بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إف دي إم (القابضة) بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٥٥ | ٥٠ | ٤٥ | ٤٣ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٦ | ٤١ | ٤٥ | ٤٨ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٥ | ٣٧ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٧ | ٩٫١٦ | ١٠٫٠٨ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٣ | ٥٫٨٢ | ٦٫١٧ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ | ١١٫٩٢ | ١٠٫٦٥ | ٥٫٦١ | ٥٫٣١ | ٤٫٩٨ | ٥٫٢٤ | ١٧٫٦٢ | ٢١٫٤٠ | ٣٫٨٠ | ٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٣٠ | ١٩٧٫٣٩ | ٧٠٢٫١٢ | ٣٢٩٫٥٧ | ٣٤٢٫٨٨ | ٣٥٨٫٤٦ | ٤٧٩٫٧٤ | ٧٧٧٫٣٥ | ٥٩٣٫٧٠ | ٤٧٩٫٣٧ | ٨٥٧٫٩٧ | ٢٬٣٦٨٫٥٩ | ٤٧٬٣٨٩٫٠٥ | ٢٬٩٤٥٫٠٤ | ١٦٬٦٩١٫٧٧ | ٣٬٩٨٩٫٠٥ | ٩٥٧٫٤٦ | ٤٤٠٫٤٨ | ٦٢٧٫٦٦ | ١٬١٦٢٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩١ | ٣٠٫٢٤ | ٤٣٫٣٦ | ٢٥٫٧٢ | ٢٠٫٤٦ | ٥٩٫١٠ | ٣٧٫١٥ | ٢٤٫٩٧ | ١٩٫٩٨ | ١٫٦٢ | ١٫٥٩ | ٢٣٫٨١ | ٣١٫٢٦ | ٤٠٫٣٢ | ٦٧٫٥٧ | ٨٢٫٩٤ | ٤٥٫٣٤ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤٥ | ٢٫٢٢ | ٦٫٠٥ | ١٫٧٩ | ٢٫٤٣ | ٣٫١٧ | ٧٫١٧ | ١٦٫٩٨ | ١٦٫٢٨ | ١٥٫٨٥ | ٢٥٫٧٦ | ٦٥٫٢٨ | ٩٤٢٫٢٩ | ٣٨٫٢٣ | ١٣٦٫٠٨ | ١١٫١٣ | ٥٫٩٣ | ٥٫٠٥ | ٧٫٥٣ | ١٤٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٥ | ٤١ | ٥٦ | ٥٤ | ٥٢ | ٤٧ | ٤١ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٦ | ٤١ | ٣٦ | ٣٣ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٦ | ٥٩٫٥٨ | ٣٧٫٣٣ | ٣٫١٣ | ٣٫٢٣ | ١٠٫٣٨ | ١١٫٥٨ | ٢٫٧٨ | ٢٫٧١ | ٢٫٠٠ | ١٫٩٦ | ١٫٦٤ | ١٫٦١ | ١٫٠٧ | ١٫٠٩ | ١٠٫٤٦ | ١١٫٦٨ | ٩٫٨٨ | ١٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٩٠ | ٩١٫٦٩ | ٥٧٢٫٨٩ | ٤١٠٫٧٢ | ٤٢٨٫٩٨ | ٤٥٠٫٣٥ | ٥٧٣٫٥٢ | ٨٧٥٫٧٩ | ٦٩٠٫٦٩ | ٥٧٥٫٤٨ | ٩٣٨٫٦٧ | ٢٬٣٨٧٫٨٢ | ٤٥٬٩٧٩٫١٠ | ٢٬٧٥٧٫١٣ | ١٦٬٢٦٩٫٧٠ | ٤٬٠٥٨٫٨٣ | ١٬٠٥٨٫٩٦ | ٥٤٧٫٣٨ | ٧٣٠٫٧٠ | ١٬٢٥٤٫١١ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٢٨ | ٧ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ٨ | ٥ | ٦ | ٨ | ٥ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٤ | ٧ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٧ | ٧٤٫٤٦ | ٢٩١٫٥٦ | ٧٫٢٥ | ٧٫٨٢ | ٢٩٫٦٣ | ٤٢٫١٠ | ٣٠٫٣٢ | ٢٣٫٢٧ | ٣٧٫٤٧ | ٥٩٫٩٢ | ٩٤٫٧٢ | ١٬٧٩٤٫٥٣ | ٨٣٫٢٤ | ٤٩٦٫٥٠ | ٢٤٣٫٢٠ | ٧٠٫٨٦ | ٣٢٫٤٩ | ٤٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
