بيان التدفق النقدي (TTM)
استوديوهات 11 بت SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٣٨ | ٢١ | ٢٩ | ٣٠ | ٤١ | ٤٦ | ٤٤ | ٤٢ | ٣٣ | ٢٣ | ١٢ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | ٣٩ | ٢٥ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩١ | ٤٣٫٩٤ | ٣٨٫٦٣ | ٣٫٢١ | ٣٥٫٥٣ | ١١٫٣٤ | ٢٫٣٩ | ٥٫٦٩ | ٢١٫٥٣ | ٣١٫٥٨ | ٤٧٫٧٣ | ٧٠٫٥٩ | ٩٫٠٠ | ١٥٫٦٣ | ٥٢٫٧٤ | ٣٤٫٦٥ | ٥٩٫٩٥ | ١٫٨٠ | ١٩٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٦٥ | ٤٠٧٫٠٩ | ١٢٢٫٥٩ | ٣٬٤٤٤٫١٤ | ٧١٫٦٧ | ١٬٥٦٦٫٣٤ | ١٥٢٫٠٣ | ٤٢٨٫٧٣ | ٢٧٢٫٦٠ | ٨٥٨٫١٦ | ٩٥٫٢٤ | ٣٬١٦٩٫٦٨ | ٩٨٫٣١ | ٣١٤٫١٩ | ١٨٣٫٣٤ | ٩٨٧٫٩٠ | ٣٤٩٫٧٧ | ٣٦٫٢٩ | ٣٤٫٣٥ | ١٠٦٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٣٤ | ٤٤ | ٣٦ | ٧١ | ٣٧ | ١٥ | ٣٤ | ٥٧ | ٢٩ | ٤٦ | ١٣ | ٢ | ١٦ | ١٢ | ٣١ | ٢٩ | ٢١ | ١٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٧٫٥٣ | ٢٧٫٥٠ | ١٧٫١١ | ٩٥٫٣٧ | ٤٧٫٣٨ | ٦٠٫٧٤ | ١٣٢٫٨٧ | ٦٧٫٢٣ | ٤٩٫٥٧ | ٥٨٫١٧ | ٧٠٫٦٧ | ٨٦٫٥٣ | ٧٩٩٫٣٤ | ٢٥٫٥٧ | ١٥٦٫٤٠ | ٥٫٢٠ | ١٧٢٫٩٧ | ١١٫٠٨ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٠٣ | ٣٧٢٫٠٧ | ٢٥٤٫٨٤ | ٤٬٢٨١٫٣٠ | ١٦٨٫٦٥ | ١٬٤٣٠٫٨٦ | ٤٨٫٩٧ | ٣٢٩٫٤٦ | ٣٧١٫٤٦ | ٧٥١٫٥٨ | ١٩٢٫٨٢ | ٣٬٦٠١٫٦٠ | ٨٫٨٢ | ٢٣٢٫٥٢ | ٨٧٫٣٤ | ٧٩٠٫٠٤ | ٤٠٥٫٧٦ | ٧٦٫٧٠ | ٦٥٫٧٥ | ٢٠٨٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٧ | ٧٫٦٠ | ١٢٫٧٧ | ١٢٠٫٣٥ | ٢٧٫٢٦ | ١٫١٧ | ١٠٨٫٣٦ | ٣٢٩٫٣٧ | ٤٣٫٧٥ | ١٢٦٫٥٧ | ٤٤٥٫٢٧ | ٨٫٦٣ | ٨٫٤٤ | ١٠٫٥٧ | ١٤٩٫٤٤ | ١٩٫٣٣ | ١٧٫٧٩ | ١٫٦٠ | ٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٣١ | ٦٤٫٩٨ | ٣٢٫٢٥ | ٧٣٧٫١٦ | ٣٫٠٣ | ٣٥٫٤٨ | ٣٫٠٦ | ٠٫٧٤ | ١٫١٤ | ٦٫٥٨ | ٢٫٤٢ | ٥٣١٫٩٢ | ١٠٫٥١ | ٣٣٫٤٠ | ١٨٫٦٤ | ٣٢٫٥١ | ٢١٫٠١ | ٦٫٤١ | ٦٫٢٨ | ١٩٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ٩ | ١٧ | ١ | ٤٢ | ٣ | ٣٠ | ١٠ | ١٥ | ٤ | ٢٤ | ٠ | ٢٠ | ٧ | ١٤ | ٤ | ٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٠٦ | ٢٨٦٫١٦ | ٩٥٫٠٧ | ٤٬٨٥٩٫٥٩ | ١٠٦٫٢٠ | ١٬٠٤٧٫١٥ | ٦٥٫٣٨ | ٢٤٨٫٣٢ | ١٢٤٫٩٣ | ٧١٦٫٥٢ | ١٠١٫٥٧ | ٥٬٤٠٠٫٠٠ | ٦٥٫٨٩ | ٩٨٫١٦ | ٧١٫٦٥ | ٢٨٤٫٥٩ | ٤٨٦٫٠٢ | ٣٫٧٣ | ٦٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
