بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أليسون ترانسميس هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٤ | ٥٦١ | ٥٤٤ | ٥٩٢ | ٦٢٦ | ٦٣٥ | ٦٦٦ | ٥٩٠ | ٦٠١ | ٦٥٧ | ٦٨٨ | ٧٦٥ | ٧٧٠ | ٧٨٤ | ٧٦٤ | ٧٩٤ | ٨٢٨ | ٨٠١ | ٨٠٩ | ٨٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٢ | ٣٫٠٣ | ٨٫٨٢ | ٥٫٧٤ | ١٫٤٤ | ٤٫٨٨ | ١١٫٤١ | ١٫٨٦ | ٩٫٣٢ | ٤٫٧٢ | ١١٫١٩ | ٠٫٦٥ | ١٫٨٢ | ٢٫٥٥ | ٣٫٩٣ | ٤٫٢٨ | ٣٫٢٦ | ١٫٠٠ | ١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٠٫١٠ | ٤٧٥٫٤٢ | ٣٠٠٫٥٥ | ٣٠٢٫٠٤ | ٦٬٢٦٠٫٠٠ | ٣٤٦٫٩٩ | ٤٤٤٫٠٠ | ٥٠٨٫٦٢ | ٧٤١٫٩٨ | ٦٢٥٫٧١ | ٣٤٥٫٧٣ | ٣٣٤٫٠٦ | ٢٣٩٫٨٨ | ٢٤٢٫٧٢ | ٣٦٩٫٠٨ | ٢٦٧٫٣٤ | ٢٨٨٫٥٠ | ٣٥٤٫٤٢ | ٤٠٠٫٥٠ | ٦٣٢٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٢ | ١١١ | ١١٤ | ١٣٥ | ١٥٠ | ٢١٢ | ٢٢٦ | ٢١١ | ١٨٦ | ١٨٣ | ١٦٧ | ١٥٦ | ١٦١ | ١٢٩ | ١١٩ | ١٢٠ | ١٢٨ | ١٤٧ | ١٦١ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٨ | ٢٫٧٠ | ١٨٫٤٢ | ١١٫١١ | ٤١٫٣٣ | ٦٫٦٠ | ٦٫٦٤ | ١١٫٨٥ | ١٫٦١ | ٨٫٧٤ | ٦٫٥٩ | ٣٫٢١ | ١٩٫٨٨ | ٧٫٧٥ | ٠٫٨٤ | ٦٫٦٧ | ١٤٫٨٤ | ٩٫٥٢ | ٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٦٤ | ٩٤٫٠٧ | ٦٢٫٩٨ | ٦٨٫٨٨ | ١٬٥٠٠٫٠٠ | ١١٥٫٨٥ | ١٥٠٫٦٧ | ١٨١٫٩٠ | ٢٢٩٫٦٣ | ١٧٤٫٢٩ | ٨٣٫٩٢ | ٦٨٫١٢ | ٥٠٫١٦ | ٣٩٫٩٤ | ٥٧٫٤٩ | ٤٠٫٤٠ | ٤٤٫٦٠ | ٦٥٫٠٤ | ٧٩٫٧٠ | ١٣٣٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٤ | ٣٣٥ | ٢٥٣ | ٦٥٨ | ٤٦٨ | ٦٠٤ | ٥٨٩ | ٤٩٢ | ٤٩٣ | ٣٦٧ | ٣٢٠ | ٣٧٩ | ٢٨٧ | ٣٣٢ | ٤٣٧ | ٣٧٦ | ٤١٤ | ٤٢٧ | ٤٤٧ | ٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٢ | ٢٤٫٤٨ | ١٦٠٫٠٨ | ٢٨٫٨٨ | ٢٩٫٠٦ | ٢٫٤٨ | ١٦٫٤٧ | ٠٫٢٠ | ٢٥٫٥٦ | ١٢٫٨١ | ١٨٫٤٤ | ٢٤٫٢٧ | ١٥٫٦٨ | ٣١٫٦٣ | ١٣٫٩٦ | ١٠٫١١ | ٣٫١٤ | ٤٫٦٨ | ١٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٤٧ | ٢٨٣٫٩٠ | ١٣٩٫٧٨ | ٣٣٥٫٧١ | ٤٬٦٨٠٫٠٠ | ٣٣٠٫٠٥ | ٣٩٢٫٦٧ | ٤٢٤٫١٤ | ٦٠٨٫٦٤ | ٣٤٩٫٥٢ | ١٦٠٫٨٠ | ١٦٥٫٥٠ | ٨٩٫٤١ | ١٠٢٫٧٩ | ٢١١٫١١ | ١٢٦٫٦٠ | ١٤٤٫٢٥ | ١٨٨٫٩٤ | ٢٢١٫٢٩ | ٤٠٣٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٩٩ | ١١٨ | ١٨١ | ١٩٦ | ١٠ | ١٨٣ | ١٥٠ | ١١٦ | ٨١ | ١٠٥ | ١٩٩ | ٢٢٩ | ٣٢١ | ٣٢٣ | ٢٠٧ | ٢٩٧ | ٢٨٧ | ٢٢٦ | ٢٠٢ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٩ | ٥٣٫٣٩ | ٢٠٨٫٢٩ | ١٠٥٫١٠ | ١٬٩٣٠٫٠٠ | ١٨٫٠٣ | ٢٢٫٦٧ | ٣٠٫١٧ | ٢٢٩٫٦٣ | ٨٩٫٥٢ | ١٥٫٠٨ | ٤٠٫١٧ | ٠٫٦٢ | ٣٥٫٩١ | ٤٣٫٤٨ | ٣٫٣٧ | ٢١٫٢٥ | ١٠٫٦٢ | ٣٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
