بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بلاك لاين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٥٥ | ٧٥ | ٧٧ | ٧٣ | ٨٠ | ٥٢ | ٤٥ | ٥٢ | ٥٦ | ٧٩ | ٩٧ | ١١٠ | ١٢٧ | ١٥٤ | ١٧٠ | ١٨٩ | ١٩١ | ١٨٧ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٨ | ٣٦٫٥٢ | ٣٫٧١ | ٦٫٠٨ | ١٠٫٠٥ | ٣٥٫٣٧ | ١٢٫٥٢ | ١٥٫٦٨ | ٦٫٩٣ | ٤٠٫٥١ | ٢٣٫٦٩ | ١٣٫٢٠ | ١٤٫٩٠ | ٢١٫٧٧ | ١٠٫٤٧ | ١١٫٠٩ | ٠٫٨٦ | ١٫٩٣ | ٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٠٩ | ٢٢٫١٢ | ١٣٫٩٠ | ٤٥٫٠٧ | ٢٥١٫٧٠ | ٤٦٫٥٤ | ١٠٫٧٢ | ١٠٫٤١ | ٢٧٫٧٦ | ١٦٫٥٣ | ٥٥٫٠٥ | ٢٬٤٧٦٫٤٢ | ٢٤٠٫٨٦ | ١٨٠٫٤٧ | ١٤١٫٦٥ | ٤١٫٣٣ | ٣٨٫٦٩ | ٣١٫٠٤ | ١٢٦٫٣٤ | ١١٣٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٤ | ١٧٤ | ١٤٧ | ٥١٠ | ٧٠٣ | ٥٠٧ | ٥٣٩ | ٤٨٥ | ٢٤٥ | ٣٩٦ | ٢١٥ | ١٠٥ | ٧٥ | ٦٢ | ٥٠ | ٤٩١ | ٨٠٦ | ٩٢٤ | ٥٠٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٣٦ | ١٨٤٫٤٣ | ٢٤٧٫٦٨ | ٣٧٫٩٥ | ٢٧٫٨٩ | ٦٫٣٩ | ١٠٫٠١ | ٤٩٫٤٦ | ٦١٫٢٨ | ٤٥٫٥٥ | ٥١٫١٢ | ٢٨٫٣٦ | ١٧٫١٥ | ١٩٫١٩ | ١٬٠٧٢٫٢٦ | ٦٤٫٢٣ | ١٤٫٦٦ | ٤٥٫٤٤ | ٩٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫١٧ | ٧٠٫١٦ | ٢٧٫٢٧ | ٢٩٦٫٣٨ | ٢٬٤٣١٫١٤ | ٢٩٤٫٦٠ | ١١١٫٦٧ | ١١١٫٥٤ | ١٢٩٫٩٩ | ١١٦٫٧٧ | ١٥٠٫٦٦ | ٢٬٦٧٨٫١٠ | ١٦٤٫٨٥ | ٨٩٫٠٦ | ٤٦٫٣٩ | ١١٩٫١٢ | ١٦٤٫٨٦ | ١٥٠٫٣٧ | ٣٤٠٫٥٠ | ٢٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٩ | ٦٠٩ | ٦٠٤ | ٦٠١ | ٥٩٩ | ٥ | ٦ | ٥ | ١ | ٦ | ٤ | ١١ | ٦ | ٥ | ٢٤٩ | ٥٠٧ | ٥٠٠ | ٥٤٤ | ٣٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٤ | ٣٬١٣٠٫٣٦ | ٠٫٨٧ | ٠٫٤٤ | ٠٫٣٦ | ٩٩٫١٧ | ١٥٫٧٠ | ١٠٫٢٤ | ٧٢٫١٣ | ٥١٠٫٣٨ | ١٧٠٫١٧ | ١٦٦٫٧٥ | ٤٤٫٢٨ | ١١٫٢٦ | ٤٬٦٦١٫٥٥ | ١٠٣٫٦٤ | ١٫٢٨ | ٨٫٦٧ | ٣٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٠٢ | ٧٫٦٢ | ١١٣٫٣٦ | ٣٥١٫٣٢ | ٢٬٠٧٩٫٨٢ | ٣٤٨٫٢٤ | ١٫٠٣ | ١٫٣٢ | ٢٫٧٣ | ٠٫٤٢ | ٤٫١٢ | ١٠٥٫١٩ | ٢٤٫١١ | ٨٫٧٦ | ٥٫٠١ | ٦٠٫٣٧ | ١٠٣٫٦٠ | ٨١٫٣٥ | ٣٦٦٫٩١ | ٢١٦٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٢٠ | ٢٤٧ | ٥٣٧ | ١٧٢ | ٢٩ | ١٧٢ | ٤٨٣ | ٤٣٥ | ١٨٩ | ٣٣٩ | ١٤٣ | ٤ | ٤٦ | ٧٠ | ١٠٩ | ٤١٢ | ٤٨٩ | ٦١٥ | ١٤٨ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٥٫٩٩ | ١١٧٫٢٤ | ٦٨٫٠١ | ١١٦٫٨٢ | ٦٩٥٫١٢ | ٣٨٠٫٦٧ | ٩٫٩١ | ٥٦٫٦٣ | ٧٩٫٥٣ | ٥٧٫٨٠ | ٩٧٫٢٥ | ١٬٢٦٣٫٨٥ | ٥٣٫٣٤ | ٥٥٫١٤ | ٢٧٨٫٦٣ | ١٨٫٦٦ | ٢٥٫٧١ | ٧٥٫٩٠ | ٢٠٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
