بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موزاييك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٢٢ | ١٬٥٨٣ | ١٬٧١٢ | ١٬٩١٣ | ١٬٩٩٥ | ٢٬١٨٧ | ٢٬٣٧٤ | ٢٬٩٤٤ | ٣٬٤١٠ | ٣٬٩٣٦ | ٣٬٥٧٩ | ٣٬٠٦٦ | ٢٬٨٢٥ | ٢٬٤٠٧ | ٢٬١٧٨ | ١٬٩٥٢ | ١٬٦١٨ | ١٬٢٩٩ | ١٬٤٢٢ | ١٬١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٢ | ٨٫١٤ | ١١٫٧٧ | ٤٫٢٩ | ٩٫٦٢ | ٨٫٥٧ | ٢٤٫٠١ | ١٥٫٨٣ | ١٥٫٤٠ | ٩٫٠٨ | ١٤٫٣٢ | ٧٫٨٧ | ١٤٫٧٨ | ٩٫٥١ | ١٠٫٣٦ | ١٧٫١٣ | ١٩٫٧٠ | ٩٫٤٦ | ١٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٥٫٨٨ | ٢٬٥٤٨٫٤٧ | ٤٥٥٫٦٧ | ٥٥٣٫١٨ | ٢٬٣٠٩٫٠٣ | ١٬١٣٩٫٦٦ | ١٬٢١٧٫٠٢ | ٥٠٧٫٦٦ | ٢٬٥٠٤٫٠٤ | ١٢٬٢٢٢٫٩٨ | ٨٤٣٫٢١ | ١٬٤١٥٫٦٠ | ٢٬٣٤٠٫٣٥ | ٦١٢٫٠٥ | ١٬٦٧٦٫٨٣ | ٦٧٢٫١٢ | ٥٩٩٫٩٣ | ٢٬٣٢٨٫٣٢ | ٢٬٠٧٩٫٠٩ | ٢٬٤٧٣٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٤٢ | ١٬١٩٠ | ١٬٢٢٨ | ١٬٢٤٢ | ١٬٣٢٥ | ١٬٣٢٢ | ١٬٣١١ | ١٬٣٠٥ | ١٬٣٠٨ | ١٬٢٦٠ | ١٬١٨٤ | ١٬٢٣١ | ١٬٢٩٨ | ١٬٣١٧ | ١٬٤٨٤ | ١٬٥٢١ | ١٬٣٤٧ | ١٬٢٦١ | ١٬٢١٤ | ١٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٠ | ٣٫٢٦ | ١٫٠٧ | ٦٫٧٦ | ٠٫٢٣ | ٠٫٨٥ | ٠٫٤٩ | ٠٫٢٨ | ٣٫٧٢ | ٦٫٠٢ | ٣٫٩٥ | ٥٫٤٩ | ١٫٤٧ | ١٢٫٦٣ | ٢٫٥٣ | ١١٫٤٧ | ٦٫٣٦ | ٣٫٧٣ | ٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٨٫٢٩ | ١٬٩١٥٫٤٦ | ٣٢٧٫٠٢ | ٣٥٩٫٠٢ | ١٬٥٣٤٫٠٣ | ٦٨٩٫٠٦ | ٦٧١٫٩٦ | ٢٢٤٫٩٣ | ٩٦٠٫٥٠ | ٣٬٩١١٫٨٠ | ٢٧٨٫٩٣ | ٥٦٨٫١٤ | ١٬٠٧٥٫٤٨ | ٣٣٤٫٩١ | ١٬١٤٢٫١١ | ٥٢٣٫٦١ | ٤٩٩٫٣٣ | ٢٬٢٥٩٫٨٦ | ١٬٧٧٤٫٨٥ | ٢٬٤٧٠٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٧ | ٢٨٤ | ٨٦٠ | ٤١٢ | ٨١٢ | ٦٨٢ | ٩٢٩ | ٢٬١٧٨ | ٢٬٢٠٩ | ٢٬٦٧٩ | ٢٬٧٦٣ | ٢٬٠٣٨ | ١٬٦٤٣ | ١٬٤٨٠ | ٨١٤ | ٦٩٦ | ٥٧٩ | ١٣٢ | ٣١٨ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٩٨ | ٢٠٣٫١٧ | ٥٢٫١٤ | ٩٧٫٠٩ | ١٥٫٩٦ | ٣٦٫١٧ | ١٣٤٫٤٩ | ١٫٤٣ | ٢١٫٢٦ | ٣٫١٤ | ٢٦٫٢٣ | ١٩٫٤٠ | ٩٫٨٨ | ٤٥٫٠٥ | ١٤٫٥٠ | ١٦٫٧٢ | ٧٧٫٢٣ | ١٤٠٫٩٤ | ٦٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٧٥ | ٤٥٧٫٠٠ | ٢٢٩٫٠٧ | ١١٩٫٠٩ | ٩٣٩٫٣٥ | ٣٥٥٫٤٥ | ٤٧٦٫٠٦ | ٣٧٥٫٥٠ | ١٬٦٢١٫٩٥ | ٨٬٣١٨٫٩٤ | ٦٥٠٫٩٧ | ٩٤٠٫٩٥ | ١٬٣٦١٫٠٦ | ٣٧٦٫٤٣ | ٦٢٦٫٣٣ | ٢٣٩٫٤٥ | ٢١٤٫٧٩ | ٢٣٦٫٣٨ | ٤٦٤٫٦٢ | ٢٣٨٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٢٨٧ | ٦٢ | ٣٧٦ | ٣٤٦ | ٨٦ | ١٩٢ | ١٩٥ | ٥٨٠ | ١٣٦ | ٣٢ | ٤٢٤ | ٢١٧ | ١٢١ | ٣٩٣ | ١٣٠ | ٢٩٠ | ٢٧٠ | ٥٦ | ٦٨ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٣٣ | ٧٠٤٫٨٣ | ١٩٢٫٠٧ | ١٢٤٫٩٩ | ٣٢٢٫١١ | ١٫٦٧ | ٣٩٧٫٢٨ | ٧٦٫٥٢ | ٧٦٫٣٦ | ١٬٢١٨٫٠١ | ٤٨٫٩٦ | ٤٤٫٢٨ | ٢٢٥٫٨٥ | ٦٦٫٩٧ | ١٢٣٫٦٣ | ٧٫١٦ | ٧٩٫٣١ | ٢٢٫٥٨ | ٢٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
