بيان التدفق النقدي (TTM)
ألعاب Cherrypick SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠١٫٢١ | ٥٫٥٧ | ٥٫٩١ | ٥٫٢٣ | ١٠٨٫٧٣ | ٢٥٥٫١٠ | ١٢٣٫٤٥ | ٨٦١٫٧٦ | ٤٢٫٨١ | ٢٧٫٠٩ | ٤٨٫٦٩ | ١٧٫٠٥ | ٣٫٨٣ | ٤٫٠٨ | ٥٣٫٩٦ | ٣٠٫٦٩ | ٢٨٫٥١ | ٨٠٫١٦ | ٢٢٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٠١ | ٧٬٦٤٣٫٥٩ | ٢٬٤٧٧٫٩٥ | ٢٬٣٣١٫٥٠ | ١٬٤٦١٫٤٦ | ٤٦٫٤٠ | ١٧٣٫٣١ | ١٥٢٫٢٤ | ٢٣٣٫٠٢ | ٥١٠٫٣٨ | ٣٬٤٢٤٫٠٤ | ٨٤٨٫٥٦ | ٧٢٤٫٧٥ | ١٬٧٠١٫٤٩ | ٥٬٤٦٧٫٥٠ | ١٨١٫١٢ | ١٨٠٫١٣ | ١٧٠٫٠٢ | ٤٨٫١٨ | ٢٩٥٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٤ | ١٦٫٣٠ | ٨٫٧٨ | ١٥٫١٤ | ٢٤٫٤١ | ١٤٫٨٥ | ١٩٫٣٢ | ٤٠٫٠٢ | ٥١٫٥٤ | ٢٠٫٢٢ | ٥٨٫٤٥ | ١٢٫١٨ | ١٫١٢ | ٠٫٠٥ | ٢٦٫٠٨ | ١٩٫٠١ | ١٩٫٧٦ | ١٧٫٥٧ | ١٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٢٫٣٠ | ٦٬٨٧٤٫٣٦ | ١٬٧٦٦٫٩٣ | ١٬٦١١٫٨١ | ٩٠٤٫٦٩ | ٢٤٨٫٦٧ | ٢٢٢٫٧١ | ٦٧٣٫١٣ | ١٥٠٫٠٠ | ٣٤٨٫٦٣ | ٢٬٢١٢٫٥٠ | ٥٨٤٫٢٩ | ٦٧٤٫٩٢ | ١٬٥٤٣٫٢٨ | ٥٬١٦٧٫٥٠ | ٢٧٤٫٨٢ | ٣١٩٫٣٥ | ٣٣٨٫٣٣ | ٣٩٨٫٣٠ | ٦٤٧٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٧٦ | ١٣٨٫٩٩ | ٣٠٫٣٩ | ٢٣٫٨٨ | ١٧٩٫٤١ | ٤٧٫٣٨ | ٤٤٫٥٣ | ٩٤٫٨٩ | ٨٧٩٫٠٧ | ٣٠٥٫٠٧ | ٢٦٫٦٨ | ٢٢٫٢١ | ١١٫٦٣ | ٧٦٫٩٠ | ٤١٫١٤ | ٤٣٢٫٢٦ | ٣٢٫٣٦ | ١٥٥٫٢٦ | ٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٩٫٤٠ | ٨٦١٫٥٤ | ٦٣٢٫٢٨ | ٨٢٤٫٤١ | ٦٧٥٫٥٢ | ١٩٥٫٠٨ | ٣٠٢٫٣٩ | ٦٢٨٫٣٦ | ٥٫١١ | ٦١٫٠٢ | ١٬٣٠٤٫٨١ | ١٥٩٫٤٦ | ١٢٧٫٧٢ | ٢٥٥٫٢٢ | ١٩٧٫٥٠ | ٨٫٣٦ | ٣٩٫٨٧ | ٦٩٫٦٨ | ٢٥٤٫٠١ | ٤٦٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٣٤ | ٤٢٥٫٦٤ | ٢٠٠٫٠٠ | ٥١٫١٨ | ١٧٥٫٠٠ | ٤٫٩٢ | ١٢٦٫٦٩ | ٥٢٨٫٣٦ | ٣٤٫٨٠ | ١١٨٫٩٤ | ٧٠٠٫٠٠ | ١٩٧٫١٢ | ٥٥٫٧٨ | ١٢٩٫٨٥ | ١٬٤٩٠٫٠٠ | ٣٠٫٣١ | ٢٤٫٢٦ | ٢٩٫٩٨ | ١٥٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
