٨٥ | ٩٨٫٢٤ | ٢٣٬٩٠١٫٤٧ | ١٢٫٦٨ | ٤٥٫٦٠ | ١٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
