بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كورباي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٨٦ | ١٬٤٧٣ | ١٬١٣٠ | ١٬٠٢٧ | ٨٥٧ | ١٬١٩٧ | ١٬٠٠٧ | ٨٨٢ | ١٬٠٣٦ | ٧٥٥ | ١٬٧٤٥ | ١٬٨١٢ | ١٬٧٠١ | ٢٬١٠١ | ١٬٥٧٤ | ١٬٨٩٣ | ٢٬٠٠٨ | ١٬٩٤١ | ١٬٥١٦ | ٢٬١١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٣ | ٢٣٫٢٤ | ٩٫١٦ | ١٦٫٥٠ | ٣٩٫٦١ | ١٥٫٨٨ | ١٢٫٣٦ | ١٧٫٤١ | ٢٧٫١٥ | ١٣١٫١٥ | ٣٫٨٥ | ٦٫١٣ | ٢٣٫٥٤ | ٢٥٫١٠ | ٢٠٫٣١ | ٦٫٠٨ | ٣٫٣٨ | ٢١٫٨٧ | ٣٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٨٫٧٩ | ٧٤١٫٤٢ | ٩٣٦٫٤٣ | ١١٨٫٣١ | ١٣٤٫٣٨ | ١٥٤٫٦٤ | ١٥٣٫٠٥ | ٢٩٧٫٠٠ | ٣٥٤٫٩١ | ١٬٩٦١٫٢٨ | ٢٣٩٫٠١ | ٢٨٨٫٩٤ | ٣٤٣٫٣٣ | ٢٤٦٫٥١ | ٤١٠٫٥٨ | ٣٣٥٫٨٢ | ١٤٧٫٨١ | ١٤٧٫٥٩ | ١٢٨٫٤١ | ١٠٦٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٥ | ١٠٦ | ١٥١ | ٢٣٢ | ٦٥٣ | ٧١٦ | ٧٢٠ | ٦٥٣ | ٣٦٢ | ٣٦٨ | ٤٦٠ | ٤٦٩ | ٤٤٦ | ٣٨١ | ٣٢٤ | ٣٢٦ | ٤١٣ | ٨٠٧ | ٨٨٩ | ٨٨٤ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٣ | ٤١٫٩٠ | ٥٣٫٨٣ | ١٨١٫٧٤ | ٩٫٥٧ | ٠٫٥٦ | ٩٫٢٦ | ٤٤٫٦٠ | ١٫٧٨ | ٢٤٫٩٢ | ١٫٩٧ | ٤٫٨٩ | ١٤٫٦٨ | ١٤٫٨٩ | ٠٫٦٤ | ٢٦٫٧٤ | ٩٥٫٣٧ | ١٠٫١٠ | ٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٠٤ | ٥٣٫٤٩ | ١٢٤٫٩٠ | ٢٦٫٧٢ | ١٠٢٫٤١ | ٩٢٫٤٩ | ١٠٩٫٤٣ | ٢١٩٫٨٦ | ١٢٣٫٩٦ | ٩٥٧٫١١ | ٦٣٫٠٣ | ٧٤٫٨٢ | ٩٠٫٠٨ | ٤٤٫٦٧ | ٨٤٫٥٥ | ٥٧٫٨٥ | ٣٠٫٤٢ | ٦١٫٤١ | ٧٥٫٣٠ | ٤٤٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٧٢ | ١٬٤١٧ | ١٬١١٩ | ٢٦ | ٣٨٤ | ٣٤٤ | ٣١١ | ١٠٨ | ٢٧٥ | ٣١١ | ٤٧٩ | ٦٧٥ | ٧٧٣ | ٨٩٨ | ٨٣٩ | ٨٩٦ | ٢٢١ | ٤٠٥ | ٧٠٦ | ٧٢٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٢ | ٢١٫٠٢ | ٩٧٫٧٠ | ١٬٥٩٥٫٨٢ | ١٠٫٥٢ | ٩٫٦٧ | ٦٥٫٣٥ | ٣٥٥٫٨٥ | ١٣٫٠٠ | ٥٣٫٩٥ | ٤٠٫٩٧ | ١٤٫٣٨ | ١٦٫٢٦ | ٦٫٥٩ | ٦٫٧٤ | ٧٥٫٣٨ | ٢٨٣٫٦٦ | ٧٤٫٢٩ | ٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٣٨٫٣٢ | ٧١٣٫٣٣ | ٩٢٦٫٩٣ | ٢٫٩٦ | ٦٠٫٢٤ | ٤٤٫٤٣ | ٤٧٫٢٢ | ٣٦٫٢٣ | ٩٤٫٣٤ | ٨٠٨٫٧٠ | ٦٥٫٦٤ | ١٠٧٫٧١ | ١٥٥٫٩٥ | ١٠٥٫٣٨ | ٢١٨٫٩٢ | ١٥٨٫٨٦ | ١٦٫٢٣ | ٣٠٫٨٠ | ٥٩٫٧٨ | ٣٦٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٩٥ | ١٩٩ | ١٢١ | ٨٦٨ | ٦٣٨ | ٧٧٤ | ٦٥٨ | ٢٩٧ | ٢٩٢ | ٣٨ | ٧٣٠ | ٦٢٧ | ٤٩٥ | ٨٥٢ | ٣٨٣ | ٥٦٤ | ١٬٣٥٩ | ١٬٣١٥ | ١٬١٨١ | ١٬٩٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٠٣ | ٣٩٫٢٢ | ٨١٩٫٠٢ | ٢٦٫٤٩ | ٢١٫٣١ | ١٥٫٠١ | ٥٤٫٨٤ | ١٫٧٥ | ٨٦٫٨٢ | ١٬٧٩٦٫٧٥ | ١٤٫٠٩ | ٢١٫٠٠ | ٧٢٫٠٦ | ٥٥٫٠٣ | ٤٧٫١٠ | ١٤١٫٠٠ | ٣٫٢٣ | ١٠٫٢٠ | ٦٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
