بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريميني ستريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٤٢ | ٤٠ | ٤٥ | ٥٨ | ٦٧ | ٨٨ | ٨١ | ٥٦ | ٣٥ | ٢ | ٤ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ٨ | ٢ | ٣٩ | ١٦ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٠ | ٤٫٣٧ | ١١٫٨٢ | ٢٩٫٠٢ | ١٥٫٢٦ | ٣١٫٩٠ | ٨٫٧٧ | ٣٠٫٦٢ | ٣٧٫٥٦ | ١٠٦٫٦١ | ٧٨٫٧٧ | ٣٨٤٫٨٨ | ٦٫٠٧ | ١٩٫٦١ | ٤٥٫٩٣ | ١٢٨٫٧١ | ١٬٥٧٨٫١٤ | ٥٨٫٢٣ | ١٤٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫١١ | ٨٥٫٠٢ | ٤٢٫١٤ | ١١٩٫٣٧ | ٢٩٤٫٨٩ | ٢٠٨٫٦٧ | ١٬٧٧٧٫٣٨ | ١٦١٫٣٩ | ٣٥٩٫٣٤ | ٣٣٠٫٦٠ | ٥٫٥١ | ١١٫٢٥ | ١١٣٫٧٥ | ١٩٤٫٢٥ | ١١٦٫١٦ | ٧٥٫٦٧ | ٢٠٫٥٥ | ١٤٥٫٨٨ | ٢٨٦٫٩٣ | ١٢٥٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ١٤ | ٣ | ١٢ | ١٢ | ١٤ | ٦ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٧ | ١٠٫١١ | ١٩٫٢٨ | ١١٫٨٩ | ١٨٫٤٩ | ٥٫٢٧ | ٣٥٫١١ | ٣٩٨٫٥٠ | ٦٣٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ١٫٨٢ | ٤٠٫٠٣ | ١٢١٫٥٠ | ٢٩٢٫٤٩ | ٠٫٥١ | ١٩٫٥٤ | ٥٥٫١١ | ١٤٨٫٠٩ | ٢٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٣ | ٢٫٩٩ | ١٫٤٠ | ٤٫٢٢ | ٩٫٠٣ | ٦٫٥٧ | ٤٤٫٦٧ | ٦٫٠١ | ٩٦٫٠٩ | ٢٣١٫٥٧ | ٥٨٫٠٥ | ٦٥٫٠٨ | ١٣٨٫٥٠ | ٤٧٫٩٤ | ٩٤٫٠٧ | ١١٢٫٧٥ | ١٢٧٫٥٢ | ٢٤٫٢١ | ٥٤٫٨٣ | ١٢٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٦ | ٥٦ | ٧ | ٣٥ | ٢٧ | ٧٧ | ١٧ | ١٣ | ١٤ | ١١ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٢ | ٢ | ١٤ | ١٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٧ | ٧٧٧٫٩٠ | ١١١٫٦٢ | ٤٣٤٫١٨ | ٢٣٫٥٣ | ١٨٨٫٢٤ | ٧٧٫٧١ | ٢٣٫٩٢ | ٤٫٤٧ | ٢٢٫٠٩ | ٤١٫٤٩ | ١٫٤٧ | ٩٫٨٢ | ٩٫٧٨ | ٦٧٫٣٥ | ٣٠٫١٢ | ٩١٢٫٠٥ | ٥٫٣٤ | ٦٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٠٦ | ١٢٫٨٧ | ٥٨٫٥٨ | ١٧٫٢٤ | ١٧٦٫٣٦ | ٨٢٫٨١ | ١٬٥٤١٫٢٨ | ٣٤٫٢٠ | ٨٣٫٥٠ | ١٢٨٫٥٣ | ٢٥٫٢٥ | ١٦٫٨٧ | ٦٠٫٧٤ | ١٠٧٫٣٩ | ٥٨٫٩٣ | ٢٣٫١٨ | ١٥٫٣٢ | ٥٢٫٦٣ | ٢٦١٫٠٥ | ١٨٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٥٠ | ٩٦ | ٣٨ | ٢٠ | ٣٢ | ٥ | ٥٠ | ١٦ | ١١ | ٤٢ | ٣٧ | ١٠ | ٦ | ١٣ | ١١ | ١١ | ٢٧ | ٦ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٩ | ٩٢٫٩١ | ٦٠٫٥٢ | ٤٧٫٧٨ | ٦٢٫٨٧ | ٨٤٫٥١ | ٩٠٤٫٧٣ | ٦٨٫٨٤ | ١٦٧٫٨٧ | ٢٩٦٫٦٥ | ١٢٫٤٣ | ٧١٫٨٢ | ١٦٢٫١١ | ١٠٠٫٠٣ | ١٧٫٠٠ | ٥٫٧٠ | ٣٣٦٫٤٤ | ٧٨٫٧٦ | ٤٦٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
