بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اونداس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٨ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ٢١ | ٢٥ | ٣١ | ٣٨ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٠ | ٣٤ | ٢٩ | ٢٨ | ٣١ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٩ | ١٤٫٥٠ | ٣٧٫٤٥ | ٢٠٫٤٦ | ١٨٫٢٩ | ٢٣٫٨٩ | ١٩٫٩٦ | ٢٥٫٣٤ | ٢٠٫٦٣ | ١٥٫٠٩ | ١٫٩١ | ١٠٫٤٥ | ١٤٫٦٨ | ١٥٫٨٠ | ٠٫٧٤ | ١٠٫٠٠ | ٧٫٠٣ | ٢٫٣٨ | ١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٩٨ | ٣١٫٥١ | ٣٦٫١٧ | ٢٠٫٢٧ | ٣١٫٥٠ | ١١٤٫٥١ | ٢٦٠٫٥٢ | ٨٢٫٢٣ | ٩٧٫٦٩ | ٣٤٣٫٨٧ | ٢٤٤٫٠٥ | ١٧٨٫٧٥ | ٦٩٦٫٠٧ | ٢٣٠٫٥٩ | ٦٬٦١١٫٠٧ | ١٬٥١٩٫٧٦ | ١٧٢٫٤٠ | ٢٢٣٫٤٧ | ٣٠١٫٩٩ | ٥٠٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٤ | ٩٠٣٫٨٩ | ١٬٢٤١٫١١ | ٢٩٩٫٧٩ | ١٧٫٥٤ | ١٣٫٨٥ | ٠٫٣٦ | ٣٩٫٣٧ | ١٫٢٦ | ٣٤٫٩٩ | ٤٠٫٠٩ | ٧٠٫٦٦ | ١٦٧٫٦٦ | ٣٨٧٫١٦ | ٦٠٫٦٦ | ٢٨٫٥٤ | ٢٫٠٦ | ٥٨٫٧٥ | ١٣٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٦ | ٠٫٠٧ | ٠٫٦٨ | ٣٫٧١ | ١٩٫١٦ | ٦٩٫٢٠ | ١٤٤٫٦٨ | ٣٧٫٩٣ | ٢١٫٨٠ | ٦٢٫٨١ | ٢٥٫١٨ | ١٠٫٨٤ | ١٣٫٨٤ | ٣٫٦٣ | ٣٥٥٫٤٤ | ١٣٢٫٢٦ | ٩٫٧٥ | ١١٫٥٦ | ٦٫٦٠ | ٠٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٣١ | ٣٣ | ٧٣ | ٦٨ | ٤٢ | ٤١ | ٦ | ٦ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٢ | ٤٦ | ١٩ | ٣١ | ٣٣ | ١٥ | ٥٠ | ٤٤ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٩٫٤٤ | ٣٫٧٥ | ١٢٢٫٢٤ | ٥٫٨١ | ٣٨٫٧٣ | ٣٫٠٣ | ٨٤٫٨٤ | ٢٫٠٣ | ٤٣٩٫١٠ | ١٠٫٥١ | ٢٦٫٣٤ | ١٠٧٫٨٨ | ٥٩٫٦٣ | ٦٣٫٤٦ | ٧٫٠٥ | ٥٤٫٥٣ | ٢٣٦٫٧٥ | ١١٫٩٠ | ١١٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٨٤ | ١٣١٫٥٨ | ١٣٦٫٨٥ | ١٢٣٫٩٨ | ١٥٠٫٦٥ | ٢٨٣٫٧٢ | ٥٠٥٫٢٠ | ٢٠٫١٦ | ١٩٫٥٠ | ٣٠٦٫٦٨ | ١٦٩٫٢٤ | ٨٩٫٥٩ | ٨٠٩٫٩٠ | ١٢٦٫٩٦ | ٧٬٠٦٦٫٥١ | ١٬٧٥٢٫٠٢ | ٨٢٫١٥ | ٣٣٥٫٠٣ | ٤٠٨٫٥٩ | ١٥٠٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٥٩ | ٤٥ | ١٥ | ٨ | ٣١ | ٣٢ | ١١ | ١٨ | ٢٥ | ٦ | ١٥ | ٠ | ٢ | ١٨ | ١٥ | ١١ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٥٥٫٥٥ | ٠٫٢٤ | ١٤٥٫٣٢ | ٢٢٫٤٩ | ٦٧٫٤٦ | ٤٥٫٥٥ | ٤٨٠٫٠٦ | ٥٫٤٩ | ٦٥٫٧٣ | ٦٢٫١٧ | ٣٩٫١٣ | ١٢٣٫٠٠ | ٣٥٧٫٥٥ | ١٠٢٫٩٤ | ٣٣١٫٧٧ | ١٬٠٦٩٫٦٤ | ١٨٢٫٥٧ | ٢٧٫٧٦ | ٤٨٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
