بيان التدفق النقدي (TTM)
الغبار سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٣ | ٣٤٫٦٧ | ٣٨٫٤٨ | ٣٥٫٠٣ | ١٢٫١٢ | ٠٫٠٦ | ٤١٫٨٣ | ٢٠٫٣٨ | ٢٨٫٣٩ | ١٢٢٫٠٥ | ٤٦٣٫٤٩ | ٢٢٫٢٢ | ٤٢٫٢٠ | ١٩٣٫٩٣ | ٢٧٫٦٨ | ٥٥٫٧٦ | ١٫٨٠ | ٠٫٩٤ | ٦٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٢٠٫٩٧ | ١٠٬٦١٠٫٠٩ | ٥٦٥٫٦٣ | ٤٧٠٫٤٠ | ١٥٦٫٣٠ | ٤٦٩٫١٦ | ١٬٤٨٢٫٠٨ | ٦٣٢٫٣٧ | ١١٥٫٩٠ | ٢٣٣٫٩٤ | ٣٤٫٤٩ | ١٩٣٫٩٦ | ٢١٢٫١٣ | ٣٦٩٫٤٦ | ١٢٧٫٩٩ | ١٤٠٫٣٧ | ٢٠٦٫١٨ | ٩٥٫١٩ | ١١٠٫٨١ | ٢١٧٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٥ | ٥١١٫٢٣ | ٩٤٫١٧ | ٩١٫٩٢ | ٦٤٫٤٥ | ٠٫٢٥ | ٤٫٢٧ | ٣٧٫٠٣ | ٩٫٤٠ | ٠٫٤٦ | ٤١٫٥٥ | ١٠٧٫١٦ | ٤٦١٫٥٠ | ٦١٫٤٨ | ٢٤٢٫٣٢ | ١١٢٫١٦ | ٥١٥٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٦٧ | ٩٠٣٫٧١ | ٢١٨٫٦٦ | ٧٫٦٥ | ٣٫٦١ | ١٥٫٩١ | ٥٠٫١١ | ٣٥٫١٩ | ٥٫١٠ | ١٣٫٠٢ | ٨٫٧٥ | ٧٫٩١ | ٠٫٨٠ | ١٣٫٤٧ | ٠٫٦١ | ١٫٣٢ | ٠٫٥٣ | ١٫٥٤ | ٤٫٥٣ | ٢٥٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٨ | ٥١٫٤٥ | ٤٠٫٦٦ | ٨٢٫٧٣ | ١٥٫٩٢ | ١١٫٦٤ | ٣٥٫٨٩ | ٨٨٫١٢ | ١٤٨٫٢٨ | ٢٤٫٤٣ | ١١٫٣٤ | ٢٢٫٢٨ | ٢٣٫٧٠ | ٩٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٢٣٫٦٨ | ١١٢٫٧٨ | ١٨٤٫٢١ | ١٣٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٢٧٫٦٥ | ١١٬٤١٣٫٧٩ | ٦٨٤٫٢٩ | ٥٧٨٫٠٥ | ٢٥٩٫٩١ | ٥٨٥٫٠٧ | ١٬٦٣٢٫١٩ | ٧٦٧٫٥٥ | ٢١٫٠٠ | ١٤٦٫٩٦ | ٧٤٫٢٦ | ١٠١٫٨٧ | ١١١٫٣٣ | ٢٥٥٫٩٨ | ٢٧٫٣٨ | ٤١٫٦٩ | ١٠٥٫٦٥ | ٦٫٣٥ | ٦٫٢٨ | ٩١٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٧٢ | ٢٬٤٢٦٫١٥ | ٢٦٦٫٥٢ | ٣٠٦٫٣٩ | ٦٢٫٦٥ | ٦٨٫٣٣ | ٣٦٫٣٣ | ٥٣٤٫٤١ | ٦٤٫٥٢ | ٢٤٩٫٥٥ | ١٦٤٫٦٣ | ٢٨٫٨٨ | ٦٦٫٨٢ | ٧٤٨٫٤٤ | ٣٤٫٠٥ | ٦٩٫٨٨ | ١١٢٫٧٠ | ١٤٫٨٩ | ٨٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
