بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليباري للتعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٩ | ١٢ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٩ | ١٩١٫١٤ | ٣١٫٩١ | ٣١٫١٣ | ٢٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٦٠ | ٥٤٠٫٥٧ | ٣٥٣٬٢٩٧٫٥٦ | ٢٬٧١٤٫٨٨ | ٥٣٥٫٣٠ | ١٬٠١١٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١٣ | ١٥ | ١٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٥ | ٥٬٤٥٤٫٨٧ | ١٥٫٢١ | ١٫٣٤ | ٢٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫١٢ | ٣٩٫٤٤ | ٤٩١٬٨١٣٫٥٥ | ٣٬٣٠٠٫٦٥ | ٩٣٢٫٢٦ | ١٬٧٥٢٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٤ | ٦٨٨٫١١ | ١٧٫٨٨ | ٧٫٤٦ | ٣٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٩٥ | ٤٨٧٫٢٩ | ٨٦٢٬١٠٧٫٣١ | ٥٬٩٢٠٫٢٥ | ١٬٥٦٨٫٥٣ | ٢٬٨٦٢٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧٤ | ١٠٠٫٤٥ | ١٧٬٢٦٦٫٢٩ | ٤٤٩٫٣٠ | ٦٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
