بيان التدفق النقدي (TTM)
ستريم وايد سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٥ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٧ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٣ | ٢٧٫٥٧ | ٢١٫٦١ | ٦٫٨٤ | ٧٫٣٥ | ١٢٫٣٤ | ١٤٫٠٧ | ٣٤٫٩١ | ٢٥٫٨٨ | ٥٫٦٤ | ٥٫٩٨ | ٩٫٩٥ | ١١٫٠٤ | ١٨٫٦٢ | ١٥٫٧٠ | ٩٫٧٠ | ٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫١٠ | ٩٨٫٤٨ | ١٠٤٫١٨ | ١٠٨٫٢٣ | ٢٤٣٫٢٨ | ٥٤٥٫٧٣ | ٢٧٨٫٠١ | ١٦٨٫٣٦ | ١٢٬٢٤٧٫١١ | ٢٩٦٫٩٤ | ١٧٦٫٨٩ | ١٢١٫٥١ | ١٣٤٫٣٨ | ١٥٤٫٨٥ | ٥٣٧٫١٢ | ٦٧٢٫٤٣ | ٩٨٩٫٦٤ | ١٬٦٣٥٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٣ | ١٤٫٥٥ | ١٢٫٧٠ | ٤٫٩٦ | ٤٫٧٢ | ١٩٫١٦ | ١٦٫٠٨ | ٨٫٦١ | ٩٫٤٢ | ١٣٫١١ | ١٥٫٠٨ | ٥٫٧٢ | ٥٫٤١ | ٦٫٧٣ | ٦٫٣٠ | ١٤٫٦٩ | ١٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٤٤ | ٧٨٫٦٩ | ٧٤٫٧٦ | ٧١٫٩٧ | ١٨٢٫٢٧ | ٤٦٢٫١٣ | ٣٢٠٫٠١ | ٢٦١٫٨٠ | ١٢٬٩٠٠٫٠٠ | ٢٢٥٫٠٦ | ١٢٣٫٤٥ | ٧٦٫٥٩ | ٩٩٫٤٤ | ١٣٥٫٧٩ | ٤٢٣٫٧٧ | ٤٨٧٫٤٤ | ٧٥٠٫٠٢ | ١٬٢٨٥٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٠ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٩٫٥٧ | ٦٫٠٩ | ٥٫٧٤ | ٧٤٫٦٥ | ٢٩٤٫٥٣ | ٤٥٫٦٤ | ٨٣٫٩٥ | ٢٥٦٫٣١ | ١٦٣٫٩٨ | ١٦٢٫٣٤ | ٦١٫٨٨ | ٣٫٨٠ | ٣٫٩٥ | ١٠٥٫٦٣ | ١٬٨٧٦٫٩٢ | ١١٫١٧ | ١٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٣٤ | ٨٠٫٢١ | ٧٠٫٥٧ | ٦٣٫٧٤ | ٣٨٫٩٩ | ١٨٣٫٦١ | ٥٨٫٠٠ | ٦٫٥٦ | ٥٥٢٫٨٩ | ٢٨٫١١ | ٤٦٫٥٦ | ٥٥٫٠٧ | ٦٥٫٠٥ | ٨٠٫٩٤ | ١٣٫٣٢ | ٢٨٤٫٩٢ | ٣٣٩٫٥٦ | ٤٥٠٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ٧ | ٨ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ | ٧ | ٦ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٦٦ | ٢٠٫٥٨ | ١٧٫٠٧ | ٥٨٫٥٦ | ١٤١٫٣٠ | ٧٢٫٠٨ | ٤١٫٨٩ | ٩٨٫١٥ | ٥٬٢٩١٫٧٤ | ٥٨٫٤٠ | ٣٦٫٨٧ | ١٨٫٥٧ | ٢٢٫٨٠ | ٦٥٫٨٠ | ١٩٢٫٤٢ | ٢٥٫٤٦ | ٣٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
