بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي دي بي التعليمية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٦٨ | ٩٢ | ١١٧ | ١٢٩ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٤١ | ١١٢ | ٨٤ | ١٢٧ | ١٧٠ | ١٧٠ | ١٧١ | ١٤٤ | ١١٨ | ١٢٠ | ١٢٥ | ١٣٠ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٦ | ٣٦٫٣٧ | ٢٦٫٦٧ | ١٠٫٠١ | ٩٫١٠ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٢٠٫٢٦ | ٢٥٫٤١ | ٥١٫٧٨ | ٣٤٫١٢ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ١٥٫٥١ | ١٨٫٣٦ | ٢٫٢٧ | ٣٫٧٠ | ٣٫٨٢ | ٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٥٩ | ٢٩٫١٩ | ٧٩٫٦٦ | ٨٢٬٩٠٨٫٥١ | ٢٩٠٫٥٨ | ١٥٨٫٧٦ | ١٤١٫٣٨ | ١٢٧٫٤٦ | ١٢٤٫٥٩ | ١٢٠٫٠٤ | ٢٥٤٫٧٩ | ٥٦٧٫٩٤ | ٩٤٤٫٨٠ | ٢٬٧٩٥٫٣٠ | ٤٤٢٫٩٧ | ١٩٩٫٥٥ | ٧٨٢٫٥٣ | ٤٤٢٫٣٧ | ٦١٦٫٠٦ | ٩٥٧٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٥ | ١٧ | ٢٠ | ١٥١ | ٢٨٣ | ٢٨٧ | ٢٩٠ | ٢٠١ | ١١٢ | ١١٨ | ١٢٤ | ١٠٩ | ٩٤ | ٩١ | ٨٨ | ٦٤ | ٤١ | ٤٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٧ | ١٥٫٨٧ | ١٣٫٧٠ | ٦٦٩٫٧٤ | ٨٧٫٠١ | ١٫٣٢ | ١٫٣٠ | ٣٠٫٦٩ | ٤٤٫٢٩ | ٥٫٣٧ | ٥٫١٠ | ١٢٫٢١ | ١٣٫٩٠ | ٢٫٨٤ | ٢٫٩٢ | ٢٧٫١١ | ٣٧٫٢٠ | ١٣٫٣١ | ١١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٣٩ | ٦٫٤٣ | ١٤٫٩١ | ١٣٬٩٣٣٫٣٣ | ٣٤١٫٧٠ | ٣٢٠٫٠١ | ٢٨٨٫٤٠ | ٢٦٣٫٠٨ | ٢٢٣٫٥٠ | ١٦٠٫٨٤ | ٢٣٦٫٩٩ | ٤١٣٫٩٦ | ٦٠٣٫٨٨ | ١٬٥٣٦٫٤١ | ٢٧٩٫٩٩ | ١٤٩٫٩٧ | ٤١٩٫١٥ | ١٤٣٫٥٠ | ٢١٨٫١٠ | ٣٧٠٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٩ | ١٨١ | ٤٣ | ٩٦ | ٢٢ | ٥٢ | ٤٥ | ٣٨ | ١ | ٣٩ | ٥٧ | ٧٥ | ٧٧ | ٨٠ | ٨٢ | ٨٤ | ٧١ | ٥٩ | ٦٥ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٢ | ٧٦٫٣٧ | ٣٢٣٫٢٦ | ٧٦٫٩٣ | ٣٣٣٫٤٤ | ١٣٫٦٢ | ١٥٫٧٧ | ١٠٢٫٤١ | ٤٬٢٥١٫٤١ | ٤٥٫٦٥ | ٣١٫٣٤ | ٣٫٠٠ | ٢٫٩١ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٤ | ١٥٫٦٠ | ١٥٫٩٥ | ٩٫٤٨ | ٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٣٩ | ٧٨٫٢٧ | ٣٧٫٠١ | ٦٧٬٨٨٧٫٢٣ | ٤٩٫٩٠ | ٥٨٫٣٤ | ٤٤٫٨٢ | ٣٣٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٥٦٫٤٢ | ١١٤٫٩١ | ٢٥٠٫٨٥ | ٤٢٩٫٣٠ | ١٬٣٠٥٫٥٥ | ٢٥٠٫٧٤ | ١٤١٫٥٩ | ٤٥٨٫٢٣ | ٢٠٩٫٩٥ | ٣٠٨٫٣١ | ٤٩٥٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢٤١ | ٢٣٢ | ١١٦ | ٠ | ٤٤ | ٨٨ | ٩٩ | ١١٠ | ٩٠ | ٧٠ | ٥٠ | ٣٠ | ١٨ | ٦ | ٣٣ | ٥٩ | ١٥ | ٢٨ | ٢١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٧ | ٥٠٫٠٣ | ١٠٠٫١٢ | ٣١٬٢٨٧٫٥٩ | ٩٩٫٦٨ | ١٢٫٤٣ | ١١٫٠٦ | ١٨٫٤٢ | ٢٢٫٥٩ | ٢٨٫٤٩ | ٣٩٫٨٣ | ٣٩٫٨٢ | ٦٦٫١٦ | ٤٣٣٫١٦ | ٨١٫٢٤ | ٧٣٫٩٢ | ٢٨٣٫٤٤ | ٢٥٫٤٥ | ٣٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
