بيان التدفق النقدي (TTM)
العلامات التجارية نقطة التحول، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٤٤ | ٥٣ | ٦٤ | ٦٠ | ٦٨ | ٥٧ | ٣٨ | ٣٥ | ٣٠ | ٣٣ | ٥١ | ٥٤ | ٦٧ | ٧٤ | ٧٥ | ٧٦ | ٦٧ | ٦٢ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٢ | ٢١٫٧٨ | ١٩٫٤٩ | ٥٫٥٣ | ١٣٫٦١ | ١٦٫٤٢ | ٣٣٫٤٤ | ٧٫٦٧ | ١٣٫٦١ | ٧٫٧٤ | ٥٥٫٣١ | ٦٫٣٨ | ٢٤٫١١ | ١٠٫٨٥ | ١٫٧٤ | ١٫٠٢ | ١١٫٩٩ | ٧٫٨٠ | ٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٥٫٧٥ | ٨٦٫٥٢ | ٩٤٫٩٥ | ٨٣٫٥٢ | ١٢٤٫٥٢ | ١٠٢٫٣٧ | ١٠٤٫٠٧ | ٦٣٫٣٥ | ٨٧٫٣٩ | ٩٤٫١٨ | ١٤١٫٨٩ | ٧٢٠٫٧٩ | ٥٦١٫٢٣ | ٥٨٢٫٤٣ | ٣٢٠٫٨٤ | ١٩٥٫٠٩ | ١١٦٫٣٦ | ٩٣٫٢٥ | ١٩٧٫٦٥ | ١٨٦٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٦٥ | ٨٠ | ٥٩ | ٧٦ | ٥٩ | ٥٤ | ٤٠ | ٢٤ | ١٩ | ١٠ | ٦ | ٥ | ٦ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٢ | ٢٢٫٩٦ | ٢٥٫٣٧ | ٢٧٫٦٢ | ٢٢٫٤٩ | ٧٫٦٦ | ٢٦٫٠٩ | ٣٩٫٣٣ | ٢٢٫٨٦ | ٤٦٫٩٤ | ٣٩٫٠٨ | ١٠٫٦٤ | ٨٫٨١ | ٩٤٫٠٤ | ٤٫٩٩ | ٢٫٩٥ | ٠٫٥٥ | ٢٦٫٢٣ | ٤٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٠٫٩٨ | ١٢٨٫٤٠ | ١٤٢٫٢٨ | ٧٨٫١٧ | ١٥٧٫٤٣ | ٨٨٫٣٠ | ٩٩٫١٨ | ٦٧٫٠٤ | ٦٠٫٧٦ | ٥٨٫٤٧ | ٤٣٫٣٧ | ٨٦٫٤٣ | ٥٦٫٥٣ | ٥١٫٤٣ | ٤٩٫٦٠ | ٢٨٫١٦ | ١٦٫١٤ | ١٤٫٦١ | ٢٤٫٧٨ | ٣٤٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٩ | ٨٢ | ٧٢ | ٦٤ | ٥٧ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٠ | ٤٣ | ٤٥ | ٥١ | ٥٨ | ٥٠ | ٤٠ | ٢٦ | ١٣١ | ١٢٨ | ٨٥ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫١٨ | ٣٨٠٫٩٦ | ١٣٫٠١ | ١٠٫٩٥ | ١٠٫٦٣ | ٢٠٠٫٨٥ | ٠٫١٣ | ١٢٫٥٣ | ١٤٫٠٩ | ٤٫٦٥ | ١٣٫٠٤ | ١٣٫٤٠ | ١٤٫٧٨ | ٢٠٫١٦ | ٣٤٫٦٧ | ٤٠٧٫٦٣ | ٢٫١٣ | ٣٣٫٥٩ | ٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٧٧ | ٥٨٫١٢ | ١٤٧٫١٥ | ٩٤٫٢٣ | ١٣٢٫٤٣ | ٨٥٫٦٤ | ١٠٥٫٠٦ | ٩٦٫٢٠ | ١٢٥٫٧٢ | ١٣٤٫٧٢ | ١٩٧٫١٣ | ٧٢٨٫٩٠ | ٦٠٤٫٩٧ | ٤٣١٫١٢ | ١٧١٫٠٥ | ٦٦٫٧٩ | ٢٠٠٫١٦ | ١٧٨٫٣٩ | ٢٧٢٫٣١ | ٢٥١٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٥٠ | ٥٦ | ٧٦ | ٤٨ | ٦٧ | ٥٥ | ٦٠ | ٤٠ | ٣٢ | ٢٣ | ٧ | ١٠ | ١١ | ٢٣ | ٣٩ | ٦٥ | ٧٢ | ٣١ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧١٫١٢ | ٢١٠٫٩٧ | ٣٥٫٨٤ | ٣٦٫٦٤ | ٣٨٫١٩ | ١٨٢٫٢١ | ٩٫٣٤ | ٣٣٫٠٧ | ١٩٫٨٣ | ٢٨٫٤٨ | ٦٩٫٤٣ | ٣٦٫٦٢ | ٢١٩٫٥٩ | ١٠١٫٢٣ | ٦٧٫٣١ | ٢٦٩٫٣٨ | ٩٫٨٢ | ٥٦٫٥٠ | ٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
