بيان التدفق النقدي (TTM)
إدارة السفر للشركات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٣٣ | ٦٠ | ٢١ | ١٨ | ٧٤ | ٥٥ | ٣٦ | ٥٨ | ٨٠ | ١٠٢ | ١٢٤ | ١٢٥ | ١٢٧ | ١١١ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧١ | ٢٨٥٫١٥ | ٦٥٫١٦ | ١٨٧٫٠١ | ٣٠٣٫٩٧ | ٢٥٫٤٩ | ٣٤٫٢١ | ٦٠٫٨٢ | ٣٧٫٨٢ | ٢٧٫١٤ | ٢١٫٣٥ | ١٫١٦ | ١٫١٥ | ١٢٫٣٤ | ١٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٢٫٥٧ | ٨٥٫٢٣ | ٩٧٧٫٤٣ | ٥٦٫٢٠ | ٢٦٫٦٥ | ١٧١٫٧٥ | ٢٧٥٫٨٧ | ٤٣٫٦٧ | ١٥٧٫٤١ | ٨٩٩٫١٤ | ٦٨٠٫٧٩ | ٥٨٨٫٢٠ | ٥٬١٧٠٫٢٨ | ٧٨١٫٨٥ | ٣٠٨٫٤٥ | ١٧٠٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨١ | ٣١٦ | ٢٨٩ | ١٥٣ | ١٧ | ١١٥ | ١١٨ | ١٢٢ | ٨٤ | ٤٦ | ٤٨ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٧ | ٤٥ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٧١ | ٨٫٢٩ | ٤٧٫٠٠ | ٨٨٫٧٠ | ٥٦١٫٧٠ | ٣٫١٣ | ٣٫٠٤ | ٣١٫٢٥ | ٤٥٫٤٦ | ٤٫٥٧ | ٤٫٣٧ | ٣٫١٧ | ٣٫٢٧ | ٢٫٧٠ | ٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٩١٫٤٧ | ٨٢٥٫٠٣ | ٤٬٦٨٦٫٤٥ | ٤٠٩٫٨٤ | ٢٥٫٢٥ | ٢٦٦٫٥٥ | ٥٩٢٫٦٢ | ١٤٦٫٩٤ | ٢٢٦٫٤٠ | ٥١١٫٧٦ | ٣١٨٫٧١ | ٢٣٦٫٨٥ | ١٬٩٩٢٫٧٨ | ٢٨٨٫١٨ | ١٢٦٫٢٠ | ٧٩٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣١ | ٣٣٦ | ٣٥٩ | ٢١٢ | ٦٤ | ٨٩ | ٤٨ | ٦ | ١١ | ٢٨ | ٤١ | ٥٥ | ٧٥ | ٩٤ | ١٠٣ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٩٨ | ٦٫٧٢ | ٤١٫١٠ | ٦٩٫٧٨ | ٣٩٫١٢ | ٤٦٫٥٤ | ٨٧٫٠٦ | ٢٧٥٫٥٢ | ١٥٦٫٩٧ | ٤٩٫١٩ | ٣٢٫٩٧ | ٣٥٫٧٨ | ٢٦٫٣٥ | ٨٫٩٠ | ٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٠٠٫٧٥ | ٨٧٩٫٦٨ | ٥٬٨١٥٫١١ | ٥٦٥٫٢١ | ٩٣٫٠٩ | ٢٠٦٫٦٢ | ٢٣٨٫١١ | ٧٫٤١ | ٢٩٫١٦ | ٣١٠٫٥٥ | ٢٧٥٫٩٢ | ٢٦١٫٢٣ | ٣٬٠٨٢٫٠٨ | ٥٨٢٫٢٠ | ٢٨٥٫٣٦ | ١٩٩٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣٨ | ٦ | ٣٧ | ٦٩ | ٤٣ | ٢٠ | ٨٣ | ٣٧ | ٩ | ١٥ | ٢١ | ٢ | ١٦ | ٣٦ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٩٣٫٤٥ | ٨٣٫٨٦ | ٥٠٥٫٩٩ | ٨٣٫٥٠ | ٣٧٫٣٢ | ١٤٦٫٣٩ | ٣١٥٫٥٧ | ٥٥٫٣٨ | ١٢٤٫١٣ | ٦٧٫٩٢ | ٤٠٫٤٥ | ٨٨٫٤٩ | ٧٦٨٫٨٩ | ١٢٢٫١٩ | ٥٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
