بيان التدفق النقدي (TTM)
داتا ووك سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٠ | ٦ | ٨ | ٥ | ١٣ | ١٠ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٣ | ٣١ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٢ | ٢٢ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٧٧ | ١٬٤٨٤٫٢٧ | ٤١٫١٩ | ٣٧٫٣٥ | ١٦٥٫٧٦ | ٢١٫٣٩ | ٨٫٨٣ | ٥٩٫٥٤ | ٣٢٫٦٤ | ١٤٫٢٨ | ٣٣٫٨٧ | ١٠٫١٥ | ٠٫٤٠ | ٤٫٩٢ | ٣٢٫٧٣ | ٩٫٩٢ | ١٤٫٠٠ | ١٢٫٥٦ | ١٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٨٢ | ٠٫٥٥ | ١٠٫٢١ | ١٥٫٨٣ | ١٨٫٤٥ | ٥٩٫٨٧ | ٤٨٫٢٦ | ٤٦٫٠٦ | ٣٢٣٫٦١ | ٣٣٨٫٠٤ | ٦٣٣٫٦١ | ٢٥١٫٩٢ | ١٨٦٫٤٢ | ٧٤٫٩٦ | ٧٦٫٥٨ | ٣٩٢٫٣٥ | ٢٧٦٫٠٨ | ٣٩٣٫٠٣ | ٢٤٤٫١٢ | ٩٩٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١ | ٥ | ٧ | ٣٢ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٨ | ١١ | ١١ | ١٩ | ١٧ | ١١ | ٩ | ١ | ١٤ | ٥ | ٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧١ | ٥١٧٫٧٣ | ٣٢٫٨٧ | ٣٨٦٫٨٤ | ٧٤٫٨٠ | ٢٤٫٣٣ | ٣٫٣٦ | ٦٧٫٧٩ | ٣٥٫٤٤ | ٤٫٨٠ | ٧٤٫٤١ | ١٨٧٫٤٤ | ١٦٤٫٥٦ | ١٤٫٩٣ | ١٠٦٫٩٨ | ٢٬٣٣٣٫٢٨ | ٦١٫٤٤ | ٩٫٧٤ | ٢٧١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٢٧ | ١٫٢٦ | ٩٫٠٨ | ١٣٫٢٥ | ١٢٠٫٠٢ | ٣٦٫٩٣ | ٤٧٫٠٨ | ٥٠٫٩٥ | ٣٧٦٫٤١ | ١٩١٫٣٩ | ٢٩٨٫٨٧ | ١٥٤٫٨١ | ٩٠٫٩٥ | ٢٣٫٥٢ | ٢١٫٥٠ | ١١٫٤٣ | ١٩٩٫٤٢ | ١٢٧٫٣٠ | ٩٩٫٢٤ | ١٢٩٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٥ | ٦٥ | ١ | ١ | ١ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ١ | ١ | ١ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٥٫١١ | ٠٫٠٥ | ١٫٠٥ | ٠٫٩٨ | ١٠١٫٠١ | ١٫٣٨ | ٣٫٠٣ | ٥٬٦١٣٫٠٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ١٠٢٫١٧ | ١٫٦٠ | ١٫٨٨ | ٣٬٣٨١٫٣٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٣١ | ٠٫٢١ | ١٠٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٥٫٤٩ | ١٠١٫٨٨ | ١١٩٫١٩ | ١٢٩٫٥١ | ٢٣٨٫٦٦ | ٢٫٩٤ | ٣٫٠٦ | ٣٫٣٠ | ٨٠١٫٣٧ | ٦٢٩٫٤٣ | ١٬٠٣٢٫١٢ | ٣٠٦٫٦٥ | ٤٫٤٦ | ١٫٧٦ | ١٫٩٢ | ٤٨١٫٠١ | ٣٧٥٫٠٦ | ٦٢٢٫٧٨ | ٤٤٣٫٢٩ | ٣٢٥٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦٥ | ٥٥ | ٥٠ | ٢٧ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ | ٥ | ٦ | ٤ | ١٢ | ١٨ | ٤٥ | ٤٢ | ٦ | ٧ | ٤ | ٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٤٤٫٨٢ | ١٤٫٥٧ | ٨٫٩٣ | ٤٦٫٢٧ | ١٨١٫٩١ | ٢٫٤٨ | ٤٫٤٧ | ١٢٢٫٧١ | ٢٦٫٩٨ | ٣٩٫٠٣ | ٤٣٦٫٧٠ | ٤٨٫٨٥ | ١٤٩٫٧٠ | ٦٫٩٣ | ١١٣٫١٣ | ٢٢٨٫٠٢ | ١٦٠٫٤١ | ٤٠٫٧٨ | ١٨٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
