بيان التدفق النقدي (TTM)
حتى روككاسل نيفادا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٦ | ٢٣٦ | ٢٥٩ | ٢٨١ | ٢٦٩ | ٢٥٨ | ٢٧٩ | ٣٠١ | ٣٠٠ | ٢٩٩ | ٣٢٥ | ٣٥٢ | ٣٥٩ | ٣٦٧ | ٣٦٥ | ٣٦٣ | ٣٩٦ | ٤٢٩ | ٤٤٢ | ٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٩ | ٩٫٣٥ | ٨٫٥٥ | ٤٫٠٣ | ٤٫٢٠ | ٨٫٢٨ | ٧٫٦٤ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٦ | ٨٫٩٠ | ٨٫١٧ | ٢٫١٥ | ٢٫١١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٦ | ٩٫١٣ | ٨٫٣٧ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٤٦ | ٥٤٫٤٠ | ٧٥٫٩٥ | ١١٣٫٩٦ | ٥٣٠٫٢٣ | ١٧٨٫٣٥ | ٧٤٢٫٢٨ | ٤٣٣٫٣٧ | ٣٣٥٫٥٩ | ١٢٠٫٤١ | ١٨٥٫٦٢ | ٣٤٣٫٥٧ | ٤٬٩٥٦٫٩٧ | ٤١٧٫٤٦ | ١٧٧٫٠٢ | ١١١٫٨٦ | ١٨٢٫٣٤ | ٣٩٠٫١٨ | ٥٠٢٫٧٨ | ١٥٩٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٥٢ | ٣٠٢ | ٣٥١ | ١٦٩ | ١٣ | ٣٧ | ٦١ | ٢٧٧ | ٤٩٤ | ٤٩٤ | ٤٩٥ | ٣٣٣ | ١٧١ | ١٧١ | ١٧٢ | ٤٤٥ | ٧١٨ | ٧١٩ | ٧١٩ |
| يتغير (٪) | ٩٣٧٫٧٥ | ١٩٫٤٨ | ١٦٫٣٠ | ٥١٫٨٢ | ١٠٧٫٥٤ | ١٨٨٫٦٣ | ٦٥٫٣٥ | ٣٥٥٫٥٧ | ٧٨٫٠٥ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٣٢٫٧٠ | ٤٨٫٥٩ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ١٥٩٫١٧ | ٦١٫٤١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٤ | ٥٨٫٠٨ | ٨٨٫٥٩ | ١٤٢٫٤٢ | ٣٣٢٫٦٩ | ٨٫٨١ | ٩٧٫٧٧ | ٨٧٫٦٨ | ٣١٠٫٤٢ | ١٩٩٫٠٢ | ٢٨٢٫٠٤ | ٤٨٣٫١١ | ٤٬٥٩٢٫١٩ | ١٩٤٫٧٣ | ٨٣٫١٧ | ٥٢٫٩٤ | ٢٠٤٫٩١ | ٦٥٣٫١٢ | ٨١٨٫١٦ | ٢٥١٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٥ | ٥٤ | ٢٢٣ | ٣٩٢ | ٣٩١ | ٣٩٠ | ٢٨٢ | ١٧٣ | ١١٣ | ٥٣ | ٦ | ٤٠ | ٣٤ | ١٠٨ | ١٥ | ١٣٧ | ٢٦٨ | ٣٩٩ | ١٨٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٠٢ | ٣١٠٫٨٧ | ٧٥٫٦٦ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٢٧٫٨١ | ٣٨٫٥٢ | ٣٤٫٦٨ | ٥٣٫٠٩ | ٨٨٫٠٧ | ٧٣٧٫٩٨ | ١٨٣٫٥٦ | ٢١٩٫٦٨ | ١١٣٫٦٢ | ٨٣٣٫٩٩ | ٩٥٫٤٠ | ٤٨٫٨٢ | ٥٣٫١٠ | ١١٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٣٣ | ١٢٫٤٩ | ٦٥٫٥٠ | ١٥٩٫٠٥ | ٧٦٩٫٤٠ | ٢٦٩٫٥٤ | ٧٤٧٫٩٥ | ٢٤٩٫٤٢ | ١٢٦٫٦١ | ٢١٫٣٩ | ٣٫٦١ | ٣٩٫٤٤ | ٤٦٥٫٤٦ | ١٢٢٫٧٣ | ٧٫١٣ | ٤٢٫٣٢ | ١٢٣٫٥٠ | ٣٦٢٫٩٣ | ٢١٣٫٠٩ | ٨٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١٠١ | ٤٣٥ | ٣٤٠ | ٢٤٦ | ٥١ | ١٤٥ | ٣٨ | ٦٩ | ٨٩ | ٢٤٨ | ١٧٥ | ١٠٢ | ٧ | ٨٨ | ٢٠٦ | ٣٢٤ | ٢١٧ | ١١٠ | ٨٨ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٩٫٤٩ | ٢١٫٦٦ | ٢٧٫٦٦ | ٧٩٫٣٧ | ٣٨٤٫٨١ | ٧٣٫٩٨ | ٢٨٤٫٣٧ | ٢٢٨٫٦٨ | ١٧٧٫٧١ | ٢٩٫٣٦ | ٤١٫٥٦ | ٩٢٫٩٢ | ١٬٣١٢٫٤٢ | ١٣٤٫٥٣ | ٥٧٫٣٦ | ٣٣٫٠٥ | ٤٩٫٣٦ | ١٧٩٫٨٩ | ٢٢٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
