بيان التدفق النقدي (TTM)
خصائص نمو Seritage يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٤٧ | ٦٠ | ٩٧ | ١١٩ | ١٣٦ | ١٤٣ | ١٢٣ | ١١٣ | ١١٨ | ١١٠ | ٩٥ | ٨٦ | ٥٣ | ٤٨ | ٤٦ | ٥١ | ٥٤ | ٤٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٦ | ٢٧٫٢٦ | ٦٠٫٣٩ | ٢٢٫٧٨ | ١٤٫٧٠ | ٥٫١١ | ١٤٫٠٣ | ٨٫٠٦ | ٤٫٣٧ | ٦٫٨٧ | ١٣٫٥٥ | ٩٫٠١ | ٣٨٫٥٨ | ١٠٫٠٤ | ٤٫٢٩ | ١٠٫٨٩ | ٥٫٧٠ | ١٣٫٨٨ | ٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٠٥ | ٤٣٠٫٣٦ | ١٢٦٫١٥ | ١٤٧٫٣٦ | ٢٩٩٫٣٤ | ٣٧٢٫٥٨ | ١٧١٫١٨ | ١٬٢٩٦٫٩١ | ٥٦٦٫٦٥ | ٣٧٨٫١٣ | ١٥٤٫٤٨ | ٥٠١٫٥٨ | ٣٣٥٫٦٥ | ١٬١١٤٫٤٩ | ٣٬٦٨٨٫٧٩ | ١٢٢٫٦٨ | ٣٠٤٫٥٣ | ١٠٢٫٩٩ | ١٩٥٫٢٠ | ٢٤٨٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢ | ٤٣ | ٩٢ | ١٤٧ | ١٥٩ | ٢٦١ | ٢٢١ | ٢٩٤ | ٤٥٠ | ٥٨٦ | ٨٤٨ | ٩٩٣ | ٩٣٦ | ٧٣٣ | ٥٢٢ | ٢٨٣ | ١٥٩ | ١٢٧ | ١١٨ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫١٤ | ١١٥٫٥٦ | ٥٨٫٧١ | ٨٫٦٧ | ٦٣٫٥٨ | ١٥٫٣٦ | ٣٣٫٠١ | ٥٣٫٣٣ | ٣٠٫٢٣ | ٤٤٫٦٧ | ١٧٫١١ | ٥٫٧٩ | ٢١٫٦٦ | ٢٨٫٨٤ | ٤٥٫٦٤ | ٤٣٫٨٩ | ٢٠٫٢٤ | ٧٫١٥ | ١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٨١ | ٣٨٩٫٩٢ | ١٩٣٫٦١ | ٢٢٣٫٧٩ | ٤٠٢٫٣٦ | ٧١٤٫٢٥ | ٢٦٤٫٢٥ | ٣٬٠٩٧٫٣٤ | ٢٬٢٥٦٫٩١ | ١٬٨٧٩٫٣٠ | ١٬١٩٢٫٦٥ | ٥٬٢٤٥٫٥٨ | ٣٬٦٣٤٫٤٨ | ١٥٬٣٩٤٫٠٦ | ٤٠٬٣٠٣٫٥٥ | ٧٦١٫٢٥ | ٩٥٦٫١٩ | ٢٤٤٫٠٢ | ٤٩٨٫٦٢ | ٥٦٧٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ١ | ١٦١ | ١٦١ | ١٦١ | ٣٥٧ | ٤٣٧ | ٦٦٧ | ٩١٧ | ٨٧٥ | ٦٧٥ | ٤٧٥ | ٢٧٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ٩٥ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٦ | ٠٫٦٠ | ٠٫٥٦ | ١٠٧٫٧٤ | ١٣٬٣٧٩٫٢٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٦ | ١٢١٫٥٤ | ٢٢٫٤١ | ٥٢٫٦٤ | ٣٧٫٤٨ | ٤٫٥٩ | ٢٢٫٨٣ | ٢٩٫٦٣ | ٤٢٫١١ | ٥٤٫٥٣ | ٠٫٢١ | ٢٣٫٩٤ | ١٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٥ | ١٤٠٫٤٤ | ٣٢٫٥٤ | ٢٣٫٥٧ | ٣٫٠٢ | ٤٤١٫٦٦ | ١٩٣٫٠٧ | ١٬٧٠٠٫٤٣ | ١٬٧٩٠٫٢٦ | ١٬٤٠١٫١٧ | ٩٣٨٫١٧ | ٤٬٨٤٤٫٠٠ | ٣٬٣٩٨٫٨٣ | ١٤٬١٧٩٫٥٦ | ٣٦٬٧١٤٫٧٦ | ٧٣٨٫٥٦ | ٧٥١٫٦٦ | ٢٤١٫٠٣ | ٤٠٣٫٤٢ | ٤١٨٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١١١ | ١١ | ٤٨ | ٦٦ | ٤٠ | ٣٧ | ٨٤ | ٩ | ٢٠ | ٣١ | ٧١ | ١٩ | ٢٦ | ٥ | ١ | ٣٧ | ١٧ | ٥٢ | ٢٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٨٧ | ٣٣٤٫١٤ | ٣٧٫٣٠ | ٣٩٫٥٦ | ١٩٢٫١٥ | ١٢٨٫٧٨ | ١١١٫٣٥ | ٣١٠٫٤٣ | ٢٥٦٫٤٠ | ١٢٧٫٩٦ | ١٢٦٫٦٣ | ٣٥٫٩٧ | ١١٨٫٥٠ | ١٢٧٫١٨ | ٢٬٧٧٧٫٨٢ | ٥٥٫٣٣ | ٢١٢٫٥٢ | ٥٤٫٥٦ | ١٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
