بيان التدفق النقدي (TTM)
جنوب المنغنيز للاستثمار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٢ | ٥٩٧ | ٦٣٣ | ٦٦٩ | ١٬١٣٢ | ١٬٥٩٥ | ١٬٥٥٨ | ١٬٥٢١ | ١٬٢٢٨ | ٩٣٦ | ١٬٠٠٠ | ١٬٠٦٤ | ٣٧٢ | ٣٢٠ | ١٢٣ | ٧٤ | ٨٣٦ | ١٬٥٩٨ | ١٬٤٦٣ | ١٬٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٦ | ٦٫٠٨ | ٥٫٧٣ | ٦٩٫١٥ | ٤٠٫٨٨ | ٢٫٣٣ | ٢٫٣٨ | ١٩٫٢٣ | ٢٣٫٨١ | ٦٫٨٣ | ٦٫٣٩ | ٦٥٫٠٣ | ١٨٥٫٩٨ | ٦١٫٥١ | ١٥٩٫٨٠ | ١٬٠٣٥٫٢٧ | ٩١٫١٩ | ٨٫٤٠ | ٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٩٧٫٣٩ | ٢٬٣٠٠٫٨٧ | ١٧٩٫٤٨ | ٩١٫٥٢ | ٢٧٧٫٦٥ | ١٬٨٩٤٫٧٩ | ٧١٣٫٧٨ | ٢٩٢٫٠٧ | ٣٧٧٫٤٧ | ٧١٩٫٢٣ | ٨١٩٫١٦ | ٢٨٤٫٢٥ | ١٢٩٫٥٨ | ١٥٩٫٩٨ | ٢٧٧٫٦٠ | ٦٦٫١٩ | ٣٦١٫٧٥ | ٢٧٨٫٧٢ | ٣٢١٫٧٢ | ٣٩٤٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٢ | ٥٤٠ | ٦٠٢ | ٦٦٤ | ٧٢٠ | ٧٧٥ | ٨١٢ | ٨٤٩ | ٨٨٥ | ٩٢١ | ٨٣٩ | ٧٥٦ | ٦٢٨ | ٤٩٩ | ٦٥١ | ٨٠٣ | ٨٣٦ | ٨٦٩ | ٦٢٤ | ٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣١ | ١١٫٤٥ | ١٠٫٢٧ | ٨٫٣٦ | ٧٫٧٢ | ٤٫٧٨ | ٤٫٥٦ | ٤٫٢٣ | ٤٫٠٦ | ٨٫٩٥ | ٩٫٨٣ | ١٧٫٠٢ | ٢٠٫٥١ | ٣٠٫٤٦ | ٢٣٫٣٥ | ٤٫١٠ | ٣٫٩٤ | ٢٨٫١١ | ٣٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٠٠٫٤٤ | ٢٬٠٨٣٫٤٦ | ١٧٠٫٧٤ | ٩٠٫٨٠ | ١٧٦٫٤٨ | ٩٢٠٫٨٣ | ٣٧٢٫١٣ | ١٦٣٫١١ | ٢٧٢٫٠٢ | ٧٠٧٫٨٦ | ٦٨٧٫١١ | ٢٠٢٫٠٧ | ٢١٨٫٥٩ | ٢٤٩٫٥٢ | ١٬٤٦٧٫٤٤ | ٧٢١٫٧٢ | ٣٦١٫٧١ | ١٥١٫٥١ | ١٣٧٫٢٦ | ١١٢٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٠ | ٦٥ | ٤٣٣ | ٨٠١ | ٨٧٦ | ٩٥١ | ٥٤٤ | ١٣٨ | ٥١ | ٢٤٠ | ١٥٦ | ٥٥٢ | ٥١ | ٦٥٥ | ٧٣٩ | ٨٢٢ | ٢٣٤ | ١٬٢٩٠ | ١٬٢٨٤ | ١٬٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫١١ | ٥٦١٫٩٣ | ٨٤٫٨٩ | ٩٫٤٠ | ٨٫٥٩ | ٤٢٫٧٥ | ٧٤٫٦٧ | ١٣٦٫٩٨ | ٣٧٠٫٤٠ | ١٦٥٫١١ | ٢٥٣٫٦٠ | ١٠٩٫٣١ | ١٬١٧٤٫٣٦ | ١٢٫٧٣ | ١١٫٣٠ | ١٢٨٫٤٧ | ٤٥١٫٢٩ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٦٫٨٣ | ٢٥٢٫١٩ | ١٢٢٫٧٥ | ١٠٩٫٤٦ | ٢١٤٫٧٧ | ١٬١٢٩٫٧١ | ٢٤٩٫٤٤ | ٢٦٫٤٨ | ١٥٫٦٧ | ١٨٤٫٣٦ | ١٢٧٫٩٦ | ١٤٧٫٥٧ | ١٧٫٩١ | ٣٢٧٫٦٩ | ١٬٦٦٥٫٣٣ | ٧٣٩٫٠٢ | ١٠١٫٢٨ | ٢٢٥٫٠١ | ٢٨٢٫٢٠ | ٣٧٩٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٢٦ | ٣٥٣ | ٧٣١ | ٤٠٨ | ٨٤ | ٢١٨ | ٥٢١ | ٣٢٥ | ١٣٠ | ١٢٢ | ٣٧٤ | ٢٨٧ | ٢٠٠ | ٤٤ | ١١١ | ٢٣١ | ٥٧٣ | ٤٥٥ | ٣٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢١ | ١٬٤٥٩٫٩٠ | ١٠٧٫٣٥ | ٤٤٫٢٥ | ٧٩٫٣٦ | ٣٥٩٫٢٨ | ١٣٨٫٥٧ | ٣٧٫٥٠ | ٦٠٫٠١ | ١٩٣٫٨٠ | ٢٠٦٫٦١ | ٢٣٫٢٩ | ٣٠٫٣٦ | ٧٧٫٨٢ | ٣٥٠٫٨٠ | ٣٠٧٫٧١ | ١٤٨٫١٤ | ٢٠٫٦٥ | ٢٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
