بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيريو جروث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ١١ | ١٣ | ٢١ | ٢٣ | ٣١ | ٣٢ | ٢٣ | ٢٠ | ١٨ | ١٥ | ١٠ | ٧ | ١ | ٢ | ٠ | ٤ | ١٠ | ١٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٣ | ٢٠٫٥٠ | ٥٨٫٩١ | ٨٫٢٤ | ٣٤٫٦٩ | ٥٫٨٥ | ٢٩٫١٩ | ١٣٫٦٥ | ٨٫٤٩ | ١٦٫٤١ | ٣١٫٢٥ | ٣٦٫٢١ | ٨٥٫٤٢ | ٢٦٩٫٦٦ | ١٠٠٫٢٧ | ٩٧٬٢٣٨٫٩٥ | ١٤٠٫٧٧ | ٢٠٫٨٤ | ٣٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٤٫٦٦ | ٦١٫١٧ | ٤٨٫٣٦ | ١٥٤٫٩٨ | ٥٠٣٫٢٢ | ٢٥٥٫٣٧ | ١٠١٫٠٧ | ٥٩٣٫٢٥ | ٢٣٣٫١٧ | ٣٠٣٬٩٥٦٫٦١ | ٨٦٦٫٠٥ | ١٨٤٫٦٧ | ٧٧٫٥٣ | ١١٨٫٤٧ | ٧٢٫٥٦ | ٣٫٧٤ | ٧٠٫٦٥ | ١٣٫٥٣ | ١٦٫٧٩ | ١٨٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٣ | ٨ | ٣ | ١٤ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٨ | ٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٥ | ٣٧٫٧٦ | ٦٤٫٦٢ | ٥٨٥٫٢٩ | ٤٧٫٨٣ | ٤٣٫٧٢ | ١١٣٫٥٥ | ١٥٦٫٦٠ | ٤٩٨٫٠١ | ٢٦٫٥٩ | ١٫٠٥ | ١٫٠٧ | ١٥٫٧٢ | ٩٫٤٧ | ٤٥٫٦٠ | ٢٫٨٤ | ٤٢٫٧٧ | ١٫٢٠ | ٤٥٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٤٫٧١ | ٧٢٫٣٨ | ٢٩٫٥٦ | ٢١٫٠٩ | ٣٠٧٫٠١ | ٦٠٫٣٤ | ١٢٫٧٠ | ١٤٫٢٦ | ١٦٫٦٦ | ٩٤٬٤٥٨٫٧٦ | ٢٣٦٫٣٧ | ٧٢٫٥٣ | ٤٨٫٢٥ | ٤٢٦٫٢٢ | ١٦٨٫٤٦ | ٤٬٧٤٣٫٦١ | ٩٤٫٦٨ | ١٠٫٧٥ | ١١٫١٧ | ٣٠٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٦ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٦ | ٤ | ١٨ | ٢٧ | ٢٤ | ٢١ | ٩ | ٢ | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٩٤ | ٩٤ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦٥ | ١٠٣٫٩٤ | ٢٫٣٨ | ١٫٢٢ | ١٩٫٣٩ | ٨٢٫٩٢ | ٣١٩٫٥٤ | ٤٥٫١٧ | ١١٫٦٦ | ١١٫٤٤ | ٥٧٫٨٤ | ٧٥٫٠٩ | ١٣٨٫٦١ | ١٥٫٨٤ | ٢٢٫٦٧ | ٢٧٫٥٧ | ٢٬٢٩١٫٦٢ | ٠٫٢٦ | ١١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٩٫٩٤ | ٨٨٫٧٩ | ١١٨٫٨١ | ٢٣٣٫٨٩ | ٧١٠٫٢٣ | ٢١٥٫٧١ | ١٣٫٧٧ | ٤٧٨٫٩٩ | ٣١٦٫٥١ | ٣٩٨٬٣١٥٫٥١ | ١٬٢٠٢٫٤٣ | ١٥٧٫٢٠ | ٢٥٫٧٨ | ٦٤٤٫٦٩ | ١٩٥٫٨٩ | ٤٬٦٤٧٫٣٥ | ٦٥٫٣٣ | ١٢٤٫٢٨ | ١٢٧٫٩٦ | ٨٧٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٨ | ٢٧ | ١٤ | ٥ | ١٢ | ٣٢ | ٤ | ٨ | ٠ | ٢ | ٦ | ٩ | ١ | ٢ | ٠ | ٦ | ٧٦ | ٧٤ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٨٢٫٣٢ | ٥٢٫٤١ | ٥٠٫٤١ | ١٣٣٫٣٣ | ١٦٥٫٤٢ | ١٦٧٫٤٤ | ٨٧٫٩٤ | ٣١٩٫٦٩ | ١٠٠٫٠٧ | ٢٩٬٤٣٧٫٠٧ | ٤٢٢٫٤٤ | ٥١٫٩٤ | ١٠٩٫٥٤ | ١٧٦٫٩٨ | ١٠٥٫١٧ | ٥٬٠٥٢٫٤٢ | ١٬٣٥٧٫٢٦ | ٢٫٦٢ | ٢٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
