بيان التدفق النقدي (TTM)
VAT Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٥ | ١٦٦ | ١٧٦ | ١٨٥ | ٢١٣ | ٢٤٠ | ٢٥٢ | ٢٦٤ | ٢٧٩ | ٢٩٤ | ٢٨٠ | ٢٦٧ | ٢٦٢ | ٢٥٦ | ٢٥٥ | ٢٤٨ | ٢٤١ | ٢٥٥ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ٥٫٧٧ | ٥٫٤٦ | ١٤٫٦٩ | ١٢٫٨١ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٣ | ٥٫٧٦ | ٥٫٤٤ | ٤٫٦٣ | ٤٫٨٥ | ١٫٩٤ | ١٫٩٨ | ٠٫٤٠ | ٢٫٨٩ | ٢٫٩٧ | ٥٫٨٤ | ٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٥٫٦٢ | ٥٩٢٫٣٧ | ٣٬٠٢٣٫٣٢ | ١٬١٢٨٫٥١ | ١٬٥٦٦٫٢٥ | ٢٬٢٣٦٫٨٥ | ٣٬٦٥٦٫٨٩ | ١٬٠٧٦٫٦٠ | ٧٧٧٫٦٧ | ٦٢٢٫٦٤ | ١٬٠١٠٫٩٤ | ٣٬٢٣٢٫٥٥ | ٢٬٣٧٧٫٤٤ | ٨٤٧٫٤٣ | ٦٬٢٨٥٫٨٠ | ٤٬٩٨٥٫٢٧ | ١٬٧١٧٫٢٨ | ١٬١١١٫٠٨ | ٨٤٤٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ٣١ | ٤٤ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٨ | ٦٦ | ٧٣ | ٨٠ | ٧٤ | ٦٨ | ٧٧ | ٦٧ | ٥٧ | ٥٩ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٥ | ٤٫١٢ | ٤٫٢٩ | ٧٥٫٧١ | ٤٣٫٠٩ | ٦٫٦٤ | ٦٫٢٢ | ١٥٫٨٧ | ١٣٫٦٩ | ١١٫٠٠ | ٩٫٩١ | ٧٫٨٦ | ٨٫٥٣ | ١٤٫١٧ | ١٢٫٨٤ | ١٤٫٧٤ | ٣٫٢٧ | ٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٧٩ | ٦٨٫١٤ | ٣١٥٫٢٦ | ١٠٦٫٨٠ | ٢٢٧٫٠٧ | ٤١١٫٣٣ | ٦٨٣٫١٥ | ٢٠٣٫٩٨ | ١٦١٫٤٣ | ١٣٩٫٣٦ | ٢٦٣٫٣٤ | ٩٧٢٫٦٩ | ٦٧٢٫١٨ | ٢٢٣٫٥٨ | ١٬٩٠٠٫٩٤ | ١٬٣٥٣٫٠٦ | ٤٠٩٫٥٨ | ٢٥٨٫٥٦ | ١٩٢٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٠ | ١١٧ | ١٥٠ | ١٨٤ | ١٩٥ | ٢٠٧ | ١٩٧ | ١٨٨ | ١٨٣ | ١٧٧ | ١٧٤ | ١٧٢ | ١٨٩ | ٢٠٦ | ١٧٥ | ١٧٤ | ١٧٢ | ١٦٩ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٥ | ٢٨٫٦٩ | ٢٢٫٣٠ | ٦٫١٦ | ٥٫٨١ | ٤٫٥٨ | ٤٫٧٩ | ٢٫٨١ | ٢٫٨٩ | ١٫٥٩ | ١٫٦٢ | ٩٫٩٠ | ٩٫٠١ | ١٤٫٩٦ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٧ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٩٫٩٧ | ٤١٦٫٨٦ | ٢٬٥٨٨٫٥٩ | ١٬١٢٠٫٥٣ | ١٬٤٣٩٫٥٣ | ١٬٩٢٨٫٢٤ | ٢٬٨٦٥٫٧٤ | ٧٦٦٫٩٣ | ٥٠٩٫١١ | ٣٧٥٫٤٠ | ٦٢٨٫٩٢ | ٢٬٠٧٩٫٤١ | ١٬٧١٤٫٠٥ | ٦٧٩٫٤٦ | ٤٬٣٠٣٫١٣ | ٣٬٤٩٠٫٨١ | ١٬٢٣١٫٠٠ | ٧٣٧٫١٨ | ٥١٩٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢٨ | ٦ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ٧ | ٢٤ | ٣٦ | ٤٧ | ٢٨ | ٨ | ١١ | ٣٠ | ٤ | ٥ | ١٤ | ٢٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٨ | ٧٩٫٢٨ | ٣٨٢٫٥٢ | ١٧٫٣٦ | ٢١٫٠١ | ١٦٤٫٢١ | ٢٥٥٫٧٥ | ٤٦٫٤١ | ٣١٫٧٠ | ٤١٫٢٦ | ٧٠٫٢٤ | ٢٣٣٫٣٣ | ١٧٥٫٠٠ | ٨٦٫٥٧ | ٢٢٢٫٤٥ | ١٨١٫٦٧ | ٦٣٫٥٩ | ٣٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
