بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قيصرستون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩ | ٤٨ | ٤٦ | ٦٦ | ٣٦ | ٢١ | ٥ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٣ | ٨ | ٣٠ | ٥٤ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٠ | ٤٨ | ٣٢ | ٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٥ | ٢٫٦١ | ٤١٫٤٢ | ٤٥٫٤٤ | ٤٢٫١٩ | ١٢٢٫٩١ | ٥٣٦٫٤٥ | ١٦٫٩٢ | ٦٫٩٥ | ١٣٣٫٨٣ | ٢٧٥٫٢١ | ٨٣٫٥٧ | ٢٢٫٤٨ | ١٫٢١ | ١٠٫٧٧ | ١٩٫٨١ | ٣٣٫٨٤ | ٧٤٫٧٧ | ٢٤٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٢٢ | ١٨٩٫٥٣ | ١٤٤٫٧٢ | ٤١٥٫٧٠ | ٧٠٫٢٦ | ٥١٫٨٠ | ٩٫٦١ | ٦٣٫٠٨ | ٩٤٫٥٨ | ١٠٤٫٨٤ | ١٧٣٫٤٧ | ١٬٩٥٨٫٢٤ | ٢٧٨٫١٨ | ٢٬٦١٧٫١٩ | ٤٩٢٫٧٦ | ٤٩٧٫٤٣ | ٩٬٤٦٥٫٢٣ | ١٬١٧٤٫٨٦ | ٤٠٫٥٤ | ٢٩٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٦٨ | ٦٦ | ٥٩ | ٦٣ | ٣٥ | ٢٨ | ١٥ | ٧ | ٧ | ٩ | ٩ | ٨ | ٤١ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٨ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦٠ | ٣٫٨٩ | ٩٫٥٨ | ٦٫٩٤ | ٤٥٫٠٤ | ٢٠٫٩٤ | ٤٤٫٣٩ | ٥٥٫٦٠ | ٦٫٩٨ | ٣٠٫١٠ | ١٫٩٣ | ١٦٫٧٥ | ٤٢٣٫٧٣ | ٣٫٤٧ | ٧٫٩٣ | ٥٫٥٤ | ٤٩٫٠٠ | ٤٫٩٣ | ٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٤٥ | ٢٧١٫٨٧ | ٢٠٤٫٨٦ | ٣٧٦٫٢٣ | ١٢٤٫٦٤ | ٨٧٫٣٦ | ٥٥٫٩٦ | ٣٢٫٠٩ | ٢٥٫٧١ | ٣٢٫٧٧ | ٢٠٨٫٤٩ | ٦١٥٫١٦ | ٣٩٫٦٣ | ١٬٥٩٤٫٢٦ | ٣٠٦٫٨٦ | ٣٧٤٫٧١ | ٩٬٣٨٤٫٤٨ | ٨٩٧٫٨٦ | ١١٦٫٧٢ | ٦٢٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٦ | ١٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٥ | ١٧ | ١ | ٧ | ٩ | ٢ | ١٩ | ٢٧ | ٢٤ | ١٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٦ | ١٥٢٫٢٥ | ٥٥٫٦١ | ٠٫٥٤ | ٥٫١٧ | ٣٤٫٤٢ | ٩٢٫٢٥ | ٦٠٨٫١٨ | ٤٠٫٤٣ | ١٢٣٫٢٦ | ٧٧٩٫٠٦ | ٤٦٫١٨ | ١٣٫١٢ | ٥١٫٣٦ | ٧٩٫٥٤ | ٢٨٫٦١ | ٨٠٫٢٨ | ١٨٫٨٨ | ١٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٧٨ | ٢٤٫٢٢ | ٤٧٫٨٩ | ١٥١٫٣٨ | ٤٧٫١٥ | ٦٣٫٢٤ | ٣٣٫٦٠ | ٢٫٦٨ | ٢٤٫٦١ | ٤١٫١٨ | ٤٦٫٨٥ | ١٬٢٣٩٫١٨ | ١٤٠٫١٧ | ٩٣٥٫٤٤ | ٨٤٫٦٤ | ١٩٫٥٩ | ٣٣١٫٨٣ | ١١٢٫٢٤ | ١٨٫٢٥ | ٧٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢٥ | ٣٢ | ١٦ | ٥١ | ٤٠ | ٤٩ | ٤٨ | ٢٦ | ٢٢ | ٥ | ٢ | ٢٠ | ٣ | ١٤ | ١٢ | ١ | ٣ | ٢٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫٢٧ | ٢٧٫٥٤ | ٥٠٫٧٧ | ٢٢٢٫٨٠ | ٢١٫٥٨ | ٢٣٫٤٢ | ٣٫٠١ | ٤٤٫٥٩ | ١٦٫٠٧ | ٧٩٫٥٥ | ١٣٣٫٢٤ | ١٬١٩٢٫٢٦ | ٨٦٫٩٨ | ٤٣٧٫٥٧ | ١١٫٦١ | ١٠٤٫٢١ | ٦٣٣٫٠١ | ٨٣١٫٣٣ | ١٠٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
