بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دوسيبو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٦ | ١٢ | ١٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٩٩ | ٧٫٥٣ | ١٦٫٠٩ | ٢٠٫٠١ | ١٩٤٫١٠ | ٦٫٤٨ | ٥٦٫٦٢ | ١٠٤٫٩٢ | ٣٬٤٢٠٫٠٠ | ٩٫١٣ | ٢٠٩٫٨١ | ٨١٫٣٥ | ٣٦٫٦٧ | ٦٦٫٤٤ | ٤٫٩٢ | ٦٫٧٤ | ١٢٫٥٠ | ١٫٦٤ | ١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٦٤ | ٢٫٧٦ | ٢٫٩٦ | ٢٫٤٩ | ٢٫٢٤ | ٧٥٫٠٦ | ٥٦٫٣٣ | ٣٣٫٢٠ | ٢٫٣٤ | ٢٣٥٫٨٨ | ٥٤٫٠١ | ٧٦٫٥٧ | ٢٧٫٧٦ | ١١٫٠٦ | ١٩٫٦٦ | ٢٢٫٨٨ | ٢٩٫٣٤ | ١٤٢٫٠٥ | ٢٥٦٫٢٦ | ١٦١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٩٧ | ٠٫٢٣ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٤ | ٦٧٫٦٥ | ١٠٥٫٠٧ | ٤٫٢٢ | ١١٫٣٢ | ٣٫٤٦ | ٥٦٫٤٤ | ٨٩٤٫٣٨ | ٢٫٣٨ | ٠٫٢٩ | ١٫٠١ | ٨٨٫٥٠ | ٣١٫٧٤ | ٢٫٦١ | ٦٫٣٥ | ٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٨ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٢ | ٢٫٢٩ | ٢٦٫٤١ | ٤٣٫٤٧ | ٦١٫٥٤ | ٧٨٫٢٣ | ٢٣١٫٤٤ | ٢٥٫٤١ | ١١٥٫٦١ | ٢٢٫٥٦ | ٦٫٦٠ | ٧٫١١ | ٠٫٩١ | ١٫٦٤ | ٧٫٢٦ | ١٤٫١٦ | ٩٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ١٧٢ | ١٧٢ | ١٧٢ | ١٥٥ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٤٥ | ١٥١ | ١٥٢ | ١٤٩ | ١١٤ | ٧ | ١٦ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٧٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | ١٠٫٢٦ | ٩٩٫٧٣ | ٤٧٫٣٩ | ٥٠٫٣٢ | ١٣٫٥٨ | ٥٧٫٤٤ | ٩٥٫٢٢ | ٢٥٩٫١٣ | ٧٥٨٫١٢ | ٢٣٨٫٧٩ | ٠٫٧٨ | ٢٫٣٠ | ٢٣٫١٧ | ٩٤٫٠١ | ١٣٦٫٢٤ | ١٨٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٤٩ | ٩٩٫٣٦ | ٩٨٫٩٣ | ٩٩٫٥١ | ١٠٠٫٠٥ | ٩٫٧٣ | ١١٫٥١ | ٢٣٫٥٢ | ٣٨٫٢٨ | ١٧٢٫٣٧ | ٨٤٫٨٠ | ٦١٫٧٥ | ١٠٥٫٩١ | ١٠٤٫٦١ | ١١٢٫٥٧ | ١٢٢٫٠٣ | ١٢٨٫٩١ | ٣٣٫٢٢ | ١٤٣٫٩٦ | ٢٥٨٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ١٧٣ | ١٧٤ | ١٧٣ | ١٥٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ | ٨ | ٤٢ | ١٤٤ | ١٣٥ | ١٢٢ | ٨٩ | ٢١ | ١١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٥٦ | ٠٫٤٨ | ٠٫٥٤ | ١٠٫٧٣ | ١٠٢٫٨٠ | ٢٤٫٦١ | ٢٦٫٤٠ | ٣٠٫٢٣ | ١٣٤٫٩٧ | ٢٩٦٫٨٠ | ٣١٨٫٥٥ | ٤٠٠٫٣٠ | ٢٤٢٫٩٨ | ٦٫٣٥ | ٩٫٨٧ | ٢٧٫٢٧ | ١٢٣٫٢٤ | ٤٥٫٤٨ | ٢٥٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
