بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فنادق سكانديك AB (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٨١ | ١٬١٥١ | ٦٢٦ | ٨٧٠ | ١٬٦١٤ | ٣٬٧٠١ | ٣٬٩٥٠ | ٥٬٦٤٤ | ٦٬١٨٠ | ٦٬٤٣٢ | ٧٬٠٩٧ | ٦٬٥٤٨ | ٦٬٣٩٤ | ٦٬٢٧٦ | ٦٬٣١٤ | ٦٬١٧٥ | ٦٬٣٨٩ | ٦٬٤٥٨ | ٦٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٦ | ٤٥٫٦١ | ٣٨٫٩٨ | ٨٥٫٥٢ | ١٢٩٫٣١ | ٦٫٧٣ | ٤٢٫٨٩ | ٩٫٥٠ | ٤٫٠٨ | ١٠٫٣٤ | ٧٫٧٤ | ٢٫٣٥ | ١٫٨٥ | ٠٫٦١ | ٢٫٢٠ | ٣٫٤٧ | ١٫٠٨ | ٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٥٠٫٠٠ | ٩٬٥٩١٫٦٧ | ٥٬٦٩٠٫٩١ | ١٧٢٫٢٨ | ١٬١٢٨٫٦٧ | ١٬٨٣٢٫١٨ | ٢٦٬٣٣٣٫٣٣ | ٦٬٩٦٧٫٩٠ | ١٢٬٨٧٥٫٠٠ | ٦٬٣٦٨٫٣٢ | ٢٬٧٠٨٫٧٨ | ٤٨٠٫٧٦ | ٦٢٢٫٥٩ | ٢٬٥٢٠٫٤٨ | ١٬٥٦٢٫٨٧ | ٤٬٧٨٦٫٨٢ | ١٬٢٨٢٫٩٣ | ١٬٦١٨٫٥٥ | ١٬٠٤٦٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤١ | ٧٥١ | ٥٩٧ | ٥٠٦ | ٥٢٣ | ٥١٣ | ٦٣١ | ٧٠٢ | ٦٩١ | ٦٣٥ | ٥٢٣ | ٣٩٣ | ٥٢١ | ٦٩٣ | ٨٥٥ | ٩١٧ | ١٬٠٥٦ | ١٬٠٥٣ | ١٬١١١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٩ | ٢٠٫٥١ | ١٥٫٢٤ | ٣٫٣٦ | ١٫٩١ | ٢٣٫٠٠ | ١١٫٢٥ | ١٫٥٧ | ٨٫١٠ | ١٧٫٦٤ | ٢٤٫٨٦ | ٣٢٫٥٧ | ٣٣٫٠١ | ٢٣٫٣٨ | ٧٫٢٥ | ١٥٫١٦ | ٠٫٢٨ | ٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨١٫٨٨ | ٦٬٢٥٨٫٣٣ | ٥٬٤٢٧٫٢٧ | ١٠٠٫٢٠ | ٣٦٥٫٧٣ | ٢٥٣٫٩٦ | ٤٬٢٠٦٫٦٧ | ٨٦٦٫٦٧ | ١٬٤٣٩٫٥٨ | ٦٢٨٫٧١ | ١٩٩٫٦٢ | ٢٨٫٨٥ | ٥٠٫٧٣ | ٢٧٨٫٣١ | ٢١١٫٦٣ | ٧١٠٫٨٥ | ٢١٢٫٠٥ | ٢٦٣٫٩١ | ١٧٢٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٠٩ | ٤٢٦ | ٦٦ | ٨٧٣ | ١٬٢٣٤ | ٢٬٩٥٣ | ٣٬٣١٧ | ٤٬٨٣٣ | ٥٬٤١٦ | ٥٬٦٧٢ | ٦٬٢٦٢ | ٤٬٧٥٦ | ٤٬٨٤١ | ٥٬٣١٣ | ٥٬٠٨٥ | ٥٬١٣٩ | ٥٬٧٩٩ | ٥٬٨٥٧ | ٦٬٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٥٥ | ٨٤٫٥١ | ١٬٢٢٢٫٧٣ | ٤١٫٣٥ | ١٣٩٫٣٠ | ١٢٫٣٣ | ٤٥٫٧٠ | ١٢٫٠٦ | ٤٫٧٣ | ١٠٫٤٠ | ٢٤٫٠٥ | ١٫٧٩ | ٩٫٧٥ | ٤٫٢٩ | ١٫٠٦ | ١٢٫٨٤ | ١٫٠٠ | ٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٧٣٫١٩ | ٣٬٥٥٠٫٠٠ | ٦٠٠٫٠٠ | ١٧٢٫٨٧ | ٨٦٢٫٩٤ | ١٬٤٦١٫٨٨ | ٢٢٬١١٣٫٣٣ | ٥٬٩٦٦٫٦٧ | ١١٬٢٨٣٫٣٣ | ٥٬٦١٥٫٨٤ | ٢٬٣٩٠٫٠٨ | ٣٤٩٫١٩ | ٤٧١٫٣٧ | ٢٬١٣٣٫٧٣ | ١٬٢٥٨٫٦٦ | ٣٬٩٨٣٫٧٢ | ١٬١٦٤٫٤٦ | ١٬٤٦٧٫٩٢ | ٩٧٦٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٣٨ | ١٢ | ١١ | ٥٠٥ | ١٤٣ | ٢٠٢ | ١٥ | ٨١ | ٤٨ | ١٠١ | ٢٦٢ | ١٬٣٦٢ | ١٬٠٢٧ | ٢٤٩ | ٤٠٤ | ١٢٩ | ٤٩٨ | ٣٩٩ | ٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٧٠ | ٨٫٣٣ | ٤٬٤٩٠٫٩١ | ٧١٫٦٨ | ٢٤١٫٢٦ | ٩٢٫٥٧ | ٤٤٠٫٠٠ | ٤٠٫٧٤ | ١١٠٫٤٢ | ١٥٩٫٤١ | ٤١٩٫٨٥ | ٢٤٫٦٠ | ٧٥٫٧٥ | ٦٢٫٢٥ | ٦٨٫٠٧ | ٤٨٦٫٠٥ | ١٩٫٨٨ | ٦١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
