بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميراكل للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٨٩ | ٩٦ | ١١٩ | ١٣٦ | ١٣٣ | ١٤٧ | ١٢٧ | ١١٩ | ١٢٠ | ٩٩ | ٩٦ | ٨٩ | ٧١ | ٣٧ | ٢٣ | ١ | ١٠ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٦ | ٧٫٧٠ | ٢٤٫١٩ | ١٤٫٠٦ | ٢٫٣٠ | ١٠٫٨٩ | ١٣٫٦٠ | ٦٫٤٣ | ٠٫٩٤ | ١٧٫٣٩ | ٢٫٨٦ | ٨٫١٠ | ١٩٫٩٢ | ٤٧٫٩١ | ٣٦٫٦٠ | ٩٤٫٧٧ | ٩٤٢٫٨٦ | ١٦٦٫٣٢ | ٢٣١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫١٥ | ٦٨٫٤٦ | ٥١٤٫٦١ | ١٬٣٣٩٫٢٤ | ١٬٩٢٣٫١٥ | ١٬٢٣٥٫٤٢ | ٢٦٤٫٨٠ | ٢٠٠٫٨٤ | ١٤٨٫٩٢ | ٣٬٦٠٠٫١٢ | ٣٬١٥٣٫٥١ | ٦٧٫٩١ | ٥٢٫٩٦ | ٤٤٫٨١ | ٢٤٫٠٩ | ٣٦٫٧٦ | ١٫٥٤ | ١٦٫٢٩ | ٧٫٥٦ | ١٨٣٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٣٨ | ٢٩ | ٨١ | ٦٤ | ٤٩ | ١١٨ | ١٦٦ | ٨٩ | ٨ | ٢ | ٢٥ | ٧٨ | ١٠٧ | ١٣٤ | ٢٥٧ | ٩٣ | ٩٠ | ١٠٦ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٣ | ١٧٥٫٧٠ | ١٨٢٫٨٦ | ٢٠٫٥٦ | ١٧٥٫٣٦ | ١٤٢٫٧٢ | ٤١٫١٠ | ٤٦٫٤٩ | ٩١٫٣٤ | ١٢٣٫١٨ | ١٬٤٨٨٫٨٥ | ٤١٦٫٤١ | ٣٦٫٦٦ | ٢٥٫٢١ | ٩١٫٨٣ | ٦٣٫٩٧ | ٢٫٨٥ | ١٧٫٨٩ | ٦٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٧٣ | ٢٩٫١١ | ١٥٣٫٨٠ | ٩١١٫٦٣ | ٩١١٫٧٢ | ٤٥١٫٧٧ | ٢١١٫٩٥ | ٢٦٢٫٥٢ | ١١١٫٣٢ | ٢٣٠٫٧٥ | ٥٦٫٧٢ | ١٧٫٤٦ | ٤٦٫٨٩ | ٦٧٫٧١ | ٨٧٫٤٩ | ٤٠٤٫٠٢ | ١١٦٫٤٥ | ١٤٢٫١٦ | ١١٧٫٢٧ | ٨٢٠٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ١٨١ | ١٤٣ | ٢٠٩ | ٢٠٧ | ٧٣ | ٨٥ | ٢٤ | ١١٠ | ١٠٩ | ١٠٤ | ٢١٣ | ٣٣٤ | ٣٣٧ | ٣٢٥ | ٢١٧ | ١٤ | ١٨ | ٢٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫٥٣ | ٢١٫٠٠ | ٤٦٫٠٠ | ٠٫٨٤ | ٦٤٫٥٧ | ١٥٫٦٧ | ٧١٫٣٩ | ٣٥٢٫٦٢ | ٠٫٨٦ | ٤٫٦٩ | ١٠٥٫٢٨ | ٥٦٫٧٢ | ٠٫٦٣ | ٣٫٥٠ | ٣٣٫٠٧ | ٩٣٫٥٠ | ٢٥٫٢١ | ٢٩٫١٢ | ٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٤١ | ١٣٩٫٣٣ | ٧٦٨٫٢٨ | ٢٬٣٥٠٫٦١ | ٢٬٩٣٤٫٦٠ | ٦٨٣٫٦٦ | ١٥٢٫٨٥ | ٣٨٫٣٩ | ١٣٧٫٦٩ | ٣٬٢٦٩٫٠١ | ٣٬٣٠٣٫٧٨ | ١٥٠٫٣٥ | ١٩٩٫٩٤ | ٢١٢٫٦٠ | ٢١١٫٧١ | ٣٤١٫١١ | ١٧٫٧٤ | ٢٧٫٩٢ | ٢٥٫٢٣ | ٤٩٥٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٣٠ | ١٩ | ٩ | ٧ | ١١ | ٥٦ | ٦٣ | ٨٠ | ٣ | ٣ | ١٤٢ | ١٦٧ | ١٥٨ | ١٥٣ | ٦٤ | ٨٠ | ٦٣ | ٩١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٤٫٣٢ | ٨٥٫٦٧ | ٥٢٫٢٨ | ٢٠٫٥٧ | ٢٥٢٫٠٨ | ٦١٧٫٣٦ | ١٣٫٩١ | ٢٦٫١٩ | ١٠٤٫١٨ | ١٩٤٫٣١ | ٤٬٤١٠٫٩٦ | ١٧٫٨٥ | ٥٫٣٧ | ٣٫٠٩ | ١٤١٫٥٤ | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫٤٢ | ٤٢٫٩٠ | ٩٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
