بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة رافلز الطبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢١ | ١٣٣ | ١٥٧ | ١٨١ | ١٧١ | ١٦٠ | ١٨٦ | ٢١٢ | ٢٠٤ | ١٩٦ | ١٩٢ | ١٨٨ | ١٨٩ | ١٨٩ | ١٤٣ | ٩٧ | ٩٢ | ٨٦ | ٩٧ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٩ | ١٨٫٠٤ | ١٥٫٢٩ | ٥٫٨٢ | ٦٫١٨ | ١٦٫١٥ | ١٣٫٩٠ | ٣٫٦٨ | ٣٫٨٢ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٤ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٢٤٫٣٣ | ٣٢٫١٦ | ٥٫٦٢ | ٥٫٩٦ | ١٢٫٧٧ | ١١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٤٢ | ٢٥٩٫٥٠ | ٢٧٤٫٦٥ | ٢٨٦٫٩٦ | ٢٧٣٫٠٦ | ٢٥٨٫٨٧ | ٢٧٥٫٢٣ | ٢٨٩٫٠٣ | ٦٦٤٫٢٠ | ١٬٦٥٥٫٣٥ | ١٩٦٬٠٤٢٫٣٥ | ١٬٦١٢٫٧٨ | ٣٦٩٫٤٠ | ٢٠٩٫٢١ | ٢٦٧٫٤١ | ٥٨٣٫٦٦ | ١٬٠٣١٫٧٨ | ٧٬٦٤٦٫٦٣ | ١٬٠٢١٫٣٢ | ٦٠٤٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ٦٢ | ٦٧ | ٧٢ | ٦٢ | ٥٢ | ٣٨ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٦ | ٧٫٥٣ | ٧٫٠١ | ١٣٫٥٣ | ١٥٫٦٤ | ٢٧٫٨٥ | ٣٨٫٦١ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٣ | ١٢٫٨٤ | ١٤٫٧٣ | ١٣٫٤٤ | ١٥٫٥٢ | ٤٫٤٥ | ٤٫٢٦ | ١٣٫٤٧ | ١٥٫٥٦ | ٣٢٫٨٠ | ٤٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫١٠ | ١٢١٫٢١ | ١١٦٫٨٦ | ١١٣٫٣٣ | ٩٩٫٠١ | ٨٤٫٣٩ | ٥٥٫٧٣ | ٣١٫٥٥ | ٧٤٫٨٠ | ١٩٢٫٦١ | ٢٠٬٣٠٧٫١٤ | ١٤٥٫٥٧ | ٢٨٫٧٦ | ١٣٫٧١ | ٢٤٫١٩ | ٨١٫١٥ | ١٣١٫٥٤ | ٨٧٥٫٢٧ | ٦٩٫٦٧ | ١٨٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢١ | ٣٤ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٧ | ٨١ | ١١٥ | ١٥٠ | ١٨٤ | ١٧١ | ١٥٧ | ١٢١ | ٨٦ | ٧٧ | ٦٨ | ٧٢ | ٧٦ | ٨١ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٠٢ | ٦٣٫٢٨ | ٣٨٫٧٦ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ٧٣٫٠٠ | ٤٢٫١٩ | ٢٩٫٦٦ | ٢٢٫٨٨ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٣ | ٢٢٫٨٢ | ٢٩٫٥٧ | ١٠٫٣٥ | ١١٫٥٥ | ٦٫١٩ | ٥٫٨٣ | ٦٫١٥ | ٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٢٩ | ٤٠٫٦٩ | ٥٩٫٥٧ | ٧٤٫٩١ | ٧٥٫٣٤ | ٧٥٫٧٨ | ١٢٠٫٠١ | ١٥٧٫٣٣ | ٤٨٦٫٧٠ | ١٬٥٤٩٫٧٠ | ١٧٤٬٠٠٣٫٠٦ | ١٬٣٤٩٫٦٧ | ٢٣٧٫٧٦ | ٩٤٫٥١ | ١٤٣٫١٢ | ٤٠٧٫٢٥ | ٨١٠٫٠٣ | ٦٬٧٥٥٫٥٩ | ٨٤٩٫٣٦ | ٤٧٧٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٥١ | ٥٧ | ٦٣ | ٦٢ | ٦٢ | ٦٨ | ٧٣ | ٣١ | ١٢ | ٠ | ١٢ | ٥١ | ٩٠ | ٥٤ | ١٧ | ٩ | ١ | ١٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٨ | ١١٫٥٣ | ١٠٫٣٤ | ١٫٠٢ | ١٫٠٣ | ٩٫٢٥ | ٨٫٤٦ | ٥٨٫٠٩ | ١٣٨٫٥٩ | ٩٩٫١٧ | ١١٬٩٩٥٫٩٢ | ٣٣٨٫١٠ | ٧٧٫١٧ | ٤٠٫٨٠ | ٦٨٫٩٢ | ٤٦٫٦١ | ٨٧٫٣١ | ٧٤٤٫٣٣ | ٨٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
