بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دوكستون للمياه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٥ | ٣ | ٠ | ٤ | ٨ | ٧ | ٧ | ٤ | ١ | ٢ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ | ٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٢٫٩٨ | ٤٦٫٤١ | ٨٦٫٦٠ | ١٬٠٥١٫١٥ | ١١٠٫٥١ | ٧٫٣٦ | ٧٫٩٥ | ٤٠٫٤٢ | ٦٧٫٨٤ | ٢٨٠٫٠٩ | ١٥٥٫٥٣ | ١٤٫٤٢ | ١٢٫٦١ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ٩٫٨٧ | ٨٫٩٨ | ٢٧٫٤٢ | ٢١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٧٩ | ٢٧٠٫٢٣ | ١٥٨٫٩٩ | ٢٣٫٦٢ | ١٤٥٫١٦ | ٢٢٥٫٦٩ | ٤٣٩٫٠٩ | ٤٬٠٣٥٫٧٦ | ١٥٤٫٤١ | ٢٥٫٦٥ | ٥٦٫٤٣ | ١٨٥٫٢٤ | ٥٢٠٫٠٥ | ١٬٢٩١٫١٣ | ٣٣٤٫٩٦ | ١٧٢٫١٧ | ٥٣٤٫٧٨ | ٧٠٤٫٦٧ | ٣٬٦٦٠٫٧٣ | ٢٬١٤١٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٢ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ٧ | ١ | ١٢ | ٢٤ | ١٨ | ١٢ | ٠ | ١٣ | ٦٢ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٥١ | ١٬٣٢٣٫٢١ | ١٠٨٫١٨ | ٢١٫١٢ | ٢٦٫٧٧ | ١٣٠٫٩٦ | ٤٢٢٫٩٥ | ٢٨٫٣٤ | ٢٢٫٠٨ | ٥٣٫٦٧ | ١١٥٫٨٥ | ١٬٢٢٠٫٣٣ | ١٠٨٫٩٣ | ٢٤٫٦٩ | ٣٢٫٧٩ | ١٠٢٫٣٠ | ٤٬٤٥٥٫٥٢ | ٣٨٦٫٤٠ | ٧٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٤٣٫٤٠ | ١٨٫٧٧ | ٢٥١٫٩٩ | ٥٨١٫٤٧ | ٢٩٦٫٣٢ | ١٦٠٫٢٦ | ١٠٤٫٢٢ | ٥٬٤٤١٫٨٢ | ٤٤٨٫٤٧ | ٢٨٢٫٨٣ | ١٦٠٫٠٦ | ٣٢٫٥٩ | ٨٩٥٫٧٤ | ٤٬١٢٦٫١١ | ٩٠٤٫١٢ | ٣٥٥٫٥٨ | ٢٣٫٠٨ | ١٬٢٧١٫٢٠ | ٢٥٬٢٠٧٫٨٩ | ٢١٬٧٧٨٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٨ | ٠ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٥ | ٨ | ٥ | ٢ | ١٧ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٢ | ٧ | ٧ | ٥٣ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫١٣ | ٩٨٫٣٦ | ٦٬٠٠٥٫٤٧ | ١٥٫٤٥ | ١٣٫٣٨ | ٦٠٫٨٩ | ١٥٥٫٦٩ | ١٣١٫٣٩ | ٥٦٫٧٨ | ٣٩٫٣٣ | ٦٤٫٨٢ | ٩١٨٫٥٧ | ٩٠٫١٨ | ١٦٫٥٨ | ١٩٫٨٨ | ٦٥٫٥٣ | ١٩٠٫١٢ | ٦٩٦٫٦١ | ٨٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٨٠٫٦١ | ٣٨٩٫٠٠ | ٦٫٩٩ | ٤٥٧٫٨٤ | ٣٤١٫٤٨ | ٢٨٥٫٩٥ | ٢٣٤٫٨٧ | ١٬٣٠٦٫٠٦ | ١٩٤٫٠٦ | ١٥٧٫١٨ | ١١٦٫٤٩ | ٥٢٫٦٥ | ١٬٣١٥٫٧٩ | ٥٬٥١٧٫٢٤ | ١٬٣٣٩٫٠٨ | ٦٢٧٫٧٥ | ٦١١٫٧٠ | ٦٦٦٫٥٣ | ٢١٬٦٤٧٫١٧ | ١٩٬٥٣٧٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤٧ | ٨٫٩١ | ٩٫٧٨ | ٥٤٫٧٨ | ٣٥٫٣٩ | ٥٢٫٣٨ | ١١٠٫٠٢ | ١٬٤٥٧٫٢٧ | ٩٣٫٥٨ | ١٨٫١٣ | ٢٢٫١٥ | ٥٩٫٢٤ | ١٤٥٫٣٦ | ٢٤٣٫٦٩ | ٧٠٫٩٠ | ٦٤٫٦٣ | ١٨٢٫٧١ | ٧٥٫٤٧ | ٣٠٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
