بيان التدفق النقدي (TTM)
أوه! وسائل الإعلام المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٤ | ١٦٨ | ١٤٤ | ١١٩ | ١٣٨ | ١٥٦ | ١٦٨ | ١٨١ | ٢٠٢ | ٢٢٣ | ٢١٧ | ٢١١ | ٢١١ | ٢١١ | ١٩٧ | ١٨٢ | ١٨١ | ١٨١ | ٢٠٥ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٥ | ١٤٫٤٣ | ١٦٫٨٦ | ١٥٫٣١ | ١٣٫٢٨ | ٧٫٨٨ | ٧٫٣١ | ١١٫٦٢ | ١٠٫٤١ | ٢٫٧٠ | ٢٫٧٨ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٦٫٨٤ | ٧٫٣٤ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ١٣٫٧١ | ١٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٨٫٦٩ | ٨٩١٫٧٨ | ٥٠٤٫٢٨ | ١٥٧٫٥٦ | ٢٨٧٫٥٦ | ٧٨٠٫٦٤ | ٦٬٢٨٣٫١٠ | ١٬٢٣٤٫٧٥ | ٧٬٥١٧٫٣٥ | ١٬١١٣٫٤٤ | ٦٣٣٫٠٩ | ٤٣٤٫٨٠ | ٧٤١٫٦٩ | ٢٬٥١١٫٥٨ | ٤٬٩٧٦٫٢٨ | ١٬١١٧٫٢٨ | ٨٬١٦٩٫٢٠ | ١٬٥٢٣٫٣٢ | ١٬٣٧٨٫٥٤ | ١٬٢٨٢٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٩ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٣ | ١٫٢٠ | ١٫١٨ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٥ | ٣٫٦١ | ٣٫٤٨ | ٤٧٫٦٤ | ٣٢٫٢٧ | ١٤٫٠٨ | ١٢٫٣٤ | ٦٫٥٨ | ٦٫١٨ | ٨٫١٩ | ٧٫٥٧ | ١٠٫٥١ | ١١٫٧٤ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨٠ | ٧٠٫١٩ | ٤٦٫٩٤ | ١٧٫٨٥ | ٢٨٫٥٢ | ٦٩٫٠١ | ٥٣٣٫٤٣ | ١٠١٫٠٩ | ٨١٤٫٠٩ | ١٤٤٫٤٥ | ٩٦٫٣٠ | ٧٦٫٤٢ | ١٣٨٫٨٣ | ٤٩٨٫٧٥ | ١٬١٤٧٫٦٢ | ٢٩٩٫١٤ | ١٬٩٦٥٫٢٦ | ٣٢٤٫٧٥ | ٢٦٠٫٠٧ | ٢١٧٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٨ | ١٣٦ | ١٥٩ | ١٨٢ | ١٧٢ | ١٦٢ | ١٥٧ | ١٥١ | ١٨٣ | ٢١٤ | ٢١٨ | ٢٢٢ | ٢٠٠ | ١٧٧ | ١٤٧ | ١١٧ | ١٣٦ | ١٥٤ | ١٨٢ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٠ | ١٦٫٨٨ | ١٤٫٤٤ | ٥٫٣٧ | ٥٫٦٧ | ٣٫٣٩ | ٣٫٥١ | ٢٠٫٦٧ | ١٧٫١٣ | ١٫٩٤ | ١٫٩٠ | ١٠٫٠٤ | ١١٫١٦ | ١٧٫٠٢ | ٢٠٫٥٢ | ١٥٫٧٨ | ١٣٫٦٣ | ١٧٫٩١ | ١٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٩٠ | ٧٢١٫٥٩ | ٥٥٧٫٣٤ | ٢٣٩٫٧١ | ٣٥٩٫٠٤ | ٨١١٫٦٣ | ٥٬٨٤٩٫٦٥ | ١٬٠٣٣٫٦٥ | ٦٬٨٠٣٫٢٤ | ١٬٠٦٨٫٩٩ | ٦٣٦٫٧٩ | ٤٥٨٫٣٨ | ٧٠٢٫٨٧ | ٢٬١١٢٫٨٣ | ٣٬٧٢٨٫٦٦ | ٧١٨٫١٥ | ٦٬١٠٣٫٩٤ | ١٬٢٩٨٫٥٨ | ١٬٢١٨٫٤٨ | ١٬١٦٥٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ١٩ | ٢٩ | ٧٦ | ٤٨ | ٢٠ | ٣ | ١٥ | ٣ | ٢٠ | ٣٤ | ٤٨ | ٢٨ | ٨ | ٤ | ١٦ | ٢ | ١٢ | ١٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٠٢ | ٢٥١٫٣٢ | ١٦٦٫٠٨ | ٣٦٫٨٢ | ٥٨٫٢٧ | ٨٦٫٦٠ | ٦٤٦٫٠٤ | ١١٨٫٣٣ | ٦٤٥٫٤٣ | ٧١٫١٢ | ٤١٫٥٦ | ٤١٫٣٣ | ٧٠٫٤٥ | ١٤٧٫٠٢ | ٣١٢٫٦٨ | ٨٦٫٣٨ | ٦٣٤٫١١ | ٢٥٫٦٦ | ٢٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
