بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فينيكس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٧٤ | ٦٬٧٥٤ | ٥٬٦٤٦ | ٤٬٥٣٩ | ١٬٧٦٠ | ١٬٠٢٠ | ٦٥٣ | ٢٬٣٢٦ | ١٬٥٩٦ | ٨٦٦ | ٢٨٤ | ١٬٤٣٣ | ١٬١٤٨ | ٨٦٣ | ٨٣٨ | ٢٬٥٤٠ | ٢٬٩٥٦ | ٣٬٣٧٢ | ٢٬٣٥٤ | ١٬٣٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٠٠ | ١٦٫٤٠ | ١٩٫٦١ | ٦١٫٢٤ | ١٥٧٫٩٧ | ١٦٤٫٠٢ | ٢٥٦٫٢٠ | ٣١٫٣٨ | ٤٥٫٧٤ | ١٣٢٫٧٤ | ٤٠٥٫٤٧ | ١٩٫٨٩ | ٢٤٫٨٣ | ١٩٧٫١٦ | ٢٠٢٫٩٢ | ١٦٫٣٨ | ١٤٫٠٧ | ٣٠٫١٧ | ٤٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٤١ | ١٠٣٫٤٠ | ١٢٣٫٥٧ | ١٧٤٫١١ | ٤٨٨٫٠٧ | ٥٤٫٠٨ | ٣٨٨٫٦٩ | ١٥٠٫٠٦ | ٢٦٥٫٧٨ | ٢٤٨٫١٤ | ١٨٫٧٠ | ٥٣٫٤١ | ٥٢٫٣٤ | ٥٠٫٦٥ | ٩٠٦٫٤٩ | ١٦٧٫٢٢ | ١٥٧٫٥٧ | ١٥١٫٠١ | ١٨٧٫٠١ | ٤٦٩٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٠ | ٩٧٩ | ٩٢٢ | ٨٦٤ | ٢٨٠ | ٣٠٤ | ٢٤٦ | ١٨٩ | ٩٤ | ١٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١٠ | ٠ | ١٤ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٥ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٥٫٨٧ | ٦٫٢٤ | ٦٧٫٥٩ | ٢٠٨٫٥٧ | ١٨٫٩١ | ٢٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٫٣٤ | ٩٫٣٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٢ | ١٤٫٩٩ | ٢٠٫١٧ | ٣٣٫١٤ | ٧٧٫٦٧ | ١٦٫١٢ | ١٤٦٫٧٣ | ١٢٫١٩ | ١٥٫٧٤ | ٠٫٦٦ | ٠٫٧٥ | ٠٫٩١ | ١٫١٧ | ١٠٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٧ | ١٫٣٠ | ٢٫٥٤ | ١٢٫٢٨ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢٦ | ٧٥٧ | ١٣٢ | ١٬٠٢١ | ١٬٠٥٨ | ١٬٠٩٤ | ٩٨٤ | ٨٧٣ | ١٬٠٢٨ | ١٬١٨٢ | ١٬١٧٨ | ١٬١٧٣ | ٩٧١ | ٧٦٩ | ٩٠٠ | ١٬٠٣٢ | ١٬٠٥٤ | ١٬٠٧٧ | ١٬٠٤٣ | ١٬٠٠٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٠ | ١١٧٫٤٤ | ٦٧٣٫٤٨ | ٣٫٥٧ | ٣٫٤٥ | ١٠٫١٠ | ١١٫٢٤ | ١٧٫٧٠ | ١٥٫٠٤ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٨ | ١٧٫٢٢ | ٢٠٫٨٠ | ١٧٫١٠ | ١٤٫٦٠ | ٢٫١٨ | ٢٫١٣ | ٣٫١٦ | ٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫١٢ | ١١٫٥٩ | ٢٫٨٩ | ٣٩٫١٦ | ٢٩٣٫٣٤ | ٥٨٫٠١ | ٥٨٥٫٤٢ | ٥٦٫٣٢ | ١٧١٫١١ | ٣٣٨٫٦٨ | ٧٧٫٦٧ | ٤٣٫٧٢ | ٤٤٫٢٧ | ٤٥٫١٣ | ٩٧٣٫٥١ | ٦٧٫٩٤ | ٥٦٫٢١ | ٤٨٫٢٣ | ٨٢٫٨٤ | ٣٥٤٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٣٬٩١٠ | ٦٬٥٣٢ | ٤٬٥٧٠ | ٢٬٦٠٧ | ٣٦٠ | ١٬٨٨٦ | ١٦٨ | ١٬٥٥٠ | ٦٠٠ | ٣٤٩ | ١٬٥١٦ | ٢٬٦٨٣ | ٢٬١٩٤ | ١٬٧٠٤ | ٩٢ | ١٬٥١٩ | ١٬٨٧٦ | ٢٬٢٣٣ | ١٬٢٥٩ | ٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٠٨ | ٣٠٫٠٤ | ٤٢٫٩٥ | ٨٦٫١٧ | ٦٢٣٫١٦ | ٩١٫٠٩ | ١٬٠٢٢٫٦٢ | ٦١٫٢٦ | ١٥٨٫١٢ | ٣٣٤٫٣٨ | ٧٦٫٩٨ | ١٨٫٢٤ | ٢٢٫٣٢ | ٩٤٫٥٧ | ١٬٧٤٢٫١٦ | ٢٣٫٥٠ | ١٩٫٠٣ | ٤٣٫٦٢ | ٧٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
