بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بوهو بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٧ | ١٦٣ | ١٠٧ | ٥١ | ٣٠ | ١٠ | ٢٤ | ٣٨ | ٨٧ | ١٣٧ | ١٢٧ | ١١٨ | ٦٠ | ٢ | ٢٠ | ٤٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٩ | ٣٤٫٤٦ | ٥٢٫٥٨ | ٣٩٫٨٢ | ٦٦٫١٧ | ١٣٣٫٩٨ | ٥٧٫٢٦ | ١٣٠٫٣٤ | ٥٦٫٥٩ | ٦٫٩٥ | ٧٫٤٧ | ٤٩٫١٩ | ٩٦٫٨٢ | ١٬١٦٣٫١٦ | ١٠٩٫٤١ | ٦٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٩٤ | ٥٣٢٫٠٣ | ١٢٨٫٦٣ | ٢٥٫٧٥ | ١٦٫٤١ | ٥٫٩٠ | ٥٦٧٫٠٦ | ٢٢٫٨٠ | ٤٤٫١١ | ٥٩٫٥٤ | ١٢٤٫١٠ | ٤٧٨٫٤٦ | ٩٥٫٣٠ | ١٫٨٨ | ١٥٫٦٠ | ٢٦٫٧٦ | ٦٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٨ | ٢٨٣ | ٢٧٣ | ٢٦٢ | ٢٦٢ | ٢٦٢ | ١٩٨ | ١٣٤ | ١١٩ | ١٠٣ | ٩٦ | ٩٠ | ٧٢ | ٥٥ | ٤٣ | ٣٢ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٧ | ٣٫٧٩ | ٣٫٩٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٢٤٫٣٢ | ٣٢٫١٤ | ١١٫٥٤ | ١٣٫٠٥ | ٦٫٦٣ | ٧٫١٠ | ١٩٫٤٢ | ٢٣٫٨٢ | ٢١٫٣٦ | ٢٦٫٧١ | ٢٠١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٥٥ | ٩٢٦٫١٤ | ٣٢٨٫٦٩ | ١٣٣٫٢٨ | ١٤١٫٠٠ | ١٤٩٫٦٩ | ٤٬٦٥٦٫٤٧ | ٨٠٫٨١ | ٦٠٫٠٣ | ٤٤٫٩٩ | ٩٤٫١٠ | ٣٦٤٫٢٣ | ١١٥٫٠٦ | ٥٤٫٥١ | ٣٣٫٤٠ | ٢٠٫٠٥ | ١٧٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٢ | ١٥١ | ٨٣ | ١٥ | ٤٦ | ٧٦ | ١٧٠ | ٢٦٣ | ٢٢٩ | ١٩٦ | ٧٢ | ٥٣ | ٥٠ | ٤٨ | ٦٦ | ٨٤ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٢ | ٤٥٫١١ | ٨٢٫١٧ | ٢٠٨٫٤٥ | ٦٧٫٥٨ | ١٢١٫٦٣ | ٥٤٫٨٨ | ١٢٫٦٤ | ١٤٫٤٧ | ٦٣٫٤٣ | ١٧٣٫٤٥ | ٤٫٤٦ | ٥٫٠٦ | ٣٨٫١٨ | ٢٧٫٣٣ | ١٤١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٦١ | ٤٩٤٫١٢ | ١٠٠٫٠٦ | ٧٫٥٣ | ٢٤٫٦٠ | ٤٣٫٧٩ | ٣٬٩٨٩٫٤١ | ١٥٨٫٠٠ | ١١٥٫٩٢ | ٨٥٫٤٥ | ٧٠٫٠٠ | ٢١٤٫٢٣ | ٨٠٫٢٤ | ٤٧٫٣٧ | ٥١٫٠٠ | ٥٣٫١٩ | ١٠٩٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٨١ | ٣١ | ٨٣ | ١٩٦ | ١٨٦ | ١٧٥ | ٤ | ١٦٦ | ١٩٨ | ٢٣٠ | ١٠٢ | ٢٥ | ٦٣ | ١٠١ | ١٣٠ | ١٥٨ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٧ | ٣٧١٫٠٨ | ١٣٦٫٨٩ | ٥٫٥٥ | ٥٫٨٧ | ٩٧٫٥٧ | ٤٬٠١٠٫٥٩ | ١٩٫٠٧ | ١٦٫٠٢ | ٥٥٫٣٦ | ١٢٤٫٠٠ | ١٥٥٫٠٨ | ٦٠٫٨٠ | ٢٨٫٣٤ | ٢٢٫٠٨ | ١٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
