بيان التدفق النقدي (TTM)
هوريبا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٬٢٥٣ | ٣٢٬٦٨٩ | ٣٥٬٢٦٨ | ٢٩٬٧٢٠ | ٣٣٬٩٦٦ | ٢٧٬٣٢٨ | ١٦٬٦٥٢ | ٢٢٬٩٧٢ | ٤٠٬٣٣٥ | ٦٠٬٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٥ | ٧٫٨٩ | ١٥٫٧٣ | ١٤٫٢٩ | ١٩٫٥٤ | ٣٩٫٠٧ | ٣٧٫٩٥ | ٧٥٫٥٨ | ٤٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٢٨ | ١٦٦٫٩٩ | ١٧٨٫٢٨ | ١٧١٫٨٤ | ٧٠٤٫٤٠ | ٢٢٣٫١٦ | ٢٠٢٫٨٥ | ٣١٧٫٨٢ | ٣٠٠٫٧٤ | ٣٣٩٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٠١٦ | ١٥٬٩٥٧ | ١٤٬٦٦٢ | ١٠٬٨٠٠ | ١٠٬٧٤٥ | ٨٬٩٤٢ | ٧٬٣١٥ | ١٠٬٤٢٨ | ١٧٬٥٦٢ | ٢٠٬٨١٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٥ | ٨٫١٢ | ٢٦٫٣٤ | ٠٫٥١ | ١٦٫٧٨ | ١٨٫٢٠ | ٤٢٫٥٦ | ٦٨٫٤١ | ١٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٤٧ | ٨١٫٥٢ | ٧٤٫١٢ | ٦٢٫٤٥ | ٢٢٢٫٨٣ | ٧٣٫٠٢ | ٨٩٫١١ | ١٤٤٫٢٧ | ١٣٠٫٩٤ | ١١٧٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٣ | ٨٣٢ | ٤٬٠٤٥ | ٧٬٨٥٨ | ٢٢٬٤٤٧ | ٣٤٬٠٩١ | ٢٠٬٩٦٣ | ١٢٬١٢٨ | ١٥٬٩٣٣ | ١٥٬٠٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٠ | ٥٨٦٫١٨ | ٩٤٫٢٦ | ١٨٥٫٦٦ | ٥١٫٨٧ | ٣٨٫٥١ | ٤٢٫١٥ | ٣١٫٣٧ | ٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٦٦ | ٤٫٢٥ | ٢٠٫٤٥ | ٤٥٫٤٤ | ٤٦٥٫٥١ | ٢٧٨٫٣٨ | ٢٥٥٫٣٧ | ١٦٧٫٧٩ | ١١٨٫٨٠ | ٨٥٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٨٬٠٩١ | ١٩٬٥٧٥ | ١٩٬٧٨٢ | ١٧٬٢٩٥ | ٤٬٨٢٢ | ١٢٬٢٤٦ | ٨٬٢٠٩ | ٧٬٢٢٨ | ١٣٬٤١٢ | ١٧٬٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٠ | ١٫٠٦ | ١٢٫٥٧ | ٧٢٫١٢ | ٣٥٣٫٩٦ | ٣٢٫٩٧ | ١٨٨٫٠٥ | ٨٥٫٥٦ | ٣٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
