بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مناجم الذهب أوماي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٢ | ٩٫٢١ | ١٩٫٧٠ | ٨٫٥٩ | ٥٫٤٨ | ٧٫٤٧ | ١٩٫١٦ | ١٫٧١ | ٩٫٨٨ | ١٢٫٨٤ | ١٠٫١٣ | ١٩٫٦٤ | ٩٫٨٠ | ٧٫٧١ | ٢٫٣٥ | ٢٫٤٧ | ٧١٫٣٠ | ٢٥٫١٣ | ٥٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٠٥ | ١٣٦٫٧٨ | ٩٠٠٫٦٦ | ٣٩٤٫٤٨ | ٢٦٤٫٥٩ | ٣٬٥٢٨٬٦٩٨٫٣٠ | ١٬٥٤٣٫٨٥ | ٢٩٩٫٠٥ | ٣٠٦٫٦٠ | ٧٠٦٫٨٦ | ٥٩٠٫٥٤ | ٦٧٠٫٤٨ | ١٬١٦٠٫١١ | ٩٣٫١٩ | ٢٣١٫٥١ | ٣٣٫٧٦ | ٣٦٫٨٥ | ٧٤٫٧٨ | ٢٨٫١٠ | ٩٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٧٠ | ٥٠٫٥٣ | ٩٣٫٠٠ | ٦٦٫٦٥ | ٨٩٠٫٨٠ | ٤٤٫٢١ | ٢٥٫١٧ | ٢٫٢٤ | ٤٩٫٨٩ | ٣١٫١٩ | ٧٢٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٢٧٫٨٠ | ٣٫٦٤ | ٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٥ | ٥٤٫٩٤ | ١٦٣٫٨٥ | ٤٫١٩ | ٥٫١٣ | ٦٤٢٬٥٤٤٫٣٢ | ٤٣٨٫١٤ | ١٣١٫٤١ | ١٣٤٫٠٠ | ١٧١٫٧٧ | ١١٣٫٢٩ | ٣٩٫١٣ | ٨٤٫٢٥ | ٧٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٢ | ١٫٥٤ | ٠٫٤٨ | ١٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١١ | ٧ | ٨ | ٤ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٢٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٦ | ٣٣٫٧٩ | ١٧٫٠٣ | ٥٣٫٦٢ | ٩٢٫٢٢ | ٤٫٠٦ | ٢٦٫٧٣ | ٠٫٤١ | ٩٫٤٧ | ٦٫٤١ | ٣٩٫٩٣ | ٠٫٥٧ | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٦٢١٬٥٢٦٫٩٧ | ٦٠٦٫٦٦ | ٠٫٠٢ | ٣٫٠٣ | ١٤٦٫٢٣ | ٣٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٥٠ | ٢٩١٫٧٢ | ١٬١٦٤٫٥١ | ٤٩٨٫٦٨ | ١٦٩٫٧٢ | ٤٬١٢٤٬٦٧٥٫٠٠ | ١٬٨٧١٫٠٣ | ٣٢٨٫٤٨ | ٣٤١٫٢٢ | ٧٩٠٫٢٨ | ٨٠٦٫٠٧ | ٦١١٫٧١ | ١٬٣٢٤٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ١٣٢٫٧٨ | ١٣٣٫٦٨ | ١٤٢٫٤٢ | ١٧٣٫٨١ | ١٢٨٫٥٣ | ١٨٧٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ٨ | ٧ | ٦ | ٢٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٤ | ٨٣٫٤١ | ١٧٣٫٢٨ | ٢٣٦٫٢٨ | ٩٩٫٩٩ | ٢١١٬٣٩٠٫٩١ | ٣١٧٫٣٤ | ٤٫١٣ | ٦٠٫٩١ | ٢٠٤٫٣٣ | ١٧٩٫١٥ | ١٤٦٫٤٤ | ١٬٢٢٢٫٨٥ | ٥٦٫٦٤ | ٨٠١٫٨٩ | ٦٫١٢ | ١٥٫٥٨ | ٢٣٢٫٩٧ | ٥٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
