بيان التدفق النقدي (TTM)
اذا شركة الذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٧ | ٥٤٠٫٦٢ | ٤٫٣٠ | ٤٤٫٩٩ | ٢٤٫٧٧ | ٢٨٫٩٨ | ٦٫٨٦ | ٤٠٫٧٤ | ٢٫٢٦ | ٣٣٫٠٦ | ٧٫٠١ | ١٣٫٧٣ | ٤٠٫٩٧ | ٧٫١٤ | ٤٢٫٣٩ | ٩٫٣٦ | ٩١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٩٧ | ١٦٫٢٦ | ١٬٧٣٢٫٣٨ | ٥٣٦٫٤٣ | ١٨٧٫٢٨ | ٢٧٤٫٣٧ | ٥٩٨٫٣٥ | ٣٧٩٫١٨ | ١٥٨٫٢٠ | ١٦٧٫٥٠ | ٤١١٫٢٩ | ٨٠٩٫٨٤ | ١٠١٫٨٣ | ١٠٢٫٩٢ | ١٠٧٫٨٨ | ٣٥٤٫١٤ | ٦٬٧٩٤٫٤٩ | ٧٩٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٥٦٫٩١ | ٧٫٧٧ | ٠٫١١ | ١٠٢٫٠٤ | ٨٥٫٣٤ | ١٬٠٤٢٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٨٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٧١٫٠٦ | ٣٤٨٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٢٣ | ٩٧٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٥٥ | ١١٣٫٧٨ | ١٬٧٤٥٫٦٥ | ٥٦٥٫٤٤ | ٢٫٧٨ | ٠٫٧٩ | ٢٧٫٨١ | ١٨٫٩٢ | ١٢٫٢٥ | ١٢٫٦٩ | ٦٫٧٧ | ٣٠٫٩٨ | ٤٫٥٢ | ٧٫٧٣ | ١٢٫٢٤ | ٠٫٦٣ | ١١٫٠٩ | ٠٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٧١ | ١٥٩٫٧١ | ٢٤٫٢٨ | ١٬٢٤٣٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ١٫١٩ | ١٦٫٧٨ | ٣٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٩ | ٧٫١٣ | ١٠٠٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ١٢٬٥٨٥٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٧١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٩٤ | ١٫٥٩ | ٦٨٫٨٧ | ٢٧٫٦٩ | ٨٩٫٥٩ | ١٧٤٫٤٧ | ٥٢٩٫٣٨ | ٢٩٩٫٧٤ | ٢٧٥٫٠٦ | ٢٨٤٫٧٩ | ٥٣٠٫٢١ | ٩٠٦٫٠٠ | ٠٫٨١ | ١٫٣٩ | ١٩٦٫١٥ | ٤٥٢٫٢٢ | ٧٬٩٣٣٫٦٩ | ١٧٨٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٣٩٫٩٤ | ٩٣٫٩٩ | ٢٠٩٫٠٦ | ٥١٥٫٣١ | ٤٨٫٦٥ | ٦٧٫٤٣ | ٤٦٫٩٨ | ٢٤٢٫٠٤ | ٣٫٤٢ | ٤٥٫٨١ | ٤٥٫٦٥ | ٧٨٦٫١٣ | ٤١٫٥٩ | ١٨٨٫٥٩ | ٥٦٫٦٣ | ٩٤٫٣٠ | ١٦٬٣٧٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
