بيان التدفق النقدي (TTM)
طائرات بدون طيار تونر SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٠ | ٢٨٫٩١ | ٢٢٫٤٣ | ١٠٧٫٥٤ | ٦٫٧٥ | ٧٫٢٤ | ٧١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٥٫٣٦ | ١٣٨٫١١ | ١٦٩٫٦١ | ١٩٨٫٢٥ | ٣٨٩٫١١ | ٣٨٢٫٥٣ | ٣٧٥٫٢٠ | ٤١٥٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٦٩ | ٣٠٫٩١ | ٤٤٫٧٤ | ١١٠٫٧٩ | ٦٬٨٥٧٫٣٥ | ١٠١٫٤٨ | ١١٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٨٢ | ٢٨٫٣٠ | ١٨٫٦٣ | ٩٫٨٣ | ١٫٠٠ | ٧١٫٤٧ | ١٥٢٫٢٧ | ٩٢٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٦ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٥ | ٢٥٫٥٧ | ٢٠٫٣٦ | ٦٫٣٦ | ٣١٫٠٠ | ٤٤٫٩٢ | ١٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٩٫١٨ | ٢٠٩٫٨١ | ٢٥٠٫٩٨ | ٢٨٨٫٤٢ | ٢٩٠٫١٢ | ٢١١٫٠٦ | ١٢٢٫٩٣ | ٤٠٧٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫٢٢ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٤ | ٢٠٥٫٧٤ | ٥٫١٥ | ٥٫٤٣ | ٧٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
