بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فالفولين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٢ | ٣٩٢ | ٤٠٨ | ٣٩٧ | ٤٠٤ | ٣٥٧ | ٣١٠ | ٢٩٩ | ٢٨٤ | ٢٤٤ | ٢٩٨ | ٤٥ | ٤١ | ١٢ | ٦٣ | ١٧١ | ٢٦٥ | ٢٨٦ | ٢٦٥ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٦ | ٤٫٠٨ | ٢٫٧٠ | ١٫٧٤ | ١١٫٦٩ | ١٣٫١٨ | ٣٫٤٢ | ٤٫٩٨ | ١٤٫٢٥ | ٢٢٫٤٩ | ٨٥٫٠٦ | ١٩١٫٤٨ | ٧٠٫١٠ | ٤١٣٫٩٣ | ٣٧٣٫٣٧ | ٥٤٫٦٧ | ٨٫٠٣ | ٧٫٣٧ | ٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٨٤ | ١٠٧٫٤٠ | ٧٧٫٤٢ | ٧٥٫٩١ | ٧٦٫٣٤ | ٩٥٫٤٣ | ٢٤٣٫٢٨ | ٢٣٣٫٨٥ | ١٩٢٫٦٨ | ٤٠١٫٤٨ | ١٣٫٤٨ | ١٠٫٤٤ | ١٢٫٣٩ | ٣٫٧٢ | ٣٫٤١ | ٣٧٫٢٠ | ٧٦٫٩٧ | ٧٩٫٤٩ | ٦١٫٣٨ | ١٢٬٠٢٦٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٣ | ٤٣٢ | ٤٢٧ | ٤٣٠ | ٤٠٠ | ٢٠١ | ٢٠٨ | ١٩٢ | ٢٠٨ | ٢١٩ | ٢٬٤٠٤ | ١٬٩٦٢ | ٢٬٠٤٤ | ٢٬٢٧٣ | ٢٥٣ | ١٧٩ | ١٣٧ | ٢٨ | ٨٤ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٠٧ | ١٫١٦ | ٠٫٧٠ | ٧٫٠٠ | ٤٩٫٨١ | ٣٫٦٩ | ٧٫٥٠ | ٧٫٨٤ | ٥٫٣٠ | ١٬١٩٩٫٥٠ | ١٨٫٣٦ | ٤٫١٦ | ١١٫٢١ | ١١١٫١١ | ١٧٠٫٨٦ | ٢٣٫٥٨ | ٧٩٫١٧ | ٣٩٢٫٩٨ | ١٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٠٣ | ١١٨٫٣٦ | ٨١٫٠٢ | ٨٢٫٢٢ | ٧٥٫٥٨ | ٥٣٫٦٩ | ١٦٣٫٤٧ | ١٥٠٫٥١ | ١٤٠٫٧٥ | ٣٦٠٫١٣ | ١٠٨٫٥٤ | ٤٥٩٫٤٠ | ٦٢٠٫٨١ | ٦٩٣٫٥٦ | ١٣٫٧٣ | ٣٨٫٨٥ | ٣٩٫٧٢ | ٧٫٩١ | ١٩٫٣٢ | ٤٬١٩٥٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٠ | ٤٠٠ | ٥١٨ | ٤٩٨ | ٥٣٦ | ٥٢٦ | ٢٢٨ | ٢٣٠ | ٢١٩ | ٨٣ | ٤٨٣ | ١٬٥٧٦ | ١٬٦٧٤ | ١٬٩٣١ | ١٬٥٢٤ | ٨١٠ | ٧٤٦ | ٦٧٤ | ٦١٣ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٧ | ٢٢٩٫٥٠ | ٣٫٨٦ | ٧٫٥٣ | ١٫٧٢ | ٥٦٫٦٨ | ١٫١٠ | ٥٫٠٣ | ٦٢٫٢٧ | ٤٨٤٫٦٢ | ٢٢٦٫٤٤ | ٦٫١٧ | ١٥٫٣٧ | ٢١٫٠٨ | ٤٦٫٨١ | ٧٫٩٢ | ٩٫٦٥ | ٩٫٠٨ | ٧١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٩١ | ١٠٩٫٥٩ | ٩٨٫٢٩ | ٩٥٫٢٢ | ١٠١٫٢١ | ١٤٠٫٨٠ | ١٧٩٫١٠ | ١٨٠٫٢٢ | ١٤٨٫٤١ | ١٣٦٫٠٨ | ٢١٫٨١ | ٣٦٩٫٠٩ | ٥٠٨٫٣٨ | ٥٨٩٫٢٠ | ٨٢٫٨١ | ١٧٥٫٩٣ | ٢١٦٫٧٠ | ١٨٧٫١٥ | ١٤١٫٨٦ | ٧٬٧١٧٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٦٠١ | ٣٦٥ | ٥٢٧ | ٥٢٣ | ٥٢٩ | ٣٧٤ | ١٢٧ | ١٢٨ | ١٤٨ | ٦١ | ٢٬٢١٤ | ٤٢٧ | ٣٢٩ | ٣٢٨ | ١٬٨٤٠ | ٤٦١ | ٣٤٤ | ٣٦٠ | ٤٣٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٨ | ٢٤٤٫٣٨ | ٠٫٧٦ | ١٫١٧ | ٢٩٫٣٥ | ٦٥٫٩٤ | ٠٫٤٧ | ١٥٫٣٢ | ٥٨٫٨٥ | ٣٬٧٤٧٫٩٤ | ٨٠٫٧١ | ٢٢٫٩٢ | ٠٫٤٦ | ٦٦١٫٤٩ | ٧٤٫٩٦ | ٢٥٫٢٤ | ٤٫٦٢ | ١٩٫٩٦ | ١٠٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
